Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/10/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 503,70 0,00 503,70 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2018
05/10/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 1.565,14 282,24 1.282,90 Servizi relativi ad elaborazioni e adempimenti di contabilità fiscale e redazione dichiarazione iva
05/10/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 111,26 20,06 91,20 FORNITURA N.RO 2 TONER NERO TOSHIBA ESTUDIO4555.
05/10/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 992,67 47,27 945,40 Servizio doposcuola ed assistenza ai pasti SETTEMBRE 2018
05/10/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 GESTIONE PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO LUGLIO/SETTEMBRE2018
05/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 73,20 13,20 60,00 BATTERIA ANTIFURTO
05/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 1.378,33 125,30 1.253,03 SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2018
05/10/2018 U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative CUNISPORT SNC DI VITI RODOLFO & C. 1.211,69 218,50 993,19 MANUTENZIONI CAMPO SPORTIVO
05/10/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico E.P.C. MOTO SPORT S.N.C. 230,01 41,48 188,53 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER
05/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 166,36 30,00 136,36 LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 05/10/2018
05/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 8.375,63 1.510,36 6.865,27 FORNITURA GHIAIA PER MANUTENZIONI STRADALI
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 12,00 0,00 12,00 BUSTE TRASPARENTI
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 4,00 0,00 4,00 FOGLIO IN COMPENSATO PER UFFICIO TECNICO
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 71,37 0,00 71,37 NASSTRI PER STAMPANTE AD AGHI UFFICIO PROTOCOLLO E ANAGRAFE
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 4,00 0,00 4,00 N.2 BLOCCHETTI RICEVUTE PER VENDITA SACCHI RSU
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,75 0,00 8,75 CARTUCCE STAMPATE PESO
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 27,98 0,00 27,98 WEBCAM E CAVO DATI PER UFFICIO TECNICO
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 9,00 0,00 9,00 ROTOLI CARTA CALCOLATRICI
08/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 52,00 0,00 52,00 RIPARAZIONE BICICLETTA IN USO AGLI UFFICI
08/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 18,80 0,00 18,80 INTERRUTTORE PORTA INGRESSO UFFICI
08/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 30,00 0,00 30,00 COPIE CHIAVI PORTONE SECONDARIO PALAZZO GALVAGNO
08/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 52,00 0,00 52,00 LAMPADA FARO CORTILE PALAZZO GALVAGNO
08/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 7,50 0,00 7,50 MISCELATO PER INTONACO PER CIMITERO
08/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 50,00 0,00 50,00 SOSTITUZIONE RUOTA CARRETTO CANTONIERI
10/10/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 149,60 0,00 149,60 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. - PERIODO 1 LUGLIO 201
10/10/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 831,94 119,06 712,88 Recupero crediti tributari ex gec - Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva - det. Area Finanziaria n. 9 del 03/08/2016
10/10/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 23,80 0,00 23,80 Recupero crediti tributari ex GEC SPA – Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva.
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 85,96 15,50 70,46 SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 27,42 4,95 22,47 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 27,43 4,95 22,48 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 87,93 15,85 72,08 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 54,86 9,88 44,98 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA
10/10/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BIOS S.R.L. 770,00 0,00 770,00 Affidamento incarico di Medico Competente come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza degli ambienti
10/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari COMAT ENERGIA SRL 1.220,00 220,00 1.000,00 Affidamento SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO CON DELEGA TERZO RESPONSABILE, ai se
10/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 2.895,20 263,20 2.632,00 SMALTIMENTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2018
10/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 242,86 43,80 199,06 Fornitura materiali di consumo per piccole riparazioni
17/10/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE 2018
17/10/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 9.270,00 370,80 8.899,20 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA""
17/10/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 14.949,09 1.797,96 13.151,13 L.R.28/2017 ART. 14 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2016/2017
22/10/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.) 300,00 0,00 300,00 N.RO 6 POMERIGGI DI STUDIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
22/10/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria ENTE SCUOLA EDILE 130,00 0,00 130,00 CORSO FORMAZIONE PREPOSTI (ART.37 D.lgs.81/2018 s.m.i.)
22/10/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 292,80 0,00 292,80 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE
22/10/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 911,34 164,34 747,00 servizio di elaborazione paghe ed adempimenti 3° TRIM. 2018
22/10/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 537,53 0,00 537,53 Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018
22/10/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 14,95 0,00 14,95 Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018
22/10/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia PULICENTER SOC.COOP. 3.250,08 586,08 2.664,00 pulizia sede municipale
22/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,53 3,87 38,66 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
22/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 83,16 15,00 68,16 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
22/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 40,46 7,30 33,16 SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE
22/10/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
22/10/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 4.515,84 215,04 4.300,80 Servizi di assistenza a favore degli alunni disabili - settembre 2018
22/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 48,86 4,44 44,42 ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI A UFFICI
22/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 3.032,70 275,70 2.757,00 SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018
22/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.E.P. SRL 390,40 70,40 320,00 fornitura dissusori di traffico in calcestruzzo di cemento prefabbricato
23/10/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 453,33 0,00 453,33 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2018
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,25 0,00 19,25 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,56 0,00 25,56 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,93 0,00 26,93 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,59 0,00 27,59 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 83,87 0,00 83,87 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 89,36 0,00 89,36 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 373,91 0,00 373,91 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.262,16 0,00 6.262,16 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 151,38 0,00 151,38 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 151,37 0,00 151,37 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,62 5,62 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,92 5,92 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.377,68 1.377,68 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,45 18,45 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,07 6,07 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 86,50 86,50 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,14 15,14 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,14 15,14 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
25/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,66 19,66 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
26/10/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 481,90 86,90 395,00 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E REGISTRO MOVIMENTO POPOLAZIONE.
26/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 239,35 43,16 196,19 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
26/10/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 124,19 22,39 101,80 SPESE TELEFONICA MOBILE - MUNICIPIO
26/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE
26/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 111,63 20,13 91,50 SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA
26/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 109,41 19,73 89,68 SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE
26/10/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ELITE SECURITY E INTELLIGENCE MANAGEMENT SRLS 1.903,20 343,20 1.560,00 PLAYA MARENITA 2018 - SERVIZIO CONTROLLO ATTIVITA' INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
26/10/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 396,17 0,00 396,17 RIMBORSO QUOTA A CARICO COMUNE MARENE PER SPESE PUBBLICITA' E TASSA ANAC - GARA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (LOTTO 3)
07/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari COMAT ENERGIA SRL 976,00 176,00 800,00 LAVORO DI STRORDINARIA MANUTENZIONE PER CESSIONE DI TELECONTROLLO USATA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA
07/11/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 VENDITA INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
07/11/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 146,40 26,40 120,00 VENDITA INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI
07/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.819,92 892,72 8.927,20 RSU SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018
07/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 2.895,20 263,20 2.632,00 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2018
14/11/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri VICO S.R.L. 14.748,81 2.659,62 12.089,19 PROGETTO DEFINITIVO LAVORI MANUTENZIONE PER RIMOZIONE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA EDIFICIO LOCULI CAMPO B
14/11/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 59,79 0,00 59,79 Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018
14/11/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 109,80 19,80 90,00 INTERVENTO STRAORDINARIO DERATTIZZAZIONE MUNICIPIO.
14/11/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico BRA UFFICIO S.R.L. 316,00 56,98 259,02 FORNITURA N.RO 2 TELEFONI CELLULARI HONOR A7, N.RO 2 CUSTODIE A LIBRO E ALIMENTATORE AUTO.
14/11/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
15/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. COGONI/GESUINO 517,45 0,00 517,45 CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO TIA TARES E TARI arretrate
15/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. COGONI/GESUINO 400,09 0,00 400,09 CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO TARI 2016/2017
15/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 5.127,32 466,12 4.661,20 22 Codice Rifiuto: 200301 RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI OTTOBRE 2018; 200108 Cod.Rif.:200108 RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE SETTEMBRE 2018
15/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.E.P. SRL 1.159,00 209,00 950,00 Lavori urgenti di ripristino segnaletica stradale a seguito rifacimento pavimentazione sullo svincolo SP662 - Via Marconi
15/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. COGONI/GESUINO 809,00 0,00 809,00 CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO TIA TARES E TARI arretrate
19/11/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private MUOVI LE MANI PER MARENE 1.490,00 0,00 1.490,00 CONTRIBUTO MUOVI LE MANI PER MARENE ANNO 2018
20/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' FUNZIONE NOVEMBRE 2018
20/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. LOMBARDO/FRANCESCO 1.991,04 320,00 1.671,04 Incarico professionale per redazione relazione geologica, geotecnica e sismica area di pertinenza del Palazzo Comunale
20/11/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO 4.948,32 780,00 4.168,32 INCARICO SERVIZI TECNICI STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO
20/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. NERVO/ANNA 1.322,96 264,59 1.058,37 Spesa per iniziativa corso di lingua italiana per stranieri residenti.
21/11/2018 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COMUNE DI MARENE 212,81 212,81 0,00 INCENTIVI TECNICI SU PROGETTO DEFINITIVO LAVORI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MANTO COPERTURA EDIFICIO LOCULI CAMPO B - REV. 1589
21/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ALLASIA/ROMINA 150,00 0,00 150,00 CONTRIBUTO ECONOMICO
22/11/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AUSER RISORSANZIANI 225,00 0,00 225,00 CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ DI PERSONE SVANTAGGIATE. ACCONTO 50%
22/11/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO 70,00 12,62 57,38 Fornitura quadretto
22/11/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 14,96 0,00 14,96 Spese Postali Conti di Credito dal 01/09/2018 al 30/09/2018
22/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 388,47 70,05 318,42 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006061501-VIA GALLINA 45 dal 01/10/2018 al 31/10/2018
22/11/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ACCA SOFTWARE SPA 242,78 43,78 199,00 [A01.a] Aggior.PriMus BIM da versioni precedenti alla POWER - comprensivo della v. BIM ONE, comprensivo di POWER PACK per 4 mesi
22/11/2018 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO 113,46 20,46 93,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS IMPIANTO TELEFONICO FUNZIONAMENTO
22/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 133,07 24,00 109,07 ATTACCAPANNI E GRUPPE PER SCUOLA ELEMENTARE
22/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 330,29 59,56 270,73 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064602-VIA TRIESTE 9 dal 01/10/2018 al 31/10/2018
22/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 330,29 59,56 270,73 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064602-VIA TRIESTE 9 dal 01/10/2018 al 31/10/2018
22/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOFOLLIA S.N.C. 4.453,85 0,00 4.453,85 CEDOLE LIBRARIE 1-2-3-4-5^ ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
22/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 200,02 36,07 163,95 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064556-VIA GALLINA 42 dal 01/10/2018 al 31/10/2018
22/11/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 660,57 119,12 541,45 Servizio di fornitura Gas Naturale Fornitura a PDR 02230006064602-VIA TRIESTE 9 dal 01/10/2018 al 31/10/2018
22/11/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.979,96 284,76 5.695,20 ASSISTENZA DISABILI OTTOBRE 2018
22/11/2018 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI SPA 1.830,00 330,00 1.500,00 SOFTWARE SIOPE+
22/11/2018 U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie 3B S.R.L. 1.000,00 180,33 819,67 FATTURA
22/11/2018 U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie 3B S.R.L. 342,00 61,67 280,33 FATTURA
22/11/2018 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 451,89 81,49 370,40 VENDITA N.20 SEDIE FAGGIO TUBO ""22"" H43 40x40 - AULE SCOLASTICHE
22/11/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC 146,40 26,40 120,00 manifesto 68.5x100 4 NOVEMBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 287,92 51,92 236,00 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 364,68 65,76 298,92 CONTROLLO ESTINTORI
22/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 363,49 65,55 297,94 ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6 "" COMPRENSIVO DI LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, ESTINTORE A POLVERE DA KG. 2 ESTINTORE IDRICO + ADDITIVO F LT 6
22/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 364,69 65,76 298,93 CONTROLLO ESTINTORI
22/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 297,79 53,70 244,09 CONTROLLO ESTINTORI
22/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.819,92 892,72 8.927,20 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI NOVEMBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 1.365,08 124,10 1.240,98 Cod.Rif.:200108 RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE OTTOBRE 2018
22/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 297,78 53,70 244,08 CONTROLLO ESTINTORI
22/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 308,42 55,62 252,80 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
22/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ALBERTI SALVATORE 469,70 84,70 385,00 GRIGLIA METALLICA STRUTTURALE GRIGLIA METALLICA STRUTTURALE
23/11/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 174,42 23,07 151,35 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN RISCOSSIONE COATTIVA ICI . SETTEMBRE 2018
23/11/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 35,00 0,00 35,00 SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . MESE DI OTTOBRE 2018
23/11/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 136,99 24,70 112,29 FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI SETTEMBRE 2018
23/11/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 453,99 81,87 372,12 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . OTTOBRE 2018
23/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari CARTOFOLLIA S.N.C. 175,10 0,00 175,10 RESTITUZIONE CORRISPETTIVO GETTONI PESO PUBBLICO
26/11/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 751,70 0,00 751,70 COMPARTECIPAZIONE ACQUISTO SOFTWARE GARE TELEMATICHE DA PARTE DEL COMUNE DI MARENE
27/11/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 21.000,00 0,00 21.000,00 SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CAVALLERMAGGIORE E MARENE. 2° ACCONTO 2018
27/11/2018 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. CITTA' DI FOSSANO 361,41 0,00 361,41 SUPPORTO TECNICO LEGALE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (STUDIO GRODER)
29/11/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 1.500,00 0,00 1.500,00 RIMBORSO SPESE A SOSTEGNO ATTIVITA' DI SEGRETERIA A.S. 2017/2018
29/11/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO MARENE 1.598,20 0,00 1.598,20 Liquidazione contributo per realizzazione iniziativa “Marene Porte Aperte”
30/11/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. ALBERTI SALVATORE 463,60 83,60 380,00 LAVORI DI MANUTENZIONE PARETI ESTERNE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI PER RISANAMENTO E TINTEGGIATURA - IMPREVISTI - LAVORI DA FABBRO
30/11/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. SAVIDECOR DI PLAIA MARIO & C. SAS 18.428,73 3.323,21 15.105,52 LAVORI DI MANUTENZIONE PARETI ESTERNE DELL'EDIFICIO AD USO CASERMA CARABINIERI PER RISANAMENTO E TINTEGGIATURA
30/11/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. SAVIDECOR DI PLAIA MARIO & C. SAS 6.014,60 1.084,60 4.930,00 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PARETI ESTERNE EDIFICIO AD USO CASERMA CARABINIERI PER RISANAMENTO E TINTEGGIATURA - IMPREVISTI
30/11/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NARZOLE 5.260,76 0,00 5.260,76 RIMBORSO CONVENZIONE RAGIONERIA CON NARZOLE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,56 0,00 25,56 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,30 0,00 27,30 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,49 0,00 19,49 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 81,43 0,00 81,43 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 428,90 0,00 428,90 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7.323,44 0,00 7.323,44 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 144,21 0,00 144,21 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,31 0,00 27,31 Fattura Energia Elettrica ottobre 2018
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 187,22 0,00 187,22 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 187,23 0,00 187,23 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 100,37 100,37 0,00 Fattura Energia Elettrica; Fattura Energia Elettrica ottobre 2018
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,72 18,72 0,00 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,73 18,73 0,00 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,73 31,73 0,00 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,62 5,62 0,00 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,29 4,29 0,00 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.611,16 1.611,16 0,00 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,91 17,91 0,00 Fattura Energia Elettrica
30/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,01 6,01 0,00 Fattura Energia Elettrica
03/12/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 330,00 0,00 330,00 Interventi di politica attiva a sostegno di soggetti in condizioni di svantaggio. SPESA TIROCINI
05/12/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 10.617,61 0,00 10.617,61 SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2018 - SALDO SPESA STORICA ANNO 2006
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS 1.440,00 0,00 1.440,00 CONVENZIONE CON L'I.P.A.B. CASA DI RIPOSO DON ROLLE PER LA COLLOCAZIONE DEL CENTRO PRELIEVI PER IL BIENNIO ANNO 2018
10/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARRIGO/VALENTINA 180,00 45,40 134,60 INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2018
10/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RACCA/MARCO 180,00 45,40 134,60 INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2018
10/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CARENA/ALESSANDRO 180,00 45,40 134,60 INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2018
10/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BERTOLA/MARIO 180,00 45,40 134,60 INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2018
10/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 437,36 262,64 INDENNITA' FUNZIONE DICEMBRE 2018
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 9.270,00 370,80 8.899,20 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA""
10/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. MARENE BOCCE 1.460,00 58,40 1.401,60 CONTRIBUTO ALLA A.S.D. MARENE BOCCE PER L'ANNO 2017. SALDO
10/12/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO 1.268,80 200,00 1.068,80 INCARICO SERVIZI TECNICI STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO
10/12/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti STUDIO ASSOCIATO IN.AR. 9.516,00 1.500,00 8.016,00 REDAZIONE REVISIONE PRGC PER ADEGUAMENTO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
12/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 798,55 798,55 0,00 LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI SU PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA SPERINA BASSA E RAMPE D'ACCESSO ALLA S.P. 165
12/12/2018 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. COMUNE DI MARENE 378,33 378,33 0,00 INCENTIVI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI (REV. 1747)
12/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 3.945,00 3.945,00 0,00 INCENTIVI TECNICI SU PROGETTO 6000 CAMPANILI
13/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SICAS ASFALTI S.R.L. 42.101,25 7.592,03 34.509,22 LAVORI STRADALI - OPERE IMPREVISTE E/O IN ECONOMIA - 6000 CAMPANILI
13/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BORGOSEGNALETICA SNC 16.453,55 2.967,03 13.486,52 LAVORI MANU. STRAORD. PAVIMENTAZIONI STRADALI - 6000 CAMPANILI - OPERE IN ECONOMIA
13/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CAUDA STRADE S.R.L. 32.644,31 5.886,68 26.757,63 LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO DI VIA SPERINA BASSA E RAMPE D'ACCESSO ALLA S.P. 165.
13/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CAUDA STRADE S.R.L. 2.508,32 452,32 2.056,00 LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO DI VIA SPERINA BASSA E RAMPE D'ACCESSO ALLA S.P. 165. - IMPREVISTI
13/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO MARENE 3.850,00 0,00 3.850,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO SAN VICENTE
13/12/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza S.F.E.L. S.N.C. 207,40 37,40 170,00 BANDIERE PER GEMELLAGGIO ARGENTINA
13/12/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza AUTOLINEE GUNETTO S.A.S. 740,00 67,27 672,73 Fattura IVA art.17-ter
13/12/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza URSINO VINCENZO SNC 664,90 119,90 545,00 Fornitura bandiere italia e argentina e filari bandierine mis. 20 x 30 cm argentina e italia
13/12/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 463,60 0,00 463,60 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018
13/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. INPS 2.027,63 0,00 2.027,63 CEDOLE LIBRARIE - DET. 85/2018
13/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZAC PLAST SRL 6.330,70 1.141,60 5.189,10 Sacchi, Sacchi, Sacchi, Sacchi biodegradabili e compostabili
13/12/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC 1.647,00 297,00 1.350,00 CALENDARIO RIFIUTI 2019
13/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CO.A.B.SE.R 1.716,00 156,00 1.560,00 FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA, /D DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA GIALLI
13/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 286,70 51,70 235,00 RIF. BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 19/11/2018 - CIG. Z5E25D377A- FORNITURA E POSA LILIODENDRI, QUERCE, BOSSO, RIF. BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 19/11/2018- CIG. Z2D25D38FA - RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO IRRIGAZIONE VIALI
13/12/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 841,80 151,80 690,00 RIF. BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 19/11/2018 - CIG. Z5E25D377A- FORNITURA E POSA LILIODENDRI, QUERCE, BOSSO, RIF. BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 19/11/2018- CIG. Z2D25D38FA - RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO IRRIGAZIONE VIALI
13/12/2018 U.2.02.01.04.002 - Impianti RAPOSO BILANCE SRL 4.697,00 847,00 3.850,00 SOSTITUZIONE DELLA GETTONIERA CON NUOVO MODELLO INOX MARCA RAPOSO RC500 SS TOUCH CON STAMPANTE TERMICA VELOCE, FUNZIONANTE A MONETE E SCHEDE MICROCHIP CON TRE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO: GRATIS, A SCALARE, CRED
13/12/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COPY SYSTEM DI DI SAGLIETTI S.N.C. 80,52 14,52 66,00 INTERVENTO TECNICO SU BOLLATRICE PRESENZE
13/12/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 4.253,08 202,53 4.050,55 ASSISTENZA MENSA OTTOBRE 2018; SERVIZIO ASSISTENZA MENSA NOVEMBRE 2018
13/12/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Servizio di trasporto scolastico Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest) NOVEMBRE 2018
13/12/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.576,89 265,57 5.311,32 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2018
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 257,13 23,37 233,76 B/Bollettazione LUGLIO/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 PALAZZO GALVAGNO; B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 31/10/2018 - PALAZZO GALVAGNO
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 45,90 4,18 41,72 B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 31/10/2018 - IDRANTI SCUOLE
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 45,91 4,17 41,74 B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 31/10/2018 - IDRANTI SCUOLE
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 20,39 1,85 18,54 B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 31/10/2018 - BIBLIOTECA
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 133,83 12,17 121,66 B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 30/11/2018
14/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 232,74 21,16 211,58 B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 31/10/2018 - VIA CHIESA VECCHIA; B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 30/11/2018 - CIMITERO
14/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 3.673,45 333,97 3.339,48 B/Bollettazione LUGLIO/NOVEMBRE 2018 ROTONDA VIA REALE; B/Bollettazione LUGLIO/NOVEMBRE 2018; B/Bollettazione LUGLIO/NOVEMBRE 2018; B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 31/10/2018 - VIA S. ANTONIO; B/Bollettazione
14/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,53 3,87 38,66 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 859,48 154,69 704,79 Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 124,19 22,39 101,80 SIM RICARICABILE (N.4)
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 942,76 170,01 772,75 Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 955,59 171,27 784,32 Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 54,31 9,79 44,52 Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 1.885,52 340,00 1.545,52 Servizio di fornitura Gas Naturale NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 105,99 17,94 88,05 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAD CAN ICI . OTTOBRE; FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . OTTOBRE; COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI . NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 76,12 11,20 64,92 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . NOVEMBRE 2018; SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.P. MONDINO S.R.L. 190,43 17,75 172,68 FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE
14/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 48,27 4,39 43,88 ENERGIA ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 3.663,00 333,00 3.330,00 RIFIUTI URBANI MISTI NONDIFFERENZIATI MESE DI NOVEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 264,36 47,67 216,69 MATERIALE VARIO
14/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MOLLO S.R.L. 578,28 104,28 474,00 COMUNE DI MARENE, MAGAZZINO, MARENE 12030, CIG: Z70253FE75, TECHNOASFALT 25 KG CONGLOM. BITUMINOSO 60 SACCHI/BANCALE
14/12/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. BAR TABACCHERIA DI PENT FULVIO 51,23 9,24 41,99 AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2018
14/12/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 7,26 7,26 0,00 IVA SU FATTURA 23402 DEL 01/06/2018
14/12/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 40,48 40,48 0,00 IVA SU FATTURE GSE SPA PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE
14/12/2018 U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 3.000,00 0,00 3.000,00 RIMBORSO SPESA PER SPESE C/CAPITALE 2018 (N.2 VELOBOX)
14/12/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 2.178,18 0,00 2.178,18 RIMBORSO SPESE ANNO 2018
17/12/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ALPI INFORMATICA S.A.S. DI GRATTAGLIANO R. & C. 282,13 50,88 231,25 Rif.doc. 508 del 07/11/2018 N.3 TONER STAMPANTI TRIMPH ADLER E RICOH
17/12/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 242,77 43,78 198,99 KIT CANCELLERIA AD USO UFFICIO AMMINISTRATIVO
17/12/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ALPI INFORMATICA S.A.S. DI GRATTAGLIANO R. & C. 373,32 67,32 306,00 TONER PER STAMPANTI
17/12/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico PNEUS MARENE S.R.L. 895,24 161,44 733,80 PNEUMATICI SCUOLABUS
17/12/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico FERROLI SPA 6.713,66 1.210,66 5.503,00 FORNITURA prodotti inerenti la riparazione di una caldaia installata presso la centrale termica del plesso scolastico
17/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 12,71 1,16 11,55 B/Bollettazione DAL 10/07/2018 AL 31/10/2018 - VIA PASCHERETTO
17/12/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 80,56 0,00 80,56 SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 94,49 94,49 0,00 Fattura Energia Elettrica; Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,87 17,87 0,00 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,87 17,87 0,00 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,61 30,61 0,00 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,41 5,41 0,00 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,43 4,43 0,00 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.628,56 1.628,56 0,00 Fattura Energia Elettrica I.P. NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,50 17,50 0,00 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
17/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,72 5,72 0,00 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
18/12/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDIL SCAVI SRL 57.643,33 0,00 57.643,33 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO VIA STEFANO GALLINA N. 40. - 2° SAL
18/12/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale SARALE/GIANPAOLO 6.000,00 0,00 6.000,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40. 2° SAL
18/12/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale GASTALDI/SILVIO 1.850,00 0,00 1.850,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40. 2° SAL
18/12/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale SELIMI DI SELIMI ARDJAN & C. SNC 8.000,00 0,00 8.000,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 2° SAL
18/12/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDIL SCAVI SRL 16.168,53 16.168,53 0,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 2° SAL
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,57 0,00 24,57 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7.402,54 0,00 7.402,54 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 79,53 0,00 79,53 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,99 0,00 25,99 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,12 0,00 20,12 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,25 0,00 23,25 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 139,15 0,00 139,15 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 406,24 0,00 406,24 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 178,72 0,00 178,72 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
31/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 178,72 0,00 178,72 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
31/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 9.769,37 0,00 9.769,37 INTERESSI SU MUTUO 2° SEMESTRE 2018
31/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.334,52 0,00 1.334,52 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POS. 6002650 - 2° SEMESTRE 2018




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