Pagamenti relativi al primo trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
09/01/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,30 0,00 8,30 PEDAGGIO AUTOSTRADALE
09/01/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,50 0,00 10,50 BIGLIETTO A.R. TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI 6/11/2019
09/01/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,50 0,00 10,50 BIGLIETTO A.R. SAVIGLIANO TORINO PER CORSO CONTABILITA'
09/01/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,50 0,00 1,50 PARCHEGGIO CUNEO
09/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 70,00 0,00 70,00 TIKEN USB
09/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 9,00 0,00 9,00 BLOCCHI RICEVUTE E CARTONCINO PER DIVISORI
09/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 7,60 0,00 7,60 RACCOMANDATA A.R. ANCI
09/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 6,30 0,00 6,30 BUSTE TRASPARENTI A/3 PER SEGNALETICA
09/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,99 0,00 1,99 BUSTE TRASPARENTI A/4 PER UFFICI
09/01/2020 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 122,00 0,00 122,00 CORSO "" PRIME INDICAZIONI BILANCIO 2020/2022
09/01/2020 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitÓ di rappresentanza TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 200,00 0,00 200,00 ADDOBBO FLOREALE PER MANIFESAZIONE 4 NOVEMBRE
09/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 30,00 0,00 30,00 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS
09/01/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 37,50 0,00 37,50 DIRITTI SANITARI MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE+ SP. POSTALI
09/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 15,80 0,00 15,80 IMPREGNANTE PER CROCI CIMITERO
09/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 24,00 0,00 24,00 TORBA PER AIULOLE
09/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 38,00 0,00 38,00 COMPOSIZIONE FIORI PER FESTA COMUNE
09/01/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS 720,00 0,00 720,00 Spesa collocazione del Centro prelievi presso la Casa di Riposo ""Don Rolle"" di Marene anno 2019 - saldo
14/01/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI FOSSANO 400,00 0,00 400,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 641,22 80,22 561,00 Fatt. 3/1707 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/726 - RILEGATURA DELIBERA E STAMPATI VARI
14/01/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 47,58 0,00 47,58 Fatt. 1019134259 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/728 - SPESE POSTALI
14/01/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 333,25 60,10 273,15 Fatt. 8A00822524 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/723; Fatt. 8A00820566 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/719; Fatt. 8A00820677 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/724 - 1 ░ BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - FAX MUNIC
14/01/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 154,52 4,22 150,30 Fatt. 7X05167782 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/718 - 1░ BIM 2020 - CELLULARI DI SERVIZIO
14/01/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 210,68 37,99 172,69 Fatt. 8A00823227 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/722; Fatt. 8A00821042 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/720 - 1 ░ BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE
14/01/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 112,35 20,26 92,09 Fatt. 8A00818723 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/721 - 1 ░ BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA
14/01/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 109,78 19,80 89,98 Fatt. 8A00821586 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/725 - 1 ░ BIM 2020 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - BIBLIOTECA
14/01/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S. 150,00 0,00 150,00 CONVENZIONE PER RECUPERO ANIMALI SELVATICI ANNO 2019
14/01/2020 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI 856,35 0,00 856,35 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/01/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA 750,00 0,00 750,00 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""I GIOIELLI DI MARENE 2019""- ACCONTO
14/01/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua REGIONE PIEMONTE 237,00 0,00 237,00 CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2020
15/01/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' CARICA SINDACO - GENNAIO 2020
16/01/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.S.D.C. MARENE 5.612,00 224,48 5.387,52 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
16/01/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.S.D.TENNIS CLUB MARENE 2.500,00 100,00 2.400,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPO TENNIS
20/01/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 25.000,00 0,00 25.000,00 SPESE CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CAVALLERMAGGIORE - MARENE ACCONTO ANNO 2020
20/01/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 1.500,00 0,00 1.500,00 CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIA ANNO 2019
20/01/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 3.872,28 0,00 3.872,28 SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE - (riduzione f.do mobilitÓ ex ages ┐ 3.841,89)
20/01/2020 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.107,00 0,00 48.107,00 Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 1░ RATA ANNO 2020.
20/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 623,54 112,44 511,10 Fatt. FC0004439-0 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/732 - CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO
20/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 68,32 12,32 56,00 Fatt. 206/001 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/717 - FORNITURA ALBERELLI
20/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 168,01 30,30 137,71 Fatt. 1930065646 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/17 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI OTTOBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COGIBIT SRL 149,84 27,02 122,82 Fatt. 239 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/20 - CONGL. BITUM. INVERNALE
20/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 318,04 57,35 260,69 Fatt. 457 del 24/12/2019 Prot. 01/2020/15 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO
20/01/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 1.049,20 189,20 860,00 Fatt. 229/001 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/16 - RIF. BUONO D ORDINE N. 59 DEL 16/12/2019 RIPARAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA CAVALLERMAGGIORE COMPRESI CHIUSINI E POZZETTI DANNEGGIATI
20/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI 709,43 127,93 581,50 Fatt. 26 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/11 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI DICEMBRE 2019 - LOTTO 6
20/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 5.839,16 1.052,96 4.786,20 Fatt. 222/001 del 27/12/2019 Prot. 01/2020/4 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 2,55 0,00 2,55 Fatt. 1019143734 del 24/12/2019 Prot. 01/2020/18 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/11/2019 al 30/11/2019
20/01/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 67,10 0,00 67,10 Fatt. 1019144972 del 24/12/2019 Prot. 01/2020/8 - SPESE SPEDIZIONI NOVEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 73,20 13,20 60,00 Fatt. 6 / 3932 / 2019/3 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/37 - FATTURA
20/01/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 109,80 19,80 90,00 Fatt. 00949/12 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/19 - @LIQUIDAZIONI PERIODICHE
20/01/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 838,14 151,14 687,00 Fatt. 6 / 3932 / 2019/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/37 - FATTURA
20/01/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 571 PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/12 - PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 43,60 3,96 39,64 Fatt. 048060481006212 del 10/04/2019 Prot. 01/2020/31 - QUOTA mese 03 2019
20/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.207,28 217,71 989,57 Fatt. 191902910165 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/740 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO NOVEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ALMA S.P.A. 231,80 41,80 190,00 Fatt. 6 / 3932 / 2019/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/37 - FATTURA
20/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.269,31 228,89 1.040,42 Fatt. 191902910167/2 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/739 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA NOVEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.269,31 228,89 1.040,42 Fatt. 191902910167/3 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/739 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA NOVEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Fatt. 36/PA del 27/12/2019 Prot. 01/2020/3 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 361,23 65,14 296,09 Fatt. 191902910166 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/741 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 561,20 0,00 561,20 Fatt. 340/01 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/13 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.692,40 305,19 1.387,21 Fatt. 191902910167/1 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/739 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA NOVEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.647,45 268,93 5.378,52 Fatt. 019319 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/5 - ASSITENZA DISABILI DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SICURTEA ENGINEERING SURL 2.127,36 383,62 1.743,74 Fatt. 39/PA del 24/12/2019 Prot. 01/2020/2 - INCARICO RSPP ANNO 2019
20/01/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 1.410,53 128,23 1.282,30 Fatt. 2776/02/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/716 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.449,76 859,07 8.590,69 Fatt. 2776/02/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/716 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CO.A.B.SE.R 98,10 8,92 89,18 Fatt. 2776/02/3 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/716 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI DICEMBRE 2019
20/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico VIVAI BARBERIS SOCIET└ SEMPLICE AGRICOLA 1.555,50 280,50 1.275,00 Fatt. 241 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/731 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO - PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI
20/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 324,83 58,58 266,25 Fatt. FC0004440-0 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/733 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE 2019 - BOCCIODROMO
20/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COGIBIT SRL 130,30 23,50 106,80 Fatt. 240 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/33 - CONGL. BITUM. INVERNALE
20/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SOGETE SRL 2.607,14 470,14 2.137,00 Fatt. 157/A del 23/12/2019 Prot. 01/2020/1 - INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
20/01/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico C.E.M. SNC DI CHIAVASSA &C. 2.928,00 528,00 2.400,00 Fatt. 102 del 18/12/2019 Prot. 01/2019/730 - Lavori edili per l'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura dell'edificio scolastico sito in Marene (CN), Via Trieste
20/01/2020 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. A.N.U.S.C.A. SRL 90,00 0,00 90,00 Fatt. 3068E del 21/12/2019 Prot. 01/2019/736 - PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
21/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM S.R.L. 5.947,09 1.059,98 4.887,11 Fatt. 411910820984/3 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/630 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA
21/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM S.R.L. 5.947,09 1.059,98 4.887,11 Fatt. 411910820984/2 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/630 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA
21/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM S.R.L. 7.929,46 1.413,37 6.516,09 Fatt. 411910820984/1 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/630 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA
22/01/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 493,51 87,73 405,78 Fatt. 0001104697 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/35; Fatt. 0002105453 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/34 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . DICEMBRE 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . DICEMBRE
22/01/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 60,07 10,83 49,24 Fatt. 2666 PA del 20/12/2019 Prot. 01/2019/738 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREIDTI NOVEMBRE 2019
22/01/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MALBERTI SERVICE DI CORRADO AGOSTINO MALBERTI 1.660,00 0,00 1.660,00 NdC. 61/001 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/711; Fatt. 3/001 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/36; Fatt. 60/001 del 13/12/2019 Prot. 01/2019/710 - DETERMINA numero 87/19 del 12/12/2019 - CIG ZB32AE38C0 - Storno fattura
22/01/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico EUROTEC SOCIET└ CONSORTILE A R.L. 4.287,81 773,21 3.514,60 Fatt. L-102 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/742 - INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO
22/01/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 554,04 0,00 554,04 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2019
22/01/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 0,03 0,00 0,03 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico VIVAI BARBERIS SOCIET└ SEMPLICE AGRICOLA 16.998,03 3.065,22 13.932,81 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO ANNO 2019
24/01/2020 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica SOGETE SRL 4.492,89 810,19 3.682,70 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ANNO 2019
24/01/2020 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 1.000,00 180,33 819,67 Fatt. FPA19-001028/1 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/715 - MOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE VIA STEFANO GALLINA 4212030 Marene (CN)
24/01/2020 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 541,81 97,70 444,11 Fatt. FPA19-001028/2 del 17/12/2019 Prot. 01/2019/715 - MOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE VIA STEFANO GALLINA 4212030 Marene (CN)
24/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC 399,25 72,00 327,25 Fatt. 3/E del 10/01/2020 Prot. 01/2020/30 - CALENDARI ""SCUOLA PRIMARIA L. EINAUDI MARENE 2020""
24/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 711,55 33,88 677,67 Fatt. 503/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/6 - ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.008,51 48,03 960,48 Fatt. 503/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/6 - ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.I.A.E. 4,88 0,88 4,00 Fatt. 1620001056/2 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/38 - DIRITTI SIAE SU INIZIATIVA NATALE A MARENE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SILLANO VINI DI SILLANO FABIO 102,48 18,48 84,00 Fatt. 2/C del 20/12/2019 Prot. 01/2019/729 - NOLEGGIO COSTUME COMPLETO DA BABBO NATALE
24/01/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.I.A.E. 199,01 35,89 163,12 Fatt. 1620001056/1 del 10/01/2020 Prot. 01/2020/38 - DIRITTI SIAE SU INIZIATIVA NATALE A MARENE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 Fatt. 4/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/7 - CORRISPETTIVO GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE-DICEMBRE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 95,67 95,67 0,00 Fatt. V0/3135/2 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/25; Fatt. V0/3133/1 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/23 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - ARCHIVIO;
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,87 18,87 0,00 Fatt. V0/3139/3 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/29 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,87 18,87 0,00 Fatt. V0/3139/1 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/29 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 40,49 40,49 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,94 8,94 0,00 Fatt. V0/3131/1 del 02/01/2020 Prot. 01/2020/21 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.623,87 1.623,87 0,00 IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,48 24,48 0,00 SPESA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE ANNO 2019 MERCATO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,02 7,02 0,00 SPESA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE ANNO 2019 PESO PUBBLICO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7.354,15 0,00 7.354,15 I.P. DICEMBRE 2019
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,90 0,00 31,90 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 40,64 0,00 40,64 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,10 0,00 27,10 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - CIMITERO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 184,05 0,00 184,05 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,81 0,00 30,81 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - ARCHIVIO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 404,03 0,00 404,03 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 84,53 0,00 84,53 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - MERCATO
24/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,72 0,00 26,72 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - MERCATO
27/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 138,67 0,00 138,67 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 138,76 0,00 138,76 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 99,94 0,00 99,94 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/01/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 4.199,62 0,00 4.199,62 ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA ANNO 2020
27/01/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 580,00 0,00 580,00 ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
27/01/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 4.500,00 0,00 4.500,00 ASSICURAZIONE RCTO
27/01/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 2.800,00 0,00 2.800,00 RC AMMINISTRATIVA
27/01/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 2.870,00 0,00 2.870,00 TUTELA LEGALE - DAS SPA
27/01/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 1.700,00 0,00 1.700,00 CYBER RISK - CHUBB EUROPEAN GROUP SE
27/01/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 1.200,00 0,00 1.200,00 KASCO MEZZI PROPRI - UNIPOLSAI
27/01/2020 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 852,00 0,00 852,00 ASSICURAZIONE AUTO VIGILI E PROTEZIONE CIVILE - REALE MUTUA
27/01/2020 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 1.889,00 0,00 1.889,00 ASSICURAZIONE SCUOLABUS - REALE MUTUA
27/01/2020 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 535,00 0,00 535,00 ASSICURAZIONE AUTOCARRO DAILY - REALE MUTUA
27/01/2020 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 721,00 0,00 721,00 ASSICURAZIONE FALCIATRICE/PIAGGIO PORTER - REALE MUTUA
27/01/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 10.670,44 0,00 10.670,44 SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2019 - SALDO
05/02/2020 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.N.U.S.C.A. SRL 130,00 0,00 130,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
07/02/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 587,65 0,00 587,65 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2020
12/02/2020 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK 1.948,62 0,00 1.948,62 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
12/02/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 824,28 148,64 675,64 Fatt. 13/PA del 06/02/2020 Prot. 01/2020/61 - TONER STAMPANTI E CANCELLERIA
12/02/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 37 PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/59 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2020
12/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 219,95 39,66 180,29 Fatt. 201900200001/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/49 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DICEMBRE 2019
12/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.240,72 223,70 1.017,02 Fatt. 201900200001/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/49 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DICEMBRE 2019
12/02/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 1.000,40 180,40 820,00 Fatt. 74/PA del 27/01/2020 Prot. 01/2020/55 - N.4 HARD DISK SAMNUNG E SISTEMA OPERATIVO
12/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.719,66 310,07 1.409,59 Fatt. 201900200003/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/48 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2019
12/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.719,66 310,07 1.409,59 Fatt. 201900200003/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/48 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2019
12/02/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Fatt. 01/PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/58 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020
12/02/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico EURO OFFICINE SRL 48,80 8,80 40,00 Fatt. 150001 / 1010 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/56 - MANUTENZIONE SCUOLABUS Veicolo - Targa: DX279YW
12/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 2.292,91 413,40 1.879,51 Fatt. 201900200003/3 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/48 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO DICEMBRE 2019
12/02/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. EUROFINS MODULO 1 SRL 285,48 51,48 234,00 Fatt. 19MUPA000424 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/66 - Verifica Periodica Asc.-DPR 162/99, Verifica Periodica Asc.-DPR 162/99
12/02/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIVO & FIGLI S.N.C. 225,70 40,70 185,00 Fatt. 175/00 del 30/12/2019 Prot. 01/2020/43 - Fornitura e posa in opera di n.01 CONTROTELAIO su misura c/lamiere per porta Bocciodromo. Rif.ns.DDT 238 12/11/1
12/02/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 17,83 1,62 16,21 Fatt. 2923/02 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/10 - TONER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
12/02/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 9.261,38 841,94 8.419,44 RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE/ RACCOLTA DIFFERENZIATA/RIFIUTI URBANI MISTI- DICEMBRE 2019
12/02/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CO.A.B.SE.R 1.554,44 280,31 1.274,13 Fatt. 116/02 del 14/01/2020 Prot. 01/2020/42 - FORNITURA SACCHETTI GIALLI 70X110
12/02/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA 242,00 22,00 220,00 Fatt. 2/02 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/727 - FIORI
12/02/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 329,40 59,40 270,00 Fatt. 00001/2020P del 31/01/2020 Prot. 01/2020/60 - MATERIALE BITUMINOSTO
12/02/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 17,55 3,16 14,39 Fatt. 72/PA/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/63 - PC LENOVO PER UFFICIO TECNICO
12/02/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 420,90 75,90 345,00 Fatt. 73/PA del 27/01/2020 Prot. 01/2020/62 - N.2 HD SSD SAMSUNG EVO E DISCO SSD SAMUSUNG EVO
12/02/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 968,21 174,60 793,61 Fatt. 72/PA/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/63 - PC LENOVO PER UFFICIO TECNICO
12/02/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 5,88 0,00 5,88 DIRITTI DI NOTIFICA VS.CRONOLOG. 28/2020 DEL 25/01/2020
14/02/2020 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI 300,00 0,00 300,00 Adesione all'Associazione DeA ? Demografici associati anno 2020.
17/02/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' DI FUNZIONE FEBBRAIO 2020
17/02/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco CERA/SANDRA 4,20 0,00 4,20 RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2░ SEMESTRE 2019
17/02/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ROSTAGNO/ANNA MARIA 46,90 0,00 46,90 RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2░ SEMESTRE 2019
17/02/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BONIFACIO/LOREDANA 56,70 0,00 56,70 RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICHE 2░ SEMESTRE 2019
17/02/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco MEINERI/FEDERICA 323,40 0,00 323,40 RIMBORSI CHILOMETRICI ACCESSI 2░ SEMESTRE 2019
17/02/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A 984,97 0,00 984,97 Fatt. 19899145 del 13/01/2020 Prot. 01/2020/41 - Buoni carburante
17/02/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico EDILTUTTO S.R.L. 4.283,63 772,46 3.511,17 Fatt. 00459/2020 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/46 - SCAMBIATORE E CIRCOLATORE IMPIANTO RISCALDAMENTOEDIFICIO SCOLASTICO
20/02/2020 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 2.160,00 0,00 2.160,00 Interventi di politica attiva a sostegno di soggetti in condizioni di svantaggio. Proroga tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale.
20/02/2020 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 14.628,84 0,00 14.628,84 PROGETTO IMPRONTE ANNO 2019
20/02/2020 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 4.956,75 0,00 4.956,75 PROGETTO ""UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO"" PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019
20/02/2020 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 3.154,29 0,00 3.154,29 Iniziativa ""Una Scuola grande come il mondo"" presso le scuole dell'obbligo. Impegno di spesa per il periodo 01/09/2019 - 31/12/2019.
21/02/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 1.194,25 0,00 1.194,25 SPESE FUNZIONAMENTO CUC ANNO 2019
21/02/2020 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni CITTA' DI SAVIGLIANO 2.598,53 0,00 2.598,53 CONTRIBUTO ACQUISTO MEZZO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI SAVIGLIANO
24/02/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MASSANO S.R.L. 4.968,36 895,93 4.072,43 MANUTENZIONE STRAORD. VIA COSTA TRUCCHI
24/02/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. ARTE INTONACI SRL 4.880,00 880,00 4.000,00 Fatt. 0000006 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/83 - LAVORI DI INTONACATURA INTERNA ESEGUITI PRESSO IL VS EDIFICIO SITO IN VIA STEFANO GALLINA N.40
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,65 6,65 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 105,90 105,90 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,79 19,79 0,00 Fatt. V0/24101/3 del 03/02/2020 Prot. 01/2020/77 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,78 19,78 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - SCUOLA MEDIA
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,00 35,00 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,34 15,34 0,00 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO DICEMBRE 2019
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,85 5,85 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.539,45 1.539,45 0,00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 21,08 21,08 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,64 6,64 0,00 IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 PESO PUBBLICO
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,16 0,00 30,16 IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PESO PUBBLICO
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 95,84 0,00 95,84 ENERGIA ELETTRICA MERCATO GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.997,48 0,00 6.997,48 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,57 0,00 26,57 Fattura Energia Elettrica CIMITERO GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 481,36 0,00 481,36 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,24 0,00 30,24 Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO DICEMBRE 2019
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 159,08 0,00 159,08 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA DICEMBRE 2019
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 69,74 0,00 69,74 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 197,87 0,00 197,87 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2020
25/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 197,87 0,00 197,87 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO GENNAIO 2020
27/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private OASI GIOVANI ONLUS 795,60 0,00 795,60 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""OASI GIOVANI ONLUS"" DI SAVIGLIANO PER PROGETTO ""SOS DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO""- ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
27/02/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CITTA' DI FOSSANO 50,05 0,00 50,05 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020
27/02/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. G. & G. IDRAULICA SNC 1.756,80 316,80 1.440,00 Fatt. 15 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/100 - Sostituzione accessori nel bagno destinato al pubblico nell edificio comunale in uso alla caserma Stazione Carabinieri
06/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 326,39 58,86 267,53 Fatt. 8A00095739 del 06/02/2020 ; Fatt. 8A00097860 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/95; Fatt. 8A00094467 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/97 - 2BIM 2020 - CONSUMI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020. MUNICIPIO
06/03/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 154,52 4,22 150,30 Fatt. 7X00782722 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/99 - 2 BIM 2020 - CELLULARI
06/03/2020 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 976,00 176,00 800,00 Fatt. 0002105745 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/82 - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti-Contratti - Area Tecnica - Demografici ENTI ON LINE 2020
06/03/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 353,80 63,80 290,00 Fatt. 208/PA del 17/02/2020 Prot. 01/2020/90 - N.2 LICENZE SOFTWARE BACKUP VEEAM
06/03/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 1.482,30 267,30 1.215,00 Fatt. 217/PA del 19/02/2020 Prot. 01/2020/91 - ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019
06/03/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 11.956,00 2.156,00 9.800,00 Fatt. 0002100007 del 17/01/2020 Prot. 01/2020/45 - CANONE ASSISTENZA ANNO 2020 SW SIPAL
06/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 207,42 37,40 170,02 Fatt. 8A00096608 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/93; Fatt. 8A00095770 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/94 - 2BIM 2020 - CONSUMI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE; 2BIM 2020 - NUVOLA INTERNET DICEMBRE 2019/
06/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,87 19,99 90,88 Fatt. 8A00095358 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/92 - 2BIM 2020 - CONSUMI DICEMBRE 2019/ GENNAIO 2020
06/03/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A 984,13 0,00 984,13 Fatt. 19899796 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/102 - BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 66,83 12,05 54,78 Fatt. 201900200002/3 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/47 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 138,77 25,02 113,75 Fatt. 201900200002/2 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/47 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 278,50 50,22 228,28 Fatt. 201900200002/1 del 27/01/2020 Prot. 01/2020/47 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2019
06/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 111,29 20,07 91,22 Fatt. 8A00095625 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/98 - 2BIM 2020 - CONSUMI- ABBONAMENTI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020. BIBLIOTECA
06/03/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 841,80 151,80 690,00 Fatt. 20007120 del 12/02/2020 Prot. 01/2020/86 - DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2020
06/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 41,45 3,77 37,68 Fatt. 048060481006217 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/88 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 01 2020, SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 02 2020,
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.561,18 253,48 1.307,70 Fatt. 201900492947 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/104 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 - MUNICIPIO
06/03/2020 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ALFA CONSULENZE S.R.L. 650,00 0,00 650,00 Fatt. 125E/2020 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/79 - Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2020
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 2.256,67 398,52 1.858,15 Fatt. 201900492949/3 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/111 - SPESE RISCALDAMENTO GENNAIO 2020
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 2.256,67 398,52 1.858,15 Fatt. 201900492949/2 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/111 - SPESE RISCALDAMENTO GENNAIO 2020
06/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.165,05 103,10 2.061,95 Fatt. 45 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/81 - ASSISTENZA MENSA GENNAIO 2020
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 511,22 64,14 447,08 Fatt. 201900492948 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/112 - RISCALDAMENTO GENNAIO 2020 - BIBLIOTECA
06/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 3.008,89 531,38 2.477,51 Fatt. 201900492949/1 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/111 - SPESE RISCALDAMENTO GENNAIO 2020
06/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 6.146,66 292,70 5.853,96 Fatt. 001105 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/67 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - gennaio 2020
06/03/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 18,04 3,25 14,79 Fatt. 0002100477 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/80 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2020
06/03/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 62,99 11,36 51,63 Fatt. 218 PA del 03/02/2020 Prot. 01/2020/65 - COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC
06/03/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 68,38 12,33 56,05 Fatt. 0002100183 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/64 - COMPENSO RISCOSSIONE TARI DICEMBRE 2019
06/03/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 2.191,51 395,19 1.796,32 Fatt. 0002100232 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/78 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . GENNAIO 2020
09/03/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 3.500,00 0,00 3.500,00 TRASFERIMENTO F.DI PIANO AZIONI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - PIANO D'AZIONE PER L'INFANZIA - ACCONTO
09/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 46,88 4,26 42,62 Fatt. 048060481244829 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/89 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - GENNAIO 2020 - VIA S.GALLINA 39
09/03/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 915,00 165,00 750,00 Fatt. FC0000326-0 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/105 - MANUTENZIONE ASCENSORE PER INTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO
09/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SARTORI AMBIENTE S.R.L. 1.073,60 193,60 880,00 Fatt. 33/PA del 27/02/2020 Prot. 01/2020/107 - CONTENITORI in Polipropilene riciclato certificato Plastica Seconda Vita capacitÓ lt. 26,5 colore MARRONE - PATTUMIERE ORGANICO
09/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 192,45 17,50 174,95 Fatt. 0250020200000002000 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/103 - CONSUMI NOV/DIC. 2019 PARCO PALAZZO GALVAGNO
09/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ENI S.P.A 2.460,32 0,00 2.460,32 Fatt. 19899795 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/101 - BCA GASOLIO AG E 50
09/03/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C. 1.159,00 209,00 950,00 Fatt. 9/A del 26/02/2020 Prot. 01/2020/106 - COSTRUZIONE DI POZZETTO A DUE USCITE CON SOLETTA PORTANTE, SPURGO TRATTO DI FOSSO NELLE DIREZIONI DI SCARICO, RIPRISTINO BANCHINA STRADALE FRANATA IN VIA FOSSANO - M
09/03/2020 U.1.03.01.02.004 - Vestiario EDILTUTTO S.R.L. 115,73 20,87 94,86 Fatt. 01136/2020 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/117 - FATTURA VENDITA MERCE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ABB1010 - GLOVE SCARPE N░41 GRIGIO)
09/03/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 5.613,74 510,34 5.103,40 Fatt. 475/02 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/114; Fatt. 421/02 del 24/02/2020 Prot. 01/2020/113 - RIFIUTI URBANI MISTI MESE DI GENNAIO 2020; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GENNAIO 2020
09/03/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.958,39 996,22 9.962,17 Fatt. 318/02 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/115 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI GENNAIO 2020,
09/03/2020 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDILTUTTO S.R.L. 859,11 154,92 704,19 Fatt. 01409/2020 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/120 - FONDELLO BOMBATO NERO PER POSACENERI
09/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BOGLIANO S.R.L. 233,54 42,11 191,43 Fatt. 92 A del 28/02/2020 Prot. 01/2020/122 - MATERIALI DI CONSUMO PER NETTEZZA URBANA
09/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA 4.146,66 747,76 3.398,90 Fatt. 1/01 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/124 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2019, QUOTA FISSA, LOTTO NR 2
09/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO 10.168,64 1.833,69 8.334,95 Fatt. 2/PA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/109 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2019 LOTTO 3.
09/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO 215,94 38,94 177,00 Fatt. 1/PA/2 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/108 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018-2019
09/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO 1.071,77 193,27 878,50 Fatt. 1/PA/1 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/108 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018-2019
09/03/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 129,32 23,32 106,00 Fatt. 000143/02 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/126 - TONER PANASONIC BIBLIOTECA
09/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.634,48 77,83 1.556,65 Fatt. 90 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/118 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA FEBBRAIO 2020
09/03/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 878,40 0,00 878,40 Fatt. 49 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/125; Fatt. 21 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/85 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
11/03/2020 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali S.F.E.L. S.N.C. 317,20 57,20 260,00 Fatt. 3/195 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/116 - MODULISTICA REFERENDUM 29/03/2020
12/03/2020 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.562,60 0,00 1.562,60 PAGAMENTO PARCELLA N.7/001 DEL 04/03/2020 - COMPENSO REVISORE 1░ TRIMESTRE 2020
12/03/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BARBERO/ROBERTA 1.952,20 756,96 1.195,24 INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2020
12/03/2020 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BARBERO/ROBERTA 501,20 0,00 501,20 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI ANNO 2019
12/03/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 789,48 171,58 617,90 ACCONTO CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE
17/03/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 520,49 0,00 520,49 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2020
18/03/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Fatt. 04/PA del 29/02/2020 Prot. 01/2020/119 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020
18/03/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 6.570,90 312,90 6.258,00 Fatt. 003184 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/145 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI FEBBRAIO 2020
18/03/2020 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 4.088,56 0,00 4.088,56 Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l?anno 2019. - SALDO
19/03/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REGIONE PIEMONTE 1.472,28 0,00 1.472,28 VERSAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 - anno 2019
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 89,53 89,53 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,36 16,36 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,36 16,36 0,00 Fatt. V0/45188/3 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/139 - Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 28,16 28,16 0,00 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,94 13,94 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,86 4,86 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.143,72 1.143,72 0,00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,11 20,11 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,56 6,56 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO ANNO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 128,02 0,00 128,02 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,78 0,00 30,78 Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 376,16 0,00 376,16 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,82 0,00 29,82 Fattura Energia Elettrica
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 91,39 0,00 91,39 Fattura Energia Elettrica MERCATO FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.198,71 0,00 5.198,71 I.P. FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,09 0,00 22,09 Fattura Energia Elettrica CIMITERO FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 63,37 0,00 63,37 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 163,61 0,00 163,61 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020
25/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 163,62 0,00 163,62 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020
26/03/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR 13.795,19 2.487,66 11.307,53 MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STRAORD. EDIFICIO VIA S.GALLINA 40 - 1░ SAL (ACCONTO)
26/03/2020 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR 50.000,00 9.016,39 40.983,61 MESSA IN SICUREZZA E MANUT.STR. EDIFICIO VIA S. GALLINA 40 -1░ SAL (ACCONTO)
27/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 320,65 0,00 320,65 Fattura Energia Elettrica Vie diverse - FEBBRAIO 2020
27/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 70,54 70,54 0,00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020
30/03/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 51,52 9,29 42,23 Fatt. 0002100838 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/148 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES - FEBBRAIO 2020
30/03/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 137,36 24,77 112,59 Fatt. 564 PA del 19/03/2020 Prot. 01/2020/153 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC FEBBRAIO 2020
30/03/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 973,68 175,58 798,10 Fatt. 0002100681 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/130 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . FEBBRAIO 2020




Powered by Sipal Informatica