Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/04/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 30,20 0,00 30,20 Fatt. 1020025936 del 19/02/2020 Prot. 01/2020/84 - SPEDIZIONI DICEMBRE 2019
02/04/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 566,50 0,00 566,50 Fatt. 1020028670 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/87; Fatt. 1020048833 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/127 - SPESE SPEDIZIONI DICEMBRE 2019; SPESE SPEDIZIONE 30070015-002
02/04/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 54,71 4,97 49,74 Fatt. 0250020200000010600 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/173 - CONSUMI ACQUA MUNICIPIO 24/09/2019-10/3/2020
02/04/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.496,50 269,86 1.226,64 Fatt. 201900653133 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/160 - RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2020 - MUNICIPIO
02/04/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 368,10 66,19 301,91 Fatt. 201900653134 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/159 - RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2020 - BILIOTECA
03/04/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SICURTEA ENGINEERING SURL 406,02 73,22 332,80 Fatt. 4/PA del 05/03/2020 Prot. 01/2020/128 - CAMPIONAMENTO MASSIVO MATERIALE EDIFICIO LOCULI CAMPO B CIMITERO
03/04/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.751,38 250,13 2.501,25 Fatt. 795/02 del 20/03/2020 Prot. 01/2020/157 - RIFIUTI URBANI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2020
03/04/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.958,39 996,22 9.962,17 Fatt. 583/02 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/150 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2020
03/04/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MULASSANO S.N.C. 1.035,95 186,81 849,14 Fatt. P/0000008 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/161 - RIPARAZIONE VARIA ATTREZZATURE CANTONIERI
03/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 0,23 0,04 0,19 Fatt. 40/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/129 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO
03/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 337,71 60,90 276,81 Fatt. 40/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/129 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO
03/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 854,00 154,00 700,00 Fatt. 203 del 18/03/2020 Prot. 01/2020/154 - FORNITURA DI GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADALE, RIF. VS. ORDINATIVO N. 13 DEL 11.03.2020
03/04/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 1.708,00 308,00 1.400,00 Fatt. 204 del 18/03/2020 Prot. 01/2020/155 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO STRADALE IN VIA SPERINA ALTA, VERSO STRADA REALE; RIFERIM. VS. ORDINATIVO N. 12 DEL 11.03.2020
03/04/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 36,60 6,60 30,00 Fatt. 00069/12 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/158 - @LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
03/04/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 71 PA del 29/02/2020 Prot. 01/2020/144 - PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2020
15/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MESE DI APRILE 2020
15/04/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GES┘ 18.584,07 743,36 17.840,71 PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE LR.28/2007 ART. 14 - PRIMO ACCONTO
15/04/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PORCU GIUSEPPE 1.078,48 176,80 901,68 PAGAMENTO FATT. 1 DEL 09/03/2020 - PROGETTO BIMBO CIRCO
15/04/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale NELINO/MASSIMO 3.840,00 0,00 3.840,00 PAGAMENTO FATT. 8 DEL 04/03/2020 - ACCONTO PER FORNITURA PORTONE ACCESSO NUOVO PASSO CARRAIO - MANUT. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO 1░ LOTTO
15/04/2020 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti NASI/FABRIZIO 5.785,73 948,48 4.837,25 PAGAMENTO PARCELLA N.3 DEL 09/03/2020 - MANUT. STRAORD. PALAZZO GALVAGNO (DET. 41/18)
15/04/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALASIA/BERNARDINO 1.020,00 0,00 1.020,00 PAGAMENTO FATTURA N. 1PAA DEL 09/04/2020 - ATTO LIQ. 1/2020
16/04/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,80 0,00 10,80 BIGLIETTO A/R SAVIGLIANO TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI
16/04/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 17,30 0,00 17,30 BIGLIETTO A/R SAVIGLIANO SAVONA + BIGLIETTO BUS PER CONVEGNO BILANCIO
16/04/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,00 0,00 1,00 PARCHEGGIO SALUZZO PER LISTE ELETTORALI
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 11,70 0,00 11,70 CANCELLERIA PER UFFICI
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 70,00 0,00 70,00 TOKEN USB WIRELESS
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,60 0,00 2,60 CANCELLERIA
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 34,30 0,00 34,30 CASSETTO PORTA TONER STAMPANTE UFFICIO TECNICO
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 80,00 0,00 80,00 DISINFETTANTI GEL MANI PER UFFICI
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 23,33 0,00 23,33 MATERIALE IGIENIZZANTE PER UFFICI
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 12,45 0,00 12,45 MATERIALE IGIENIZZANTE PER UFFICI - SALVIETTE
16/04/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDILTRE COSTRUZIONI SRL 25.000,00 4.508,19 20.491,81 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO - I░ LOTTO - SAL FINALE
16/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 22,14 0,00 22,14 MATERIALE IGIENIZZANTE PER UFFICI - DETERSIVI, DISINFETTANTI E ROTOLI CARTA
16/04/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 22,80 0,00 22,80 BATTERIE PER AMPLIFICATORI COMPUTER
16/04/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 70,00 0,00 70,00 TOKEN USB
16/04/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 140,00 0,00 140,00 TOKEN USB UFFICIO ANAGRAFE E RAGIONERIA
16/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 30,00 0,00 30,00 CHIAVETTA PER ANTIFURTO PALAZZO GALVAGNO
16/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 18,99 0,00 18,99 LAMPADA LED FRONTALE
16/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 34,60 0,00 34,60 TAVOLE IN LEGNO PER SCUOLA ELEMENTARE
16/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 28,00 0,00 28,00 N. 2 MANIGLIE PORTE BAGNI SCUOLA MEDIA
16/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 18,00 0,00 18,00 COPIE CHIAVI BIBLIOTECA
16/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 11,40 0,00 11,40 N. 2 PANNELLI IN COMPENSATO PER RIPARAZIONE GIOSTRA PARCO GALVAGNO
16/04/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDILTRE COSTRUZIONI SRL 23.027,04 4.152,42 18.874,62 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO - I░ LOTTO - SAL FINALE
16/04/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 6.039,00 1.089,00 4.950,00 Fatt. 207 del 21/03/2020 Prot. 01/2020/156 - SERVIZIO DI PULIZIA AREE EX DEMANIALI TRASFERITE AL COMUNE DI MARENE SITE IN ZONA D4-TL2, VS. DETERMINAZIONE N. 18 DEL 25.2.2020
16/04/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 37,01 3,36 33,65 CONSUMO ACQUA VIE E AREE VERDI 2019/2020
16/04/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 37,24 3,38 33,86 CONSUMO ACQUA POTABILE VIE E PIAZZE 2019/2020
16/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 46,65 4,24 42,41 Fatt. 048060481244821 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/197 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 03 2020 /mese 04 2020 E SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
16/04/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.523,66 229,42 2.294,24 NdC. 740/02 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/178; Fatt. 527/02 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/123; Fatt. 686/02 del 11/03/2020 Prot. 01/2020/149 - CONGUAGLIO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019; SERVIZIO DI RAC
16/04/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 168,01 30,30 137,71 Fatt. 2030013208 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/175 - MANUTENZIONE IMPANTI I.P. GENNAIO/MARZO 2020
20/04/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 SERVIZIO PULIZIA MARZO 2020
20/04/2020 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 35,38 6,38 29,00 CANONE ANNO 2020 SERVIZIO PEC SEMPLICE ED ASSISTENZA STANDARD.
20/04/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 529,48 0,00 529,48 AFFIMENTO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI MARZO 2020
20/04/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 2.642,52 0,00 2.642,52 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 1░ TRIMESTRE 2020
20/04/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 74,73 0,00 74,73 Fatt. 1020077837 del 07/04/2020 Prot. 01/2020/199 - 30070015-002- SPEDIZIONI FEBBRAIO 2020
20/04/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA 927,15 166,65 760,50 Fatt. 4 del 14/03/2020 Prot. 01/2020/200 - Servizio di stampa, piega e imbusta TARI 2020
20/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 41,38 3,76 37,62 Fatt. 048060481006218 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/196 - SPESA MARZO/APRILE 2020
20/04/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 29,46 2,68 26,78 Fatt. 0250020200000011600 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/174 - CONSUMI ACQUA CIMITERO 30/11/2019-27/3/2020
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 78,29 78,29 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E ARCHIVIO MARZO 2020
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,08 14,08 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,08 14,08 0,00 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO MEDIE
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,17 26,17 0,00 Fatt. V0/66950/2 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/185 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - BIBLIOTECA
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 0,29 0,29 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI MARZO 2020 - MAGAZZINO CANTONIERI
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,60 5,60 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2020
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.187,12 1.187,12 0,00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,68 19,68 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO MARZO 2020
27/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,58 6,58 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MARZO 2020
27/04/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento FM SRL 4.270,00 770,00 3.500,00 Fatt. 463/2020 del 14/04/2020 Prot. 01/2020/201 - MASCHERINA FACCIALE, NON MEDICINALE AD USO GENERICO IN TESSUTO 100% COTONE
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 118,95 0,00 118,95 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - BIBLIOTECA
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1,32 0,00 1,32 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - MAGAZZINO CANTONIERI
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,46 0,00 25,46 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - CIMITERO
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.395,99 0,00 5.395,99 I.P. MARZO 2020
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 89,44 0,00 89,44 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - MERCATO
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,91 0,00 29,91 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - PESO PUBBLICO
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 326,68 0,00 326,68 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - PALAZZO GALVAGNO
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,20 0,00 29,20 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - ARCHIVIO
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 140,77 0,00 140,77 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
28/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 140,78 0,00 140,78 Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
28/04/2020 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. STUDIO SIGAUDO SRL 60,00 0,00 60,00 Fatt. 287.2020 del 13/03/2020 Prot. 01/2020/152 - CORSO DI FORMAZIONE ""IL BILANCIO E IL RENDICONTO TRA PRASSI CONSOLIDATA E NOVIT└"" DEL 21/01/2020 PRESSO IL COMUNE DI SAVIGLIANO - 1 PARTECIPANTE.
28/04/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 117,53 0,00 117,53 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2020
05/05/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00201486 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/205 - SPESE TELEFONICHE 3░BIM 2020 - NUMERO 0172 13003759
05/05/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 413,63 74,59 339,04 Fatt. 8A00200417 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/206; Fatt. 8A00202408 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/207 - SPESE TELEFONICHE 3░BIM 2020 - FAX MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 3░BIM 2020 - TELEFONO MUNICIPIO
05/05/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 154,52 4,22 150,30 Fatt. 7X01533088 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/213 - 3░BIM 2020 - SPESE CELLULARE AZIENDALI
05/05/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 1.830,00 330,00 1.500,00 Fatt. 0002115907 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/215 - FATT. IVA SPLIT P. CANONE ANNUO Integrazione Nodo Nazionale dei Pagamenti AGID e JCityGov Spid CANONE ANNUO JCitygov-PA-SPO
05/05/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 119,56 21,56 98,00 Fatt. 8A00201763 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/208 - SPESE TELEFONICHE 3░BIM 2020 - ELEMENTARI 0172/742036
05/05/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00202378 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/204 - SPESE TELEFONICHE 3░BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
05/05/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 190,43 34,34 156,09 Fatt. 8A00200283 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/202 - SPESE TELEFONICHE 3░ BIM 2020 - 0172/743013 SCUOLE MEDIE
05/05/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Fatt. 07/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/179 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: MARZO 2020
05/05/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 190,64 34,38 156,26 Fatt. 8A00199620 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/203 - SPESE TELEFONICHE 3░BIM 2020 - BIBLIOTECA
05/05/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 547,60 49,78 497,82 Fatt. 0250020200000010400 del 27/03/2020 Prot. 01/2020/176 - CONSUMI ACQUA PALESTA 21/09/2019-10/03/2020
06/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC 2.630,00 0,00 2.630,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa
06/05/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 983,05 0,00 983,05 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER COMPENSI MAGGIORI STRAORDINARI E ACQUISTO DPI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATA NELL'EMERGENZA CODID 19
06/05/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 19,52 3,52 16,00 Fatt. 2020112192 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/219 - SPESE POSTALI
06/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 24,40 4,40 20,00 Fatt. 6 / 447 / 2020/2 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/217 - ADEMPIMENTI INERENTI STIPENDI 2020
06/05/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 34,57 0,00 34,57 Fatt. 1020107225 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/220 - SPESE SPEDIZIONI MARZO 2020
06/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 109,80 19,80 90,00 Fatt. 6 / 447 / 2020/1 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/217 - ADEMPIMENTI INERENTI STIPENDI 2020
06/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 911,34 164,34 747,00 Fatt. 6 / 447 / 2020/3 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/217 - ADEMPIMENTI INERENTI STIPENDI 2020
06/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.277,60 230,39 1.047,21 Fatt. 201901015196 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/223 - RISCALDAMENTO MARZO 2020
06/05/2020 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ACCA SOFTWARE SPA 181,78 32,78 149,00 Fatt. P000297/2020 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/216 - Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK
06/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.745,70 314,80 1.430,90 Fatt. 201901015198/2 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/222 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO/MARZO 2020
06/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.745,70 314,80 1.430,90 Fatt. 201901015198/3 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/222 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO/MARZO 2020
06/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 341,12 61,51 279,61 Fatt. 201901015197 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/224 - RISCALDAMENTO MARZO 2020
06/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 2.327,00 419,62 1.907,38 Fatt. 201901015198/1 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/222 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA FEBBRAIO/MARZO 2020
07/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 22,00 3,97 18,03 Fatt. 0002101448 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/228 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI MARZO 2020
07/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 1.483,16 253,24 1.229,92 Fatt. 662 PA del 03/04/2020 Prot. 01/2020/180; Fatt. 673 PA del 06/04/2020 Prot. 01/2020/232 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC; SERVIZIO RECUPERO CREDITI EX GECX
07/05/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 442,70 79,83 362,87 Fatt. 0002101218 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/195 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MARZO 2020
07/05/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico EUROTEC SOCIET└ CONSORTILE A R.L. 280,60 50,60 230,00 Fatt. L-24 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/231 - SOSTITUZIONE PRESSOSTATO ED ELETTRODI BOCCIODROMO BUONO ORDINE 2 DEL 22.01.2020SMART CIG Z102B358CE
07/05/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 378,20 68,20 310,00 Fatt. 203 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/225 - Servizio di manutenzione MONTAFERETRI
07/05/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 9.267,28 842,48 8.424,80 Fatt. 1010/02 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/212; Fatt. 1137/02 del 28/04/2020 Prot. 01/2020/218; Fatt. 956/02 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/210 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2020; CA
07/05/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 21.916,78 1.992,44 19.924,34 Fatt. 851/02 del 09/04/2020 Prot. 01/2020/209; Fatt. 1083/02 del 22/04/2020 Prot. 01/2020/214 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MARZO 2020; RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TR
07/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 251,49 45,35 206,14 Fatt. 183/2020 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/227 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI VARIE
07/05/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 20.000,00 0,00 20.000,00 SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2020 - ACCONTO
13/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali RACCA/GIOVANNI BATTISTA 560,00 0,00 560,00 RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA
13/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. 180,00 0,00 180,00 RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA
14/05/2020 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV 652,00 0,00 652,00 QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2020
15/05/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA 750,00 0,00 750,00 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""I GIOIELLI DI MARENE 2019"" - SALDO
15/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.422,52 256,52 1.166,00 Fatt. 00229/12 del 13/05/2020 Prot. 01/2020/253 - ASSISTENZA FISCALE IVA 1░ SEMESTRE 2020
15/05/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 156 PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/242 - PULIZIA LOCALI COMUNALI APRILE 2020
15/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas M.P. MONDINO S.R.L. 358,84 31,10 327,74 Fatt. 000020402/G del 23/03/2020 Prot. 01/2020/251 - FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020
15/05/2020 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione LEONARDO WEB SRL 488,00 88,00 400,00 Fatt. 327 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/246 - Rinnovo dominio comune.marene.cn.it per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.marene.cn.it; Assistenza manute
15/05/2020 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio S.F.E.L. S.N.C. 524,60 94,60 430,00 Fatt. 3/259 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/110 - CLASSIFICATORE IN METALLO A 4 CASSETTI PER UFFICIO TRIBUTI
15/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET 110,00 0,00 110,00 RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA SANITARIA
18/05/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2020
18/05/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GES┘ 9.270,00 370,80 8.899,20 IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARENE PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 (C.C. 17/2017)
18/05/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 9.209,03 368,36 8.840,67 EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE 2░ ACCONTO
18/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi STUDIO LEGALE AVV. TAVELLA 1.903,20 300,00 1.603,20 PAGAMENTO FATTURA N. FE65/2020 DEL 08/05/2020
19/05/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI SALUZZO 887,05 0,00 887,05 Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali anno 2019
19/05/2020 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi TECNESA S.R.L. 811,30 146,30 665,00 Fatt. 1/01 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/247 - FORNITURA DI BARRIERE ANTICONTAGIO COVID-19 per protezione oculare, /D n policarbonato compatto, SANITEC100X70 SCHERMO SANITEC trasp. mm.1000xH.700 con o senza tagl
19/05/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AVAL SRL 257,72 44,23 213,49 NdC. 26/02 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/249; Fatt. 27/02 del 11/05/2020 Prot. 01/2020/250; Fatt. 25/02 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/226 - PONTE MOBILE SVILUPPABILE, Quota INAIL esc.imp.ex art.15 DPR 633/72, STO
19/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. 142,07 25,62 116,45 Fatt. 203A del 30/04/2020 Prot. 01/2020/248 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONI
25/05/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NARZOLE 11.175,21 0,00 11.175,21 TRASFERIMENTO PER RIDUZIONE FONDO EX IGES
25/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC 3.860,00 0,00 3.860,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa.
25/05/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO 400,00 0,00 400,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. Pagamento buoni spesa.
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,84 0,00 24,84 Fattura Energia Elettrica CIMITERO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,14 0,00 31,14 Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,87 0,00 29,87 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,92 0,00 35,92 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO COMUNALE APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 76,73 0,00 76,73 Fattura Energia Elettrica MERCATO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 99,13 0,00 99,13 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.384,78 0,00 4.384,78 I.P. APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 284,83 0,00 284,83 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 112,97 0,00 112,97 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 112,98 0,00 112,98 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,90 7,90 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,46 5,46 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 964,65 964,65 0,00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,88 16,88 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,57 6,57 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 69,51 69,51 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 MUNICIPIO
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,30 11,30 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,30 11,30 0,00 Fatt. V0/88125/3 del 02/05/2020 Prot. 01/2020/241 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 21,81 21,81 0,00 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - BIBLIOTECA
29/05/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AUSER RISORSANZIANI 225,00 0,00 225,00 Liquidazione saldo contributo all?Associazione AUSER Volontariato Savigliano per interventi a favore della mobilitÓ persone svantaggiate 2019
04/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC 4.640,00 0,00 4.640,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA.
04/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TIWANA STORE DI KAUR LOVEPREET 160,00 0,00 160,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA.
04/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali RACCA/GIOVANNI BATTISTA 810,00 0,00 810,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA.
04/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali FARMACIA DR.L. LANTERMINO 484,00 0,00 484,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA.
04/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI 160,00 0,00 160,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA.
05/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 18,98 1,73 17,25 Fatt. 0250020200000043900 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/279 - CONSUMI ACQUA CIMITERO
05/06/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.973,30 270,30 2.703,00 Fatt. 1195/02 del 15/05/2020 Prot. 01/2020/259 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2020
05/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA 200,00 18,18 181,82 Fatt. 1/02 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/261 - FORNITURA FIORI DECORATIVI, 250 BEGONIE IN VASETTO PER DECORO FIORIERE COMUNALI
05/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 43,54 3,95 39,59 CONSUMI ACQUA AREE VERDI DIVERSE
05/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 246,70 44,49 202,21 Fatt. 248/2020 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/273 - MATERIALE PER MANUTENZIONE
05/06/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA 118,34 21,34 97,00 Fatt. 2/01/2 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/263 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
05/06/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 303,48 54,73 248,75 Fatt. 55/001 del 14/05/2020 Prot. 01/2020/257 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20
05/06/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA 1.349,32 243,32 1.106,00 Fatt. 2/01/1 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/263 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2018-2019
05/06/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 4,28 0,00 4,28 Fatt. 1020140481 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/271 - SPESE SPEDIZIONE APRILE 2020
05/06/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 152,50 27,50 125,00 Fatt. 0002119035 del 21/05/2020 Prot. 01/2020/260 - FATT. IVA SPLIT P. Canone di Aggiornamento/Assistenza Software SIPAL Relazione di Fine e Inizio Mandato anno 2020
05/06/2020 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 244,00 44,00 200,00 Fatt. 5600000700 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/262 - Servizi a catalogo 2020 MUDE
05/06/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 3.175,20 151,20 3.024,00 Fatt. 005249 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/221; Fatt. 005928 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/254 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI MARZO E APRILE 2020
08/06/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AUSER RISORSANZIANI 225,00 0,00 225,00 CONTRIBUTO AUSER 2020 - ACCONTO
09/06/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GES┘ 15.000,00 0,00 15.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2018/2019 - ACCONTO 2░ RATA
10/06/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 113,51 0,00 113,51 RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARI POLIZIA LOCALE REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - REVOCATO
10/06/2020 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 349,22 0,00 349,22 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
11/06/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 453,33 0,00 453,33 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2020
11/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ARTEPAN S.N.C. 310,00 0,00 310,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. RIMBORSO dei buoni spesa
15/06/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 524,60 94,60 430,00 Fatt. 70/001 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/286 - INTERVENTI PER TAGLIO ASFALTO, SCAVO E RINTERRO DI SCOPERTURA TUBAZIONE DEL RISCALDAMENTO PER VERIFICA PERDITA
15/06/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.924,24 265,84 2.658,40 Fatt. 1305/02 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/309 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.958,39 996,22 9.962,17 Fatt. 1251/02 del 28/05/2020 Prot. 01/2020/289 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MAGGIO 2020
15/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 329,40 59,40 270,00 Fatt. 00002/2020P del 30/05/2020 Prot. 01/2020/269 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
15/06/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 3.050,00 550,00 2.500,00 Fatt. 321 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/270 - LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DI CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO DI UN TRATTO DI VIA SPERINA ALTA E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
15/06/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA 961,38 172,28 789,10 Fatt. 9 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/303 - Servizio distribuzione avvisi IMU 2020
15/06/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 1.041,88 0,00 1.041,88 Fatt. 140 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/291; Fatt. 141 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/292 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020, N7 CANI
15/06/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 34,76 34,76 0,00 IVA SU Fatt. 2020013269/2 del 24/03/2020 ; Fatt. 2019021512/2 del 05/06/2019 ; Fatt. 2020029448/1 del 19/05/2020 ; Fatt. 2020015898/2 del 14/04/2020
15/06/2020 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. STEBO AMBIENTE SRL 9.394,80 1.694,14 7.700,66 FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE INCLUSIVE PARCO GIOCO PALAZZO GALVAGNO
15/06/2020 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. STEBO AMBIENTE SRL 9.663,32 1.742,57 7.920,75 FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE INCLUSIVE PARCO GIOCO PALAZZO GALVAGNO
16/06/2020 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.567,28 0,00 1.567,28 PAGAMENTO PARCELLA N. 11/001 DEL 05/06/2020- COMPENSO REVISORE 2░ TRIMESTRE 2020
16/06/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' CARICA SINDACO MESE DI GIUGNO 2020
17/06/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GES┘ 3.584,07 743,36 2.840,71 SALDO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 28/2007
17/06/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale COMUNE DI MARENE 542,64 542,64 0,00 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO. 1░ LOTTO
17/06/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. COMUNE DI MARENE 1.011,53 1.011,53 0,00 INCENTIVI TECNICI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40
17/06/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. COMUNE DI MARENE 297,51 297,51 0,00 RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORD. EDIFICIO VIA S. GALLINA 40
17/06/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale COMUNE DI MARENE 159,60 159,60 0,00 RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO - 1░ LOTTO
22/06/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.S.D.C. MARENE 5.750,00 0,00 5.750,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 - 1░ RATA 50%
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ALLOCCO/BARTOLOMEO 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BERTAINA/ORESTE 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BERTOLA/SERGIO 78,00 0,00 78,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MINA/CRISTINA 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FISSORE/GIOVANNI 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FOGLIATO/MASSIMO 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MIHAILA/ADRIANA 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ELEUTERI/CRISTIANA 78,00 0,00 78,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ARMELLINO/TIZIANA MARIA 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. RACCA/GIAN FRANCESCO 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MILANESIO/MANUELA 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ABRATE/CLARA 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SESTAC/GHIORGHITA 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TOSCANO/ROBERTO MICHELE 78,00 0,00 78,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TOSCANO/SILVIO 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ZORNIOTTI/BARTOLOMEO 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FISSORE/FABRIZIO 129,00 0,00 129,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020. RIMBORSO QUOTE.
23/06/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 851,20 81,20 770,00 Fatt. 3/518 del 12/06/2020 Prot. 01/2020/317 - SERVIZI INFORMATIVI OMNIA DEMOGRAFICI E QUESITI
23/06/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 205 PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/287 - PULIZIA LOCALI MUNICIPALI MAGGIO 2020
23/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 41,32 3,76 37,56 Fatt. 048060481006219 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/316 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MAGGIO/GIUGNO 2020 - VIA GALLINA 42
23/06/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.002,80 180,83 821,97 Fatt. 201901240728 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/266 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - MUNICIPIO
23/06/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 210,90 38,03 172,87 Fatt. 201901240730/1 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/275 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
23/06/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 210,90 38,03 172,87 Fatt. 201901240730/2 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/275 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO
23/06/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 78,95 14,24 64,71 Fatt. 201901240729 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/265 - RISCALDAMENTO APRILE 2020 - BIBLIOTECA
23/06/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 2.610,72 124,32 2.486,40 Fatt. 006825 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/288 - ASSISTENZA DISABILI MAGGIO 2020
23/06/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI CANCELLERIA SRL 403,33 72,73 330,60 Fatt. 1588/PA/1 del 16/06/2020 Prot. 01/2020/318 - CARTA FOTOCOPIE
23/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 313,08 56,46 256,62 Fatt. 8A00338436 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/327; Fatt. 8A00339745 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/326 - SPESE TELEFONICHE 4 ░ BIM 2020 - FAX MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 4 ░ BIM 2020 - MUNICIPIO
23/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00337146 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/328 - SPESE TELEFONICHE/INTERNET 4 ░ BIM 2020 - MUNICIPIO
23/06/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 154,77 4,27 150,50 Fatt. 7X02251821 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/329 - SPESE TELEFONICHE 4 ░ BIM 2020 - CELLULARI
23/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 86,34 15,57 70,77 Fatt. 8A00339519 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/331 - SPESE TELEFONICHE 4░ BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
23/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00338053 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/324 - SPESE TELEFONICHE 4 ░ BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
23/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 158,61 28,60 130,01 Fatt. 8A00341125 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/323 - SPESE TELEFONICHE 4 ░ BIM 2020 - SCUOLA MEDIA
23/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 158,64 28,61 130,03 Fatt. 8A00339692 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/325 - SPESE TELEFONICHE 4 ░ BIM 2020 - BIBLIOTECA
23/06/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A S.U. 2.900,00 0,00 2.900,00 Fatt. 601008835 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/264 - N.1000 Mascherine protettive monouso FFP2 ( codice REF : SNN70369B )
23/06/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. A. & C. S.R.L. 1.172,42 211,42 961,00 Fatt. 215MT del 18/06/2020 Prot. 01/2020/330 - Verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
23/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 46,24 4,20 42,04 Fatt. 048060481244822 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/315 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA MAGGIO/GIUGNO 2020 - VIA STEFANO GALLINA 39
23/06/2020 U.1.03.01.02.004 - Vestiario MOLLO EDILIZIA SRL 375,00 67,62 307,38 Fatt. VPA20_00050 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/284 - GUANTI IN NITRILE
23/06/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 3.285,15 298,65 2.986,50 Fatt. 1360/02 del 15/06/2020 Prot. 01/2020/320 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2020
23/06/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali S.E.P. SRL 888,16 160,16 728,00 Fatt. 55/PA del 31/05/2020 Prot. 01/2020/310 - Posa in opera di segnaletica verticale a corpo
23/06/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 31,26 5,64 25,62 Fatt. 0002101757 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/252 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 283,14 . APRILE 2020
23/06/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 33,87 6,11 27,76 Fatt. 868 PA del 07/05/2020 Prot. 01/2020/243 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI MARZO 2020
23/06/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 58,04 10,47 47,57 Fatt. 0002101863 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/305 - FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MAGGIO 2020
26/06/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CAMERA DI COMMERCIO IDUSTRIA ARTIGIANA E AGRICOLTURA DI CUNEO 35,55 0,00 35,55 RICHIESTA ELENCHI IMPRESE COMUNE DI MARENE
26/06/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FERRERO/MARCO 4.548,75 0,00 4.548,75 CONTRIBUTO LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 09/01/1989 N.13 - LIQUIDAZIONE FABBISOGNO INEVASO ANNI 1989/2017
26/06/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese REGIONE PIEMONTE 257,96 0,00 257,96 L.13/1989. Restituzione somme non utilizzate per eliminaz. barriere architettoniche - fabbisogno anno 2012. Direzione A15 Settore A1507A
26/06/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.S.D.C. MARENE 4.250,00 0,00 4.250,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 - 2░ ACCONTO
26/06/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR 9.742,16 1.756,78 7.985,38 MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40 - STATO FINALE LAVORI
26/06/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR 1.421,41 256,32 1.165,09 MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40 - OPERE IMPREVISTE
26/06/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC 2.380,00 0,00 2.380,00 Azioni di solidarietÓ alimentare per emergenza Covid-19. Rimborso buoni spesa.
29/06/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIET└ CONSORTILE A R.L. 244,00 44,00 200,00 Fatt. L-26 del 17/06/2020 Prot. 01/2020/321 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO CAUSA PERDITA GAS METANO




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