Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET 260,00 0,00 260,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA
01/07/2020 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.107,00 0,00 48.107,00 Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 2° RATA 2020
01/07/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI POIRINO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
02/07/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 250,00 0,00 250,00 ACQUISTO ELASTICO PER MASCHERINE DA CONFEZIONARE PER LA POPOLAZIONE
02/07/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 82,00 0,00 82,00 FORNITURA IGIENIZZANTI E MATERIALE DI PROTEZIONE DP
02/07/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,00 0,00 2,00 PARCHEGGIO SALUZZO
02/07/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 14,00 0,00 14,00 BUSTE TRASPARENTI FORMATO A/3
02/07/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 4,50 0,00 4,50 BUSTE TRASPARENTI FORMATO A/4
02/07/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 7,00 0,00 7,00 RINNOVO CERTIFICAATO CNS SU TOKEN USB UFFICIO TECNICO
02/07/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 209,00 0,00 209,00 SMARTPHONE HUAWEI+ SIM PER TELELAVORO UFFICIO TECNICO
02/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 60,00 0,00 60,00 N. 2 CHIAVI ANTIFURTO MUNICIPIO
02/07/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 6,50 0,00 6,50 VELCRO PER LABORATORIO ESTATE RAGAZZI
02/07/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 39,00 0,00 39,00 MATERIALE E DISPOSITIVI SANITARI ESTATE RAGAZZI
02/07/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 40,00 0,00 40,00 LAVAGGIO TENDE UFFICI PER SANIFICAZIONE
02/07/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 155,00 0,00 155,00 LAVAGGIO TAPPETI UFFICI PER SANIFICAZIONE
02/07/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 100,00 0,00 100,00 LAVAGGIO TENDONI UFFICI PER SANIFICAZIONE
02/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 15,00 0,00 15,00 CINGHIA COMPRESSORE
02/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 23,00 0,00 23,00 SACCHI TERRRICCIO PER FIORIERE VIA STEFANO GALLINA
02/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 6,00 0,00 6,00 SACCO STALLATICO PER FIORIERE
02/07/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D.C. MARENE 12.749,00 0,00 12.749,00 Fatt. 10/00 del 01/07/2020 Prot. 01/2020/336 - GESTIONE CAMPI GENNAIO/GIUGNO 2020
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,52 0,00 12,52 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020- MAGAZZINO COMUNALE
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 37,10 0,00 37,10 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - BIBLIOTECA
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 95,84 0,00 95,84 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - PALAZZO GALVAGNO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,41 0,00 15,41 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - PESO PUBBLICO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,93 0,00 15,93 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - ARCHIVIO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,46 0,00 11,46 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - CIMITERO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 21,03 0,00 21,03 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - MERCATO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.373,78 0,00 4.373,78 I.P. MAGGIO 2020
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 57,35 0,00 57,35 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 57,35 0,00 57,35 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 2,75 2,75 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 2,52 2,52 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 962,23 962,23 0,00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,63 4,63 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 3,39 3,39 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO ANNO 2020
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,58 24,58 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,73 5,73 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,74 5,74 0,00 Fatt. V0/105902/3 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/302 - Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
03/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,16 8,16 0,00 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA
03/07/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 688,39 0,00 688,39 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2020
06/07/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 372,83 67,23 305,60 Fatt. 201901510592 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/333 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - MUNICIPIO
06/07/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 30,80 5,56 25,24 Fatt. 201901510594/1 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/335 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
06/07/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 30,80 5,55 25,25 Fatt. 201901510594/2 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/335 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
06/07/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.213,80 57,80 1.156,00 Fatt. 179 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/306 - ASSISTENZA DOPOSCUOLA E MENSA PERIODO 01/03/2020 -10/06/2020
06/07/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 48,13 8,68 39,45 Fatt. 201901510593 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/334 - RISCALDAMENTO MAGGIO 2020 - BIBLIOTECA
06/07/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 509,96 0,00 509,96 Fatt. 168 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/338 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2020, N6 CANI
06/07/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A S.U. 580,00 0,00 580,00 Fatt. 601009237/2 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/311 - Mascherina protettiva monouso FFP2
06/07/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A S.U. 2.900,00 0,00 2.900,00 Fatt. 601009237/1 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/311 - Mascherina protettiva monouso FFP2
06/07/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 1.614,06 76,86 1.537,20 Fatt. 007847 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/342 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2020
06/07/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico QUADRIFOGLIO S.R.L. 6.772,22 1.221,22 5.551,00 Fatt. 07/2020 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/319 - Servizio di abbattimento e potatura alberi di altofusto radicati in varie zone del concentrico cittadino
06/07/2020 U.1.03.01.02.004 - Vestiario FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 114,90 20,72 94,18 Fatt. 312/2020 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/343 - PAIO SCARPE DIADORA GLOVE 39, CONF GUANTI ECO
06/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIVAI BARBERIS SOCIETĄ SEMPLICE AGRICOLA 2.074,00 374,00 1.700,00 Fatt. 166 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/332 - MESSA A DIMORA DI PIANTE
06/07/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 168,01 30,30 137,71 Fatt. 2030027516 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/337 - MANUTENZIONE LINEE I.P. APRILE/GIUGNO 2020
06/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 396,50 71,50 325,00 Fatt. 00003/2020P del 30/06/2020 Prot. 01/2020/341 - TUBO AUTOPORTANTE ARMATO
06/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO 440,00 0,00 440,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
06/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CITTA' DI BRA 960,00 0,00 960,00 Fatt. 51/08/1 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/285 - Fornitura cassonetti stradali usati dismessi da 1.100 litri (Buono d'ordine n. 26 del 04/06/2020)
06/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CITTA' DI BRA 211,20 211,20 0,00 Fatt. 51/08/2 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/285 - Fornitura cassonetti stradali usati dismessi da 1.100 litri (Buono d'ordine n. 26 del 04/06/2020)
13/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali GIOBERGIA/LUCA 1.020,00 0,00 1.020,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa
13/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali FARMACIA DR.L. LANTERMINO 227,50 0,00 227,50 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa.
13/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali RACCA/GIOVANNI BATTISTA 360,00 0,00 360,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa.
14/07/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2020
14/07/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ 9.720,00 388,80 9.331,20 2° RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
14/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 4.468,21 340,00 4.128,21 TERZO ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE
14/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.S.D.C. MARENE 1.500,00 460,00 1.040,00 SALDO CONTRIBUTO STAORDINARIO GC 54/2020
14/07/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ATLETICO MARENE A.S.D. 750,00 30,00 720,00 SALDO CONTRIBUTO
14/07/2020 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO 4.440,80 700,00 3.740,80 PAGAMENTO FATTURA 17/PA
14/07/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA 21,00 0,00 21,00 RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020
14/07/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BONIFACIO/LOREDANA 25,20 0,00 25,20 RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020
14/07/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco CERA/SANDRA 14,00 0,00 14,00 RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020
14/07/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ROSTAGNO/ANNA MARIA 7,00 0,00 7,00 RIMBORSO MISSIONI 1° SEMESTRE 2020
14/07/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco MEINERI/FEDERICA 354,20 0,00 354,20 RIMBORSO ACCCESSI SEGRETARIO COMUNALE 1° SEMESTRE 2020
14/07/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. GALFRE' DANIELA 4.758,32 0,00 4.758,32 PAGAMENTO FATTURA N.01PA DEL 19/06/2020
14/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 3.022,71 0,00 3.022,71 TERZO ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE
14/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 1.009,08 0,00 1.009,08 TERZO ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE
15/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. 140,00 0,00 140,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa.
16/07/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 248 PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/352 - PULIZIA LOCALI MUNICIPALI MESE DI GIUGNO 2020
16/07/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 145,18 26,18 119,00 Fatt. 000550/02 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/350 - RULLIO E DEVELOPER FOTOCOPIATORE PANASONIC BIBLIOTECA
16/07/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 175,68 31,68 144,00 Fatt. 000553/02 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/360 - TONER DRUM FOTOCOP.PROTOCOLLO
16/07/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 585,60 105,60 480,00 Fatt. 000549/02 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/351 - TONER FOTOCOPIATORE
16/07/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN SRL 4.209,00 759,00 3.450,00 Fatt. 614/2020 del 09/07/2020 Prot. 01/2020/357 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2020), Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2020)
16/07/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 28,44 2,59 25,85 Fatt. 0250020200000043800 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/277 - CONSUMI ACQUA - BIBLIOTECA
16/07/2020 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi TECNESA S.R.L. 243,39 43,89 199,50 Fatt. 5/01 del 10/07/2020 Prot. 01/2020/353 - FORNITURA BARRIERE DI PROTEZIONE ANTICONTAGIO COVID-2019,, /D in policarbonato compatto, SANITEC100X70 SCHERMO SANITEC
16/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 976,00 176,00 800,00 Fatt. 89/001 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/349 - INTERVENTI PER TRATTAMENTO PIANTE "" QUERCUS RUBRA"" CON PRODOTTI FITOSANITARI INSETTICIDA E FUNGICIDA
16/07/2020 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica SOGETE SRL 4.480,17 807,90 3.672,27 Fatt. 78/A del 30/06/2020 Prot. 01/2020/339 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1° SEMESTRE 2020
16/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. 119,34 21,52 97,82 Fatt. 278A del 30/06/2020 Prot. 01/2020/354 - VERNICI
16/07/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali C.M. SRL 390,40 70,40 320,00 Fatt. 00008/2020P del 29/06/2020 Prot. 01/2020/340 - NOLEGGIO FURGONE RIBALTABILE
16/07/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CUNEO 47,85 0,00 47,85 COPIA AUTENTICA ATTO NOTAIO BORRO FIORELLA DEL 07.10.1981 REP.2224
16/07/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. CITTA' DI FOSSANO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. N. ORDINE 2019/2363 INGIUNZIONE SICURELLA MANUELA
16/07/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI LUSCIANO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 REG. 321/15191 NOTIFICA INGIUNZIONE PAGAMENTO N.44
16/07/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 4.964,61 451,33 4.513,28 RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2020
16/07/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 28,87 2,62 26,25 CONSUMI ACQUA VIA FORNACE DAL 19/09/2019-10/03/2020; CONSUMI ACQUA IDRANTI DAL 30/11/2019 AL 27/05/2020 (FATT - N.C.)
16/07/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 42,86 7,73 35,13 Fatt. 1353 PA del 10/07/2020 Prot. 01/2020/358 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC
16/07/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 223,10 40,23 182,87 Fatt. 0002102377 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/359 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . GIUGNO 2020
16/07/2020 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI MARENE 0,20 0,00 0,20 RAGGRUPPAMENTO SMSSMS NR.4
17/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IN.SI.CO. SRL 1.569,04 282,94 1.286,10 Fatt. 59 / E del 13/07/2020 Prot. 01/2020/362 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
27/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. 100,00 0,00 100,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
27/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC 1.679,52 0,00 1.679,52 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
27/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC 2.860,48 0,00 2.860,48 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
28/07/2020 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.N.P.C.I. 163,00 0,00 163,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2020
29/07/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC 1.040,00 0,00 1.040,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
29/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,65 12,65 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020
29/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,19 29,19 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
29/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,70 7,70 0,00 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA
29/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BIOS S.R.L. 750,00 0,00 750,00 Fatt. 000040PA20 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/356 - VISITE MEDICHE ED ESAMI STRUMENTALI
29/07/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 347,70 62,70 285,00 Fatt. 9/PA del 20/07/2020 Prot. 01/2020/370 - SOSTITUZIONE ACCUMULATORI PER CENTRALE ANTINCENDIO
29/07/2020 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari CIMIT SERVICE S.N.C. 436,76 78,76 358,00 Fatt. 416 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/369 - Servizio di manutenzione RICAMBIO BATTERIE DI ALIMENTAZIONE MONTAFERETRI CIMITERIALE
29/07/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 Fatt. 415 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/371 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A LUGLIO 2020
29/07/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. 673,44 121,44 552,00 Fatt. 26/001 del 11/07/2020 Prot. 01/2020/368 - FORNITURA E MONTAGGIO DI TRE OROLOGI MODULARI PER APERTURA AUTOMATICA DEI TRE CANCELLI ELETTRICI DI ACCESSO AL CIMITERO E SOSTITUZIONE DI SIRENA CHIUSURA SERALE
29/07/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 6.605,39 600,49 6.004,90 Fatt. 1471/02 del 17/07/2020 ; Fatt. 1526/02 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/373 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2020; SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2020
29/07/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC 3.000,00 540,98 2.459,02 Fatt. 1/PA del 15/07/2020 Prot. 01/2020/367 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI
29/07/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 61,14 0,00 61,14 Fatt. 1020204993 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/375; Fatt. 1020207329 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/378 - AFFRACATURA MAGGIO 2020 30070015-002; AFFRANCATURE MESE DI GIUGNO 2020 - 30070015-002
29/07/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 198,37 35,77 162,60 Fatt. 201901725088 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/376 - RISCALDAMENTO GIUGNNO 2020 - MUNICIPIIO
29/07/2020 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 2.196,00 396,00 1.800,00 Fatt. 751/PA del 15/07/2020 Prot. 01/2020/366 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2020
29/07/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,57 8,40 38,17 Fatt. 201901725089 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/377 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/06/2020 al 30/06/2020
29/07/2020 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 744,20 134,20 610,00 Fatt. 753/PA del 15/07/2020 Prot. 01/2020/365 - PC LENOVO PER UFFICIO SEGRETERIA
29/07/2020 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. BIEMMEDUE SPA 2.415,60 435,60 1.980,00 Fatt. 7/20P del 30/06/2020 Prot. 01/2020/348 - WET 350 BA LAVAPAVIMENTI BATTERIE 2015 Rev. 101, DISCO TRASCINATORE 14"", PER EDIFICIO SCOLASTICO
04/08/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE AGOSTO 2020
04/08/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi GIRARDO/GABRIELLA 650,05 102,47 547,58 PAGAMENTO PARCELLA N. 4/03 DEL 28/07/2020 - VISTO DI CONFORMITA' DICHIARAZIONE IVA 2019
04/08/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ 24.759,48 990,38 23.769,10 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO (EMERGENZA COVID 19)
04/08/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico TIAN/JING 330,00 66,00 264,00 INIZIATIVE CENTRO ESTIVO - CORSO PING PONG
04/08/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale NELINO/MASSIMO 2.569,28 0,00 2.569,28 MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO - LOTTO 1 - PORTONE IN LEGNO PER NUOVO ACCESSO CARRAIO - FATT. 12 DEL 17/07/2020
04/08/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale NELINO/MASSIMO 1.270,72 0,00 1.270,72 MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO - LOTTO 1 - PORTONE IN LEGNO PER NUOVO ACCESSO CARRAIO - FATT. 12 DEL 17/07/2020
04/08/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE 28,05 0,00 28,05 IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE
05/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 57,48 0,00 57,48 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - MERCATO
05/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,02 0,00 35,02 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - BIBLIOTECA
05/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 132,68 0,00 132,68 Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2020 - PALAZZO GALVAGNO
05/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 26,34 2,40 23,94 NdC. 0250020200000069700 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/293; Q 0250020200000078600 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/393 - CONSUMI ACQUA PALAZZO GALVAGNO; CONSUMI ACQUA DAL 28/03/2020 AL 24/07/2020 - VIA GALVAGNO 17 -
05/08/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.924,24 265,84 2.658,40 Fatt. 1597/02 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/399 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2020
05/08/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PNEUS MARENE S.R.L. 79,99 14,43 65,56 Fatt. 00030/2020P del 30/07/2020 Prot. 01/2020/400 - PNEUMATICO PER TRATTORINO RASAERBA
05/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 3.394,57 604,72 2.789,85 Fatt. 012040043316 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/396; Fatt. 012040043317 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/364 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - PUNTI DIVERSI; ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio ele
05/08/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 478,03 86,20 391,83 Fatt. 379/2020 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/404 - MATERIALE VARIO
05/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 34,08 3,10 30,98 CONSUMI ACQUA MARZO/LUGLIO 2020
05/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 561,87 51,08 510,79 CONSUMI ACQUA MARZO/LUGLIO 2020
05/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 403,59 36,70 366,89 CONSUMI ACQUA MARZO/LUGLIO 2020
05/08/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 675,88 121,88 554,00 Fatt. 3/722 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/402 - CANCELLERIA VARIA
05/08/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 42,70 7,70 35,00 Fatt. 6 / 1576 / 2020/3 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/361 - INAIL SERVIZI TELEMATICI
05/08/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 48,80 8,80 40,00 Fatt. 6 / 1576 / 2020/2 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/361 - FATTURA INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
05/08/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 911,34 164,34 747,00 Fatt. 6 / 1576 / 2020/1 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/361 - ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2020
05/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 68,86 6,26 62,60 Q 0250020200000078700 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/387 - CONSUMI ACQUA DAL 11/03/2020 AL 24/07/2020 - MUNICIPIO
05/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 219,48 19,95 199,53 Q 0250020200000078500 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/389 - CONSUMI ACQUA DAL 11/03/2020 AL 24/07/2020 - PALESTRA VIA TRIESTE 9
05/08/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET 200,00 0,00 200,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa
05/08/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali L.G.A. ENGINEERING S.R.L. 3.025,60 545,60 2.480,00 Fatt. 81 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/344 - Acconto onorario professionale del 40% Vs. determina nr. 21/20 del 04/03/2020 CIG Z8A2C36870 - SPESE TECNICHE LAVORI ALLARGAMENTO PONTI VIA BERGAMINOTTO E TETTI RACCA
05/08/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI 3.101,24 559,24 2.542,00 Fatt. 2/02 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/307 - Servizio manutenzione strade extraurbane anno 2019 - Rif. CIG: ZD6275904E
05/08/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI SAVIGLIANO SRL 3.050,00 550,00 2.500,00 Fatt. 89 del 22/07/2020 Prot. 01/2020/374 - Lavori urgenti di ripristino buche e avvallamenti sulla, pavimentazione di Via G. Marconi Area insediamenti, produttivi
05/08/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC DI LAMBERTO & RICCARDO 1.171,20 211,20 960,00 Fatt. 46 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/401 - FITTONE BAROCCO PER CATENA
25/08/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO 120,00 0,00 120,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
25/08/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali RACCA/GIOVANNI BATTISTA 190,00 0,00 190,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
25/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua CESFIL SRL - CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE 96,64 0,00 96,64 BRS200127 - CANONE IRRIGUO 2020
31/08/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. 110,00 0,00 110,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa.
31/08/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA 2.300,00 0,00 2.300,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
31/08/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 311,44 56,16 255,28 Fatt. 8A00443051 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/430; Fatt. 8A00447597 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/426 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - FAX MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - MUNICIPIO
31/08/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00445141 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/429 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - INTERNET MUNICIPIO
31/08/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 18,46 0,51 17,95 Fatt. 7X02964808/2 del 14/08/2020 Prot. 01/2020/433 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - CELLULARI
31/08/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 136,19 3,74 132,45 Fatt. 7X02964808/1 del 14/08/2020 Prot. 01/2020/433 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - CELLULARI
31/08/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 85,84 15,48 70,36 Fatt. 8A00446691 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/428 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
31/08/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00447382 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/431 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE
31/08/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 158,81 28,64 130,17 Fatt. 8A00444762 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/432 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - SCUOLE MEDIE
31/08/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 159,47 28,76 130,71 Fatt. 8A00446749 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/427 - SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2020 - BIBLIOTECA
31/08/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 295 PA del 31/07/2020 Prot. 01/2020/411 - PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2020
31/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 41,12 3,74 37,38 Fatt. 048060481006211 del 10/08/2020 Prot. 01/2020/424 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese LUGLIO 2020
31/08/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 56,21 10,14 46,07 Fatt. 201901976286 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/435 - Commercializzazione al dettaglio dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO
31/08/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 279,38 50,38 229,00 Fatt. 000671/02 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/412 - DRUM, DEVELOPER FOTOCOPIATORE PANASONIC BIBLIOTECA
31/08/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 976,00 176,00 800,00 Fatt. 000676/02 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/413 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2020
31/08/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 48,13 8,68 39,45 Fatt. 201901976287 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/436 - Quota fissa dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO
31/08/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,57 8,40 38,17 Fatt. 201901839967 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/422 - Quota fissa dal 01/06/2020 al 30/06/2020
31/08/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 453,84 0,00 453,84 Fatt. 201 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/417 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2020, N5 CANI
31/08/2020 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 250,00 0,00 250,00 Fatt. EFA 202000000163 del 07/08/2020 Prot. 01/2020/418 - GESTIONE OBITORIO I SEMESTRE 2020 dal 01/01/2020 al 30/06/2020
31/08/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 1.622,88 77,28 1.545,60 Fatt. 009186 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/403 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI LUGLIO 2020
31/08/2020 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 55,00 55,00 0,00 UTILIZZO SALA MORTUARIA ANNO 2020
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BIOLATTO/LUCIA 142,00 0,00 142,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TANTO/SIMONA 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DI VINCENZO/DANIELA 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ELEUTERI/CRISTIANA 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GAZZERA/EMANUELA 284,00 0,00 284,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TESTA/PIER MARCO 35,00 0,00 35,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CAROSSO/LUCA 142,00 0,00 142,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. OLIVERO/GIAN PIERO 204,00 0,00 204,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. COBOLA/ELISA 134,00 0,00 134,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TRABUCCO/FRANCESCO 284,00 0,00 284,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TRAMPITSCH/VIVIEN 142,00 0,00 142,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BARRA/MANUELA 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVICAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DANIELE/MARCO 120,00 0,00 120,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GHIGO/GIAMPIERO 107,00 0,00 107,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
03/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MARENGO/ELISA 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
04/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MANA/DANILO 71,00 0,00 71,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
04/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. RACCA/CRISTINA 60,00 0,00 60,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
04/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TIAN/JING 107,00 0,00 107,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
04/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SCIOLLA/ERICA 151,00 0,00 151,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
04/09/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. 40,00 0,00 40,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
04/09/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC 500,00 0,00 500,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 46,96 4,27 42,69 Fatt. 048060481244823 del 10/08/2020 Prot. 01/2020/425 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2020,
04/09/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 1.093,12 197,12 896,00 Fatt. L-25 del 17/06/2020 Prot. 01/2020/322 - RIPARAZIONE PERDITA CIRCUITO DI RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA, COMPRESE OPERE DA IDRAULICO E OPERE MURARIE
04/09/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 21.885,59 1.989,60 19.895,99 Fatt. 1654/02 del 04/08/2020 Prot. 01/2020/416; Fatt. 1709/02 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/419 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI GIUGNO E LUGLIO 2020
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 7.040,28 1.269,56 5.770,72 Fatt. 012040049791 del 17/08/2020 Prot. 01/2020/434 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2020 al 31/07/2020
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,97 0,00 35,97 Fattura Energia Elettrica MERCATO LUGLIO 2020
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,91 7,91 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 43,59 0,00 43,59 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 224,49 0,00 224,49 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO LUGLIO 2020
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 0,21 0,00 0,21 Fattura Energia Elettrica
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 0,02 0,00 0,02 Fattura Energia Elettrica
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 49,44 49,44 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
04/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,59 9,59 0,00 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA
04/09/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 68,55 12,36 56,19 Fatt. 0002102847 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/421; Fatt. 0002102555 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/363 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 100.23 DI CUI SPESE E 2.67 . LUGLIO; COMPENSO RISCOSSIONE COA
04/09/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 43,32 7,81 35,51 Fatt. 0002102795 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/420 - FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . LUGLIO
08/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TESTA/ENRICA 20,00 0,00 20,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
08/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CENTOLA/GIOVANNI 102,00 0,00 102,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
08/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ANGARAMO/ELISA 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
08/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BOTTA/LAURA MARIA 204,00 0,00 204,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
09/09/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 5.000,00 0,00 5.000,00 Liquidazione contributo regionale straordinario per ?emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 - ACCONTO
09/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ARDUINO/SONIA 142,00 0,00 142,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
09/09/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 889,87 0,00 889,87 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.53 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2020
09/09/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 671,60 0,00 671,60 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2020
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 29,80 4,33 25,47 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 13,40 1,95 11,45 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 35,19 5,12 30,07 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 38,42 5,59 32,83 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020-31/07/2020
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 39,91 5,81 34,10 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020- 31/07/2020
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 49,84 7,27 42,57 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020- 31/07/2020
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 49,84 7,25 42,59 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020- 31/07/2020
15/09/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 7.085,61 337,41 6.748,20 Fatt. 240 del 28/08/2020 Prot. 01/2020/440; Fatt. 237 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/405 - GESTIONE CENTRI ESTIVI 2020; GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE LUGLIO 2020
15/09/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 222,50 40,12 182,38 Fatt. 152 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/451 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER CENTRO ESTIVO 2020
15/09/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CARTOFOLLIA S.N.C. 260,48 46,97 213,51 Fatt. 93 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/398 - MATERIALE PER CENTRI ESTIVI
15/09/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 42,81 0,00 42,81 Fatt. 1020249343 del 09/09/2020 Prot. 01/2020/462 - SPESE POSTALI LUGLIO 2020 - 30070015-002
15/09/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 331 PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/458 - PULIZIA LOCALI MUNICIPALI MESE DI AGOSTO 2020
15/09/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMPET-E SRL 976,00 176,00 800,00 Fatt. 306 /CO del 31/08/2020 Prot. 01/2020/448 - Attivitą di adeguamento e canone software in saas CORA GDPR . DPO 2020 . Determina n. 40 del 22/05/2018
15/09/2020 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO 137,86 24,86 113,00 Fatt. 419/FET-2020 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/442 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TELEFONI E PROVE
15/09/2020 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari BOGLIANO S.R.L. 753,64 135,90 617,74 Fatt. 614 A del 31/07/2020 Prot. 01/2020/437 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SCUOLA ELEMENTARE
15/09/2020 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari BOGLIANO S.R.L. 792,60 123,21 669,39 Fatt. 613 A del 31/07/2020 Prot. 01/2020/414 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SCUOLE MEDIE
15/09/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 48,13 8,68 39,45 Fatt. 201902057304 del 28/08/2020 Prot. 01/2020/450 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - Quota fissa dal 01/07/2020 al 31/07/2020
15/09/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 305,00 55,00 250,00 Fatt. FATTPA 19_20 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/446 - SERVICE AUDIO PER INCONTRO GENITORI ALUNNI
15/09/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 378,20 0,00 378,20 Fatt. 232 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/441 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2020, N5 CANI
15/09/2020 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi B & B SRL 109,80 19,80 90,00 Fatt. 1/PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/459 - PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PER SCUOLE MARENE
15/09/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 170,80 30,80 140,00 Fatt. 11/PA del 31/08/2020 Prot. 01/2020/445 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
15/09/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali PANETTO/RENATO 195,20 35,20 160,00 Fatt. 23 del 14/09/2020 Prot. 01/2020/460 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI SERVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO
15/09/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 54,90 9,90 45,00 Fatt. 12/PA del 10/09/2020 Prot. 01/2020/461 - RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO BIBLIOTECA CIVICA, (PROT.5315/2020)
15/09/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.780,25 252,75 2.527,50 Fatt. 1779/02 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/447 - SMATIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2020
15/09/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 267,80 24,35 243,45 Q 0250020200000098300 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/439 - CONSUMI ACQUA PARCO PALAZZO GALVAGNO DAL 24/04/2020 AL 26/08/2020
15/09/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 950,87 171,47 779,40 Fatt. 00004/2020P del 31/08/2020 Prot. 01/2020/443 - TUBI E CEMENTO
15/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. RUATTA/DARIO 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLa SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
15/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DALMASSO/SIMONA 142,00 0,00 142,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
16/09/2020 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari CENTRO GIARDINO SAS DI VIALE PAOLO 489,00 88,18 400,82 Fatt. 47 del 06/08/2020 Prot. 01/2020/415 - Decespugliatore HONDA UMK 435
16/09/2020 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 8.585,96 0,00 8.585,96 INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 4529461/00
16/09/2020 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.114,79 0,00 1.114,79 INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 6002650/00
18/09/2020 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.567,28 0,00 1.567,28 PAGAMENTO PARCELLA 19/001 - ONORARIO 3° TRIMESTRE 2020
18/09/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2020
18/09/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ 5.730,00 229,20 5.500,80 SPESA PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARENE PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 (C.C. 17/2017)
18/09/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 3.000,00 320,00 2.680,00 Liquidazione al Centro di custodia oraria Il Mondo di Alis del contributo regionale straordinario per l?emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 - SALDO
21/09/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.213,76 0,00 1.213,76 Liquidazione contributi obbligatori per l?assistenza ai minori ai sensi del R.D.L. 8/5/1927, n. 798 e s.m.i. relativi all?anno 2018. - SALDO QUOTE ANNO 2020
21/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GIACCHELLO/SABRINA 40,00 0,00 40,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
21/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BOSIO/ALESSANDRO 20,00 0,00 20,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
21/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ABRATE/EMANUELE 138,00 0,00 138,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
21/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TESTA/ENRICO 201,00 0,00 201,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
21/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. COSTEA/MARIAN 204,00 0,00 204,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
21/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ROSSIGNOLI/MANUELA 67,00 0,00 67,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BARGE/PAOLO 130,00 0,00 130,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.1
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BARGE/SARA 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.1
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CARENA/INES 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FISSORE/SILVANA 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GRANERO/VALENTINO 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MORRIELLO/ANGELA 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FOGLIATO/MASSIMO 130,00 0,00 130,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.2
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BIOLATTI/MARCO 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.2
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BERTINOTTI/MARINELLA 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GERBALDO/VILMA 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ROSSIGNOLI/DONATELLA 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESTA/RICCARDO 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESTA/PIER MARCO 130,00 0,00 130,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.3
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ALLASIA/MAURO 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.3
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTAMAGNA/PASQUALE 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente OLIVERO/CRISTINA 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
22/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TARDITI/EDOARDO 104,00 0,00 104,00 Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
22/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BOSIO/DELFINA 31,00 0,00 31,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
22/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. NERI/VITTORIO 158,00 0,00 158,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
22/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TESTA/SILVANA 194,00 0,00 194,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
22/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GJINI/AGRON 204,00 0,00 204,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
25/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. VASCO/SIMONA 75,00 0,00 75,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
28/09/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC 1.720,00 0,00 1.720,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
29/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GIUFFRIDA TRAMPETTA/MARIANNA 71,00 0,00 71,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CAUSA EMERGENZA COVID 19
29/09/2020 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. MAGGIOLI SPA 200,00 0,00 200,00 Fatt. 0001151932 del 17/09/2020 Prot. 01/2020/463 - FATTURA MEZZA GIORNATA DI CORSO DI FORMAZIONE PER SIPAL CONTABILITA' EFFETTUATA IL 16/09/2020
29/09/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. NERI/VITTORIO 137,00 0,00 137,00 RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI
29/09/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RE.GI SRL 1.220,00 220,00 1.000,00 Fatt. 62 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/464 - Lavori eseguiti per ricerca perdita su impianto riscaldamento edificio scolastico presso comune di Marene., Determina n. 52/20 del 07/09/2020 - CIG Z1A2E2E900




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