Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/07/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BOSIO/CATERINA 162,43 0,00 162,43 RETROCESSIONE LOCULO N.40 CAMPO B, LATO SUD FILA III
02/07/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 5.621,93 0,00 5.621,93 SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA STATALE - A.F. 2019
02/07/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.515,80 0,00 48.515,80 Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. SALDO ANNO 2019.
02/07/2019 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali S.F.E.L. S.N.C. 764,94 137,94 627,00 MATERIALE ELETTORALE; MODELLI UFFICIALI AR PRIMO SEGGIO; ETICHETTE AD. VERBALI ELEZIONI EUROPEE E ELEZIONI REGIONALI
03/07/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,00 0,00 2,00 PARCHEGGIO CUNEO
03/07/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,00 0,00 1,00 PARCHEGGIO SALUZZO ELETTORALE
03/07/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,50 0,00 10,50 BIGLIETTO AR TORINO SAVIGLIANO CONVEGNO TRIBUTI
03/07/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 3,00 0,00 3,00 PARCHEGGIO
03/07/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,80 0,00 8,80 BIGLIETTO AR TORINO CAVALLERMAGGIORE
03/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 4,50 0,00 4,50 BUSTE TRASPARENTI
03/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 7,38 0,00 7,38 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA+SP.POSTALI
03/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 14,18 0,00 14,18 SPESE PACCO POSTALE
03/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,00 0,00 2,00 CARTOLINE RACCOMANDATE AR
03/07/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 11,50 0,00 11,50 AGRICOLTURA-QUOTA PARTECIPAZIONE ESAME PATENTINO ABILITAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI DEL CANTONIERE PECOLLO
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 16,47 0,00 16,47 SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI CASERMA CC
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 30,00 0,00 30,00 SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 54,00 0,00 54,00 CORTECCIA PER AIUOLE
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 45,00 0,00 45,00 SEMENTI PER BANCHINE STRADALI
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 12,00 0,00 12,00 FUNGICIDA PER PIANTE AREE VERDI
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 12,00 0,00 12,00 ANTOPARASSITARI
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 20,00 0,00 20,00 COPIA CHIAVI PER PORTER
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 9,00 0,00 9,00 SACCO CEMENTO PER STRADE
03/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 27,00 0,00 27,00 SACCHI CEMENTO PER STRADE
04/07/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS 720,00 0,00 720,00 Spesa per la collocazione del Centro prelievi presso la Casa di Riposo ""Don Rolle"" - ACCONTO 2019
04/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 9.384,35 0,00 9.384,35 QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POSIZIONE 4529461/00 SCAD. 30/06/2019
04/07/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.227,25 0,00 1.227,25 QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO POSIZIONE 6002650/00 SCAD. 30/06/2019
05/07/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 23,34 4,21 19,13 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI
05/07/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 1.343,47 248,20 1.095,27 ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC; NOTA CREDITO; COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO COATTIVI EX GEC APRILE 2019; COMPENSI RISCOSSIONI CREDITI EX GEC
10/07/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. INIPA NORD-OVEST 175,00 0,00 175,00 CORSO BASE RILASCIO EX NOVO CERT.ABIL.USO SOST P.F.UTIL.PROF. - PATENTINO FITOSANITARIO PARTECIPANTE: PECOLLO LUCA GIUSEPPE
10/07/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. STUDIO SIGAUDO SRL 200,00 0,00 200,00 SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA SETTIMANA DELLA FOSSANO COMUNALE"" DAL 20 AL 24 MAGGIO 2019
11/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni IBATICI/GIAMMARCO 2.074,00 374,00 1.700,00 COLLABORAZIONE IN ORGANIZZAZIONE EVENTO PLAYA MARENITA DEL 06/07/19
16/07/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 3.109,17 554,79 2.554,38 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO
16/07/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 0,00 700,00 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO LUGLIO 2019
16/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi GIRARDO/GABRIELLA 1.162,25 183,20 979,05 PAGAMENTO PARCELLA 5/03 DEL 12/06/2019 . COMPENSO VISTO DI CONFORMITA' DICH. IVA 2018
16/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ABJ SERVICES DI GAVINELLI ANDREA 4.000,00 0,00 4.000,00 SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA ANNO 2019"" - PRESTAZIONE ARTISTICA - FATT.01/PA DEL 04/07/2019
16/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TIAN/JING 600,00 120,00 480,00 TORNEI TENNIS E PIN PONG PER RAGAZZI "" INIZIATIVA ESTATE INSIEME E ESTATE RAGAZZI""
16/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE 51,00 0,00 51,00 IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE LUGLIO 2019
29/07/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 606,88 606,88 0,00 INCENTIVI TECNICI SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. VIA COSTA TRUCCHI
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 134,80 0,00 134,80 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 134,81 0,00 134,81 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,13 0,00 31,13 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - ARCHIVIO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,52 0,00 31,52 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PESO PUBBLICO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 40,74 0,00 40,74 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MAG. CANTONIERI
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 111,04 0,00 111,04 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - BIBLIOTECA
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,23 0,00 26,23 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - CIMITERO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 328,64 0,00 328,64 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PALAZZO GALVAGNO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.225,97 0,00 4.225,97 I.P. GIUGNO 2019
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 110,50 0,00 110,50 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MERCATO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,96 8,96 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MAG. CANTONIERI
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,77 5,77 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - CIMITERO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 929,71 929,71 0,00 I.P. GIUGNO 2019
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,31 24,31 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - MERCATO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,93 6,93 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PESO PUBBLICO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 79,15 79,15 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - ARCHIVIO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,48 13,48 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,48 13,48 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - EDIFICI SCOLASTICO
29/07/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,43 24,43 0,00 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019 - BIBLIOTECA
29/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 1.506,20 0,00 1.506,20 SPESE POSTALI DAL 01/04/2019 al 30/04/2019
29/07/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati RAPOSO BILANCE SRL 48,80 8,80 40,00 Rotoli peso pubblico - n. 20 rotoli carta peso pubblico
29/07/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 984,54 177,54 807,00 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI VARI (CONTO ANNUALE, AUTOLIQ. INAIL)
29/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 11,05 0,00 11,05 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/05/2019 al 31/05/2019
29/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 90,46 0,00 90,46 Rendiconto 2102739433 Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2019 al 31/05/2019
29/07/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari BOGLIANO S.R.L. 480,55 86,66 393,89 MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE
29/07/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari BOGLIANO S.R.L. 480,54 86,65 393,89 MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE
29/07/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 496,34 23,64 472,70 ASSITENZA MENSA GIUGNO 2019
29/07/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 3.951,36 188,16 3.763,20 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI GIUGNO 2019
30/07/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
30/07/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 32.875,17 2.988,66 29.886,51 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE /GIUGNO/LUGLIO 2019
30/07/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 6.705,60 609,60 6.096,00 RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE APRILE 2019; 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. GIUGNO 2019; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2019
30/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA 200,00 18,18 181,82 NR 250 PIANTINE MISTE, IBAN IT07B0848746450000040101327, Codice Cig Z1C28F3856
30/07/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 166,36 30,00 136,36 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI I.P. GIUGNO 2019
30/07/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 307,44 55,44 252,00 CONGLOMERATO BITUMINOSO
30/07/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA 915,00 165,00 750,00 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018/2019
30/07/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA 480,68 86,68 394,00 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018/2019
30/07/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. NOBER SRL 4.100,00 739,34 3.360,66 ATTREZZATURE SPORTIVE PERCORSO FITNESS
30/07/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. NOBER SRL 4.586,69 827,11 3.759,58 ATTREZZATURE SPORTIVE PERCORSO FITNESS
30/07/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. NOBER SRL 6.167,91 1.112,25 5.055,66 SOSTITUZIONI GIOCHI AREA ATTREZZATA PARCO GIOCO BIMBI
30/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni EDILIZIA MARENE S.R.L. 1.037,00 187,00 850,00 NOLEGGIO BAGNO MOBILE - MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA 2019
30/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. 4.880,00 880,00 4.000,00 Servizio audio luci video per Playa Marenita 2019
30/07/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni PIEFFE SRL 610,00 110,00 500,00 NOLEGGIO FRANCO NS. MAGAZZINO DI N.20 TRANSENNE ANTIPANICO IN ACCIAIO ZINCATO IN DATA 06/07/19 IN OCCASIONE DELLA SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"".
30/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 239,46 0,00 239,46 Affrancatura ATTI GIUDIZIARI
30/07/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 161,00 0,00 161,00 Affrancatura ATTI GIUDIZIARI
30/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 45,13 8,14 36,99 Quota fissa dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - RISCALDAMENTO VIA S. GALLINA 45
30/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 159,92 28,84 131,08 RISCADAMENTO 01/06/2019 al 30/06/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
30/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 159,92 28,84 131,08 RISCADAMENTO 01/06/2019 al 30/06/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
30/07/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 45,13 8,14 36,99 Quota fissa dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - RISCADAMENTO BIBLIOTECA
30/07/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 146,40 0,00 146,40 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2019, TOT N 2 CANI
30/07/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo LIBOIS/FABRIZIO 73,20 13,20 60,00 RITIRO N. 1 CANE MORTO NON IDENTIFICATO IN VIA BERGAMINOTTO Certificato veterinario A.S.L. CN1 07/AB/2019
31/07/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 937,45 0,00 937,45 CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE CLASSI 1° E 4° SCUOLA PRIMARIA MARENE - G.C. 43 DEL 16/05/2019
31/07/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 478,55 0,00 478,55 CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE CLASSI 1° E 4° SCUOLA PRIMARIA MARENE - G.C. 43 DEL 16/05/2019
01/08/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RABBIA/CATTERINA 2.164,89 0,00 2.164,89 L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
01/08/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GERBALDO/ROSITA SILVIA MANUELA 1.082,44 0,00 1.082,44 L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
01/08/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GERBALDO/MATTEO MARCO 1.082,44 0,00 1.082,44 L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
01/08/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CROSETTO/LUCA 6.483,12 0,00 6.483,12 L.13/1989 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
01/08/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese REGIONE PIEMONTE TESORERIA 134,30 0,00 134,30 L.13/1989. Restituzione somme non utilizzate per eliminaz. barriere architettoniche- fabbisogno 2012. Direzione A15, Settore A1507A
02/08/2019 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 279,38 50,38 229,00 Servizi a catalogo 2019 MUDE canone, Servizi a catalogo 2019 PEC canone
02/08/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SERVIZI CIMITERIALI CUNEO DI FENOGLIO SILVANA & C. SAS 8.790,10 1.585,10 7.205,00 SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI
02/08/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2019
02/08/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 427,00 77,00 350,00 NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUIONE PER CANTIERE RESTAURO MURO DI SOSTEGNO PRESSO, IL CIMITERO, ., BUONO D'ORDINE NR.20 DEL 27/05/2019, CIG: Z512892DB7
02/08/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO 184,22 33,22 151,00 TARGA DA ESTERNO 300X400 ALL. CON TRATTAMENTO UV (rif. percorso fitnes)
02/08/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica SOGETE SRL 4.492,91 810,20 3.682,71 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - 1° SEMESTRE 2019
02/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ARESE/MAURO 106,00 0,00 106,00 RIMBORSO SPESA ASSISSTENZA MENSA SCOLASTICA ALUNNO ARESE GIOVANNI E ARESE CECILIA
02/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. N.130 PROT.PART.N.4197
02/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI ALBENGA 10,18 0,00 10,18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.85/2019 DEL 25/01/2019 DESTINATARIO MARES DELIA MARIA
05/08/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco MEINERI/FEDERICA 377,30 0,00 377,30 PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco PRIORA/VALERIO 19,60 0,00 19,60 INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco GROPPO/FRANCO 35,00 0,00 35,00 INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA 21,70 0,00 21,70 INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ROSTAGNO/ANNA MARIA 64,40 0,00 64,40 INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BONIFACIO/LOREDANA 33,25 0,00 33,25 INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco LONGO/TIZIANA 4,90 0,00 4,90 INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019
05/08/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco CERA/SANDRA 39,20 0,00 39,20 INDENNITA' CHILOMETRICHE E MISSIONI 1° SEMESTRE 2019
06/08/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 5.403,83 0,00 5.403,83 SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - QUOTA STATALE - A.F. 2019 - 2° ACCONTO
06/08/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 654,81 0,00 654,81 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2019
07/08/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CENTAURO/GIUSEPPA 1.030,00 0,00 1.030,00 Retrocessione loculo. Rimborso importo corrisposto a titolo di diritto di concessione per il periodo di mancato utilizzo.
07/08/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ATLETICO MARENE A.S.D. 750,00 0,00 750,00 Liquidazione acconto contributo straordinario all’A.S.D. Atletico Marene.
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,07 0,00 26,07 Fattura Energia Elettrica CIMITERO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,18 0,00 31,18 Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,77 0,00 31,77 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 42,38 0,00 42,38 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 95,87 0,00 95,87 Fattura Energia Elettrica MERCATO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.580,29 0,00 4.580,29 I.P. LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 113,33 0,00 113,33 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 281,49 0,00 281,49 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 97,52 0,00 97,52 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 97,51 0,00 97,51 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,32 9,32 0,00 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,74 5,74 0,00 Fattura Energia Elettrica CIMITERO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.007,66 1.007,66 0,00 I.P. LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 21,09 21,09 0,00 Fattura Energia Elettrica MERCATO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,99 6,99 0,00 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 68,79 68,79 0,00 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO LUGLIO 2019; Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,75 9,75 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,75 9,75 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO LUGLIO 2019
26/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,93 24,93 0,00 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA LUGLIO 2019
27/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 825,75 0,00 825,75 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI TARSU EM.9 - GIUGNO 2019; RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI LUGLIO 2019
27/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 407,09 73,41 333,68 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI GIUGNO 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . LUGLIO 2019
27/08/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 135,58 24,45 111,13 ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC - GIUGNO 2019
28/08/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 789,56 0,00 789,56 SPESE POSTALI DAL 01/05/2019 al 31/05/2019; ATTI GIUDIZIARI dal 01/06/2019 al 30/06/2019, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/06/2019 al 30/06/2019
28/08/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ANCITEL SPA 63,01 11,36 51,65 Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019
28/08/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,86 3,90 38,96 SPESA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2019, mese 08 2019, SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - ARCHIVIO
28/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 47,38 8,54 38,84 RISCALDAMENTO dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione
28/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 326,12 58,81 267,31 5°BIM 2019 - MUNICIPIO; 5°BIM 2019 - FAX MUNICIPIO; 5° BIM 2019 - NUVOLA INTERNET MUNICIPIO
28/08/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 124,56 3,48 121,08 5° BIM 2019 - SIM CELLULARI
28/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 80,01 14,43 65,58 RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione
28/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 205,85 37,12 168,73 5° BIM 2019. NUVOLA INTERNET SCUOLA ELEMENTARE; 5° BIM 2019 - ELEMENTARE
28/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 80,02 14,43 65,59 RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019, Altri oneri del trasporto 1° scaglione
28/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,52 19,93 90,59 5° BIM 2019 - MEDIE
28/08/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,63 8,41 38,22 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/07/2019 al 31/07/2019
28/08/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 109,90 19,82 90,08 5°BIM 2019 - BIBLIOTECA
28/08/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 151,28 0,00 151,28 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI LUGLIO 2019
28/08/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 899,33 0,00 899,33 RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARI ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - POLIZIA LOCALE
28/08/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 17.640,00 0,00 17.640,00 CONTR. SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 - ART.14 L.R. 28/2007 e s.m.i. - PRIMO ACCONTO
04/09/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico INPS 3.355,77 605,14 2.750,63 Servizio manutenzione strade extraurbane anno 2018 - RIF. CIG: Z2D1DE6D94
04/09/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico INPS 488,00 88,00 400,00 Sgombero neve 2018/2019 - RIF. CIG: ZB72584430
04/09/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico INPS 575,84 103,84 472,00 Sgombero neve 2018/2019 - RIF. CIG: ZB72584430
04/09/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ART & ART DI PALLARO STEFANO 366,00 66,00 300,00 Targa per Commemorazione Madre Maria degli Angeli
04/09/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN SRL 4.209,00 759,00 3.450,00 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster E Aggiornamento della cartografia catastale (anno 2019).
04/09/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 488,00 88,00 400,00 Service audio luci Saggio scuole medie centro sportivo don Avataneo e concerto nel giardino palazzo comunale
04/09/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 732,00 132,00 600,00 Service audio luci Saggio scuole medie centro sportivo don Avataneo e concerto nel giardino palazzo comunale
04/09/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.I.A.E. 963,72 173,78 789,94 Uff.BRA ALL'APERTO PER.06/07/2019-06/07/2019 Ballo SM; Uff.BRA ALL'APERTO PER.06/07/2019-07/07/2019 Ballo SM 130030320190
04/09/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni AL.FIERE S.N.C. 793,00 143,00 650,00 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO
04/09/2019 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio CENTRO TV COLOR DI COLOMBANO & C. S.N.C. 400,00 72,13 327,87 FORNITURA FRIGORIFERO LIEBHERR MOD. CTP2521-20 PER MENSA DIPENDENTI
04/09/2019 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento CARPENTERIA GATTINO GUALTIERO 116,51 21,01 95,50 RIPARAZIONE SERRATURA BAGNI PUBBLICI
04/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 49,25 4,48 44,77 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 07 2019, mese 08 2019, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - CASETTA
04/09/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.958,39 996,22 9.962,17 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI AGOSTO 2019
04/09/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 9.139,42 830,86 8.308,56 CANONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2019; RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MAGGIO/GIUGNO 2019; RIFIUTI URBANI MISTI NONDIFFERENZIATI LUGLIO 2019
04/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA 20,80 0,80 20,00 SACCHI DI TERRA IBAN IT07B0848746450000040101327, Codice Cig Z1C28F3856, O
04/09/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 474,01 85,48 388,53 MATERIALE VARIO DI CONSUMO
04/09/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ALBERTI SALVATORE 579,50 104,50 475,00 Riparazione 05 transenne, rinforzo a 06 pilastri in alluminio
04/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 369,88 0,00 369,88 Affrancatura E spedizioni luglio 2019
04/09/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico EURO OFFICINE SRL 2.207,53 398,08 1.809,45 MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS
04/09/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni CRI SAVIGLIANO 130,00 0,00 130,00 Fattura PA TRASPORTO DA SAVIGLIANO A MARENE CIG Z0028F6E8F ASSISTENZA PLAYA MARENITA DEL 06/07/2019
05/09/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri GHIRARDI/FRANCESCA 2.257,00 407,00 1.850,00 LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"", CIG ZB5277186C - CUP C53G18000070006
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 938,74 85,33 853,41 BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 AREE VERDI COMUNALI
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 119,84 10,90 108,94 BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 VIA CHIESA VECCHIA E DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019 CIMITERO
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 593,23 53,94 539,29 UTENZE CONSUMI ACQUA PARCO PALAZZO GALVAGNO E AREE VERDI DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 248,57 22,60 225,97 BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 MUNICIPIO; BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019 VIA GALLINA
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 45,89 4,17 41,72 BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 45,89 4,17 41,72 BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 17,69 1,61 16,08 BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 15/04/2019 AL 15/08/2019 BIBLIOTECA
05/09/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 180,80 16,44 164,36 BOLLETTAZIONE ACQUA DAL 09/04/2019 AL 15/08/2019 PALESTRA
05/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 1.207,80 217,80 990,00 LAVORO ESEGUITO SUL CANCELLO AUTOMATICO DEL PALAZZO COMUNALE
05/09/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.953,28 268,48 2.684,80 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI AGOSTO 2019
05/09/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ALPI ACQUE SPA 1.769,00 319,00 1.450,00 PULIZIA CON AUTO SPURGO VASCA INTERRATA PRESSO IL CIMITERO
05/09/2019 U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 1.122,40 202,40 920,00 VENDITA ISOLA ECOLOGICA BARANZATE 4 CESTINI PER CENTRO SPORTIVO
06/09/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.800,00 0,00 1.800,00 Interventi a sostegno soggetti in condizioni di svantaggio. Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento AGOSTO/DICEMBRE 2019
06/09/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 537,28 0,00 537,28 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2019
11/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 14,96 0,00 14,96 Spese Postali Conti di Credito dal 01/06/2019 al 30/06/2019 Identificativo Rendiconto 2103055956
11/09/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 870,90 157,05 713,85 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2019
11/09/2019 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento 3B S.R.L. 423,34 76,34 347,00 BATTERIE PER DEFIBRILLATORE
11/09/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 153,72 0,00 153,72 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI AGOSTO 2019
16/09/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE SETTEMBRE 2019
16/09/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GARRONE GIORGIO GIANFRANCO 253,76 40,00 213,76 PAGAMENTO FATT. 17/001 DEL 03/09/2019
16/09/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 17.640,00 1.411,20 16.228,80 CONTR. SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 - ART.14 L.R. 28/2007 e s.m.i. - SALDO
20/09/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A 1.968,05 0,00 1.968,05 BUONI CARBURANTE
20/09/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.958,39 996,22 9.962,17 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI SETTEMBRE 2019
20/09/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.479,95 225,45 2.254,50 RIFIUTI URBANI MISTI NON D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019
20/09/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. QUADRIFOGLIO S.R.L. 1.769,00 319,00 1.450,00 Installazione di recinzione nell'area annessa a Palazzo Galvagno della lunghezza di circa mt 50
20/09/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia INPS 1.650,47 297,63 1.352,84 SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2019; SERVIZIO PULIZIA FINO AL 17 LUGLIO 2019
23/09/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali S.R.T. IMPRESA EDILE DI TARICCO SILVANO & C. SAS 1.756,80 316,80 1.440,00 LAVORI DI consolidamento tratto di muratura ammalorata ed instabile in edificio Comunale. Rinforzamento e sostituzione parti instabili.
23/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI RACCONIGI 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N.879/2019-880/2019)
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 53,19 0,00 53,19 Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 101,87 0,00 101,87 Energia Elettrica BIBLIOTECA - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 239,35 0,00 239,35 Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 32,66 0,00 32,66 Energia Elettrica PESO PUBBLICO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,94 0,00 31,94 Energia Elettrica ARCHIVIO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,51 0,00 26,51 Energia Elettrica CIMITERO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 103,98 0,00 103,98 Energia Elettrica MERCATO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.108,52 0,00 5.108,52 I.P. AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 94,46 0,00 94,46 Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 94,47 0,00 94,47 Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,70 11,70 0,00 Fatt. V0/125565/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/462 - Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,83 5,83 0,00 Fatt. V0/125570/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/467 - Energia Elettrica CIMITERO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.123,87 1.123,87 0,00 Fatt. V0/125572/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/469 - I.P. AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,88 22,88 0,00 Fatt. V0/125571/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/468 - Energia Elettrica MERCATO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,19 7,19 0,00 Fatt. V0/125568/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/465 - Energia Elettrica PESO PUBBLICO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 59,69 59,69 0,00 Fatt. V0/125567/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/464; Fatt. V0/125569/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/466 - Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO - AGOSTO 2019; Energia Elettrica ARCHIVIO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,44 9,44 0,00 Fatt. V0/125573/3 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/470 - Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,45 9,45 0,00 Fatt. V0/125573/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/470 - Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - AGOSTO 2019
24/09/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,41 22,41 0,00 Fatt. V0/125566/1 del 01/09/2019 Prot. 01/2019/463 - Energia Elettrica BIBLIOTECA - AGOSTO 2019
27/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 451,06 76,20 374,86 Fatt. 0002103532 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/505; Fatt. 0001103308 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/508 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TARSU/PREAVVISI DI FERMO; FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZI
27/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 45,62 8,23 37,39 Fatt. 0002103465 del 31/08/2019 Prot. 01/2019/500 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . AGOSTO
27/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 610,00 110,00 500,00 Fatt. 1381 PA del 29/07/2019 Prot. 01/2019/417 - COSTO ATTIVAZIONE SERVIZIO CASELLE POSTALI
27/09/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 843,18 152,05 691,13 Fatt. 1648 PA del 18/09/2019 Prot. 01/2019/515; Fatt. 1727 PA del 23/09/2019 Prot. 01/2019/517 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI LUGLIO 2019; CONGUAGLIO PER LAVORAZIONI INFERIORI A N.750 POSIZIONI (DAL 04/04/2018 AL
27/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 22,95 0,00 22,95 Fatt. 8719279244 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/509 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/07/2019 al 31/07/2019
27/09/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 401,78 0,00 401,78 Fatt. 8719279358 del 16/09/2019 Prot. 01/2019/510; Fatt. 8719280044 del 17/09/2019 Prot. 01/2019/511; Fatt. 8719281279 del 18/09/2019 Prot. 01/2019/514 - SPESE POSTALI dal 01/08/2019 al 31/08/2019; POSTA 4 PRO
27/09/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,63 8,41 38,22 Fatt. 191902163808 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/522 - RISCALDAMENTO AGOSTO 2019 - MUNICIPIO
27/09/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 80,24 14,47 65,77 Fatt. 191902163810/1 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/521 - RISCALDAMENTO AGOSTO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/09/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 80,24 14,47 65,77 Fatt. 191902163810/2 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/521 - RISCALDAMENTO AGOSTO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/09/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 46,63 8,41 38,22 Fatt. 191902163809 del 25/09/2019 Prot. 01/2019/520 - Quota fissa dal 01/08/2019 al 31/08/2019- BIBLIOTECA
27/09/2019 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. LAV.METAL SRL 549,00 99,00 450,00 Fatt. 194/2019 del 06/09/2019 Prot. 01/2019/504 - N.25 SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA




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