Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
05/10/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali FARMACIA DR.L. LANTERMINO 70,00 0,00 70,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
05/10/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI 50,00 0,00 50,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa.
05/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 74,98 0,00 74,98 Fattura Energia Elettrica MERCATO - AGOSTO 2020
05/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 83,65 0,00 83,65 Fattura Energia Elettrica
05/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 346,35 0,00 346,35 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO AGOSTO 2020
05/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 76,20 76,20 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
05/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,40 18,40 0,00 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA
05/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,50 16,50 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020
06/10/2020 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 292,80 52,80 240,00 Fatt. L-41 del 29/09/2020 Prot. 01/2020/482 - MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI, PER SOSTITUZIONE CAPPA FUMI, TERMOMANOMETRO, VALVOLA GASCIG
06/10/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 231,69 41,78 189,91 Fatt. 460/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/488 - TIRANTE SEMPLICE PER RETE, TIRANTE DOPPIO, ROTOLO RETE H 180, ROTOLO FILO PLASTICATO, ROTOLO FILO PER LEGATURA
06/10/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 122,00 22,00 100,00 Fatt. 459/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/486 - POMPA A SPALLE LT 16 LITIO
06/10/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature MULASSANO S.N.C. 670,63 120,93 549,70 Fatt. P/0000012 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/465 - RIPARAZIONE TAGLIAERBA FERRARI
06/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PNEUS MARENE S.R.L. 200,45 36,15 164,30 Fatt. 00040/2020P del 30/09/2020 Prot. 01/2020/492 - GOMME AUTOMEZZO DL676YY
06/10/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 168,01 30,30 137,71 Fatt. 2030043192 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/498 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - LUGLIO/SETTEMBRE 2020
06/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 237,68 42,86 194,82 Fatt. 462/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/489 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO IN USO AI CANTONIERI
06/10/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI 431,88 77,88 354,00 Fatt. 1/02 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/308 - Sgombero neve 2019/2020 - Rif. CIG: ZB72584430
06/10/2020 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDILTRE COSTRUZIONI SRL 2.745,00 495,00 2.250,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO. LOTTO 1
06/10/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 392,63 70,80 321,83 Fatt. 461/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/487 - PIANTANE PER IGIENIZZANTE, IGIENIZZANTE LT 1, PALETTI B/R CON BASE IN CEMENTO
06/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO 134,20 24,20 110,00 Fatt. 125/00 del 29/09/2020 Prot. 01/2020/485 - Generico fornitura quadri
06/10/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 82,63 0,00 82,63 Fatt. 1020270501 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/480 - SPESE POSTALI AGOSTO 2020 30070015-002
06/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 160,99 29,03 131,96 Fatt. 201902234646 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/470 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO 192,76 34,76 158,00 Fatt. 454/FET-2020 del 29/09/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER SPOSTAMENTO INTERNI, PROGRAMMAZIONI E PROVE
06/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 24,06 4,34 19,72 Fatt. 201902234648/1 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/472 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 24,07 4,34 19,73 Fatt. 201902234648/2 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/472 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020
06/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA 23,02 0,00 23,02 Fatt. 8/PA del 01/10/2020 Prot. 01/2020/491 - CEDOLE LIBRARIE
06/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 48,13 8,68 39,45 Fatt. 201902234647 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/471 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 35,51 4,77 30,74 Fatt. 012040054615/4 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 18,63 2,50 16,13 Fatt. 012040054615/3 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 6.684,59 607,69 6.076,90 Fatt. 1888/02 del 17/09/2020 Prot. 01/2020/468; Fatt. 1943/02 del 18/09/2020 Prot. 01/2020/469 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.947,99 995,27 9.952,72 Fatt. 1834/02 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/467 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 6.127,74 1.100,49 5.027,25 Fatt. 012040054615/7 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474; Fatt. 012040054616 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/473 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020; ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 24,11 3,24 20,87 Fatt. 012040054615/1 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 25,21 3,39 21,82 Fatt. 012040054615/2 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 106,85 14,35 92,50 Fatt. 012040054615/5 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020
06/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 106,85 14,35 92,50 Fatt. 012040054615/6 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020
06/10/2020 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 1.729,35 311,85 1.417,50 Fatt. 10/262 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/444 - BANCHI E SEDIE SCUOLA
06/10/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 - NdC. 10/PA del 06/08/2020 Prot. 01/2020/423; Fatt. 08/PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/229; Fatt. 11/PA del 30/09/2020 -
06/10/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 2.778,64 252,60 2.526,04 Fatt. 12/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/493 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: SETTEMBRE 2020
07/10/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia PULISAV DI CONCEDI VINCENZO 1.403,00 253,00 1.150,00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
07/10/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia PULISAV DI CONCEDI VINCENZO 1.891,00 341,00 1.550,00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
09/10/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 654,81 0,00 654,81 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2020
12/10/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 20.000,00 0,00 20.000,00 SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2020
14/10/2020 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 0,50 0,00 0,50 PARCHEGGIO SALUZZO PER LISTE ELETTORALI
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 0,50 0,00 0,50 PUNTINE DA DISEGNO PER UFFICI
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 7,50 0,00 7,50 BIANCHETTO PER UFFICI
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 80,00 0,00 80,00 LAVAGGIO TENDE UFFICIO SINDACO
14/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 7,12 0,00 7,12 BENZINA PER MOTOSEGA
14/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 19,89 0,00 19,89 OLIO PER MOTOSEGA
14/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 49,89 0,00 49,89 BRANDINA PER STANZA COVID SCUOLA ELEMENTARE
14/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 64,00 0,00 64,00 TERMOMETRO DIGITALE FRONTALE
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 30,12 0,00 30,12 MATERIALE PER LABORATORI ESTATE RAGAZZI
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 29,00 0,00 29,00 MATERIALE PER LABORATORI ESTATE RAGAZZI
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 4,40 0,00 4,40 IMPACCHI GHIACCIO PER ESTATE RAGAZZI
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 11,30 0,00 11,30 MATERIALE LABORATORI PER ESTATE RAGAZZI
14/10/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 283,34 0,00 283,34 REGOLAZIONE PREMI POLIZZA REALE MUTUA 2332981 RCT/RCO - PROTOCOLLO 2020/0118372 - CIG Z6F2A1618A
14/10/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 22,57 0,00 22,57 REGOLAZIONE PREMI REALE MUTUA POLIZZA 2797022 - INFORTUNI + R.C. - PROTOCOLLO 2020/01522665 - CIG Z042A16122
14/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati INPS 297,90 53,72 244,18 MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO ESTIVO
19/10/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2020
19/10/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ 19.012,36 760,49 18.251,87 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 28/2007 A.S. 2019/2020
19/10/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 2.000,00 80,00 1.920,00 CONTRUTO ORGANIZZATIVO CENTRO ESTIVO DIURNO 2020
19/10/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. MARENE BOCCE 750,00 30,00 720,00 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019
20/10/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 344,01 344,01 0,00 RECUPERO INCENTIVI TECNICI SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
20/10/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private MUOVI LE MANI PER MARENE 800,00 0,00 800,00 Liquidazione acconto del contributo all?Associazione ?Muovi le mani per Marene? per l'?anno 2020.
21/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 314,43 56,70 257,73 Fatt. 8A00563915 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/527; Fatt. 8A00564771 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/525 - SPESE TELEFONICHE FAX 6°BIM 2020 - MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - MUNICIPIO
21/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00565794 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/524 - INTERNET MUNICIPIO 6°BIM 2020
21/10/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 154,52 4,22 150,30 Fatt. 7X03679633 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/530 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - CELLULARI
21/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 88,45 15,95 72,50 Fatt. 8A00564339 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/523 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE
21/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00567409 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/528 - SPESE TELEFONICHE INTERNET 6°BIM 2020 - ELEMENTARE
21/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 159,62 28,78 130,84 Fatt. 8A00566988 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/529 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - MEDIE
21/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 159,42 28,75 130,67 Fatt. 8A00567370 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/526 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - BIBLIOTECA
21/10/2020 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali S.F.E.L. S.N.C. 164,70 29,70 135,00 Fatt. 3/906 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/475 - VENDITA CARTELLA COVID PER SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 24,40 4,40 20,00 Fatt. 6 / 2690 / 2020/1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/509 - ELEBORAZIONE KIT EXCELL CONTO ANNUALE
21/10/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 911,34 164,34 747,00 Fatt. 6 / 2690 / 2020/2 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/509 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 385 PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/503 - PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 41,57 3,78 37,79 Fatt. 048060481006212 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/508 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA SETTEMBRE 2020 - VIA S. GALLINA 42
21/10/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 3.307,50 157,50 3.150,00 Fatt. 011984 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/513 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 91,50 16,50 75,00 Fatt. 3/905 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/476 - VENDITA KIT PERCORSO ELETTORALE ANTI-COVID -PROT.SANITARIO
21/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 47,09 4,28 42,81 Fatt. 048060481244824 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/507 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi GIVO & FIGLI S.N.C. 475,80 85,80 390,00 Fatt. 128/00 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/510 - Intervento di riparazione serramenti esistenti in alluminio edificio scolastico
21/10/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 5.813,39 528,49 5.284,90 Fatt. 2159/02 del 15/10/2020 ; Fatt. 2060/02 del 05/10/2020 - SMALTIMENNTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI E CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.947,99 995,27 9.952,72 Fatt. 2006/02 del 01/10/2020 Prot. 01/2020/504 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI 244,00 0,00 244,00 Fatt. 1/01 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/499 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2019/2020, STRADE EXTRAURBANE - LOTTO 5
21/10/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. RINALDI GIACOMO 279,99 0,00 279,99 Fatt. 1/02 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/500 - SGOMBERO NEVE 2019/2020
21/10/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 173,57 31,30 142,27 Fatt. 0002103684 del 30/09/2020; Fatt. 0002103196 del 31/08/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AGOSTO E SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 469,52 84,67 384,85 Fatt. 0002103586 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/511 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . SETTEMBRE 2020
21/10/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni IMAGO S.R.L. 414,80 74,80 340,00 Fatt. 3 /PA del 19/10/2020 Prot. 01/2020/517 - N.2 BANNER MONOFACCIALI
23/10/2020 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MESSAGGI DI ABRATE ROBERTO E ROSSOTTO DANIELA SNC 1.166,89 0,00 1.166,89 Acquisto libri Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" con utilizzo del contributo MIBAC assegnato con Decreto n. 561 del 20 agosto 2020.
23/10/2020 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni PREMIATA LIBRERIA MARCONI SNC 1.416,93 0,00 1.416,93 Acquisto libri Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" con utilizzo del contributo MIBAC assegnato con Decreto n. 561 del 20 agosto 2020.
27/10/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 90,53 90,53 0,00 INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORD. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
29/10/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.422,52 256,52 1.166,00 Fatt. 00587/12 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/537 - ASSISTENZA CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 25,42 3,19 22,23 Fatt. 012040057102/2 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 158,71 19,96 138,75 Fatt. 012040057102/5 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 158,71 19,95 138,76 Fatt. 012040057102/6 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 310,91 14,81 296,10 Fatt. 300 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/505 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 Fatt. 2/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/538 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORAIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 35,03 4,41 30,62 Fatt. 012040057102/4 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 19,52 2,45 17,07 Fatt. 012040057102/3 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 6.866,56 1.232,92 5.633,64 Fatt. 012040057102/7 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533; Fatt. 012040057103 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/532 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020; ILLUMINAZIONE PUBBLICA dal 01/08/2020 al 30/09/2020
29/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 25,06 3,15 21,91 Fatt. 012040057102/1 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SIDI SRL 1.213,01 218,74 994,27 Fatt. 161 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/522 - SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI -1° SEMESTRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 54,90 9,90 45,00 Fatt. 17/PA del 21/10/2020 Prot. 01/2020/542 - PROGRAMMAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA
29/10/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 Fatt. 626 del 26/10/2020 Prot. 01/2020/545 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A OTTOBRE 2020
29/10/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. 756,40 136,40 620,00 Fatt. 42/001 del 19/09/2020 Prot. 01/2020/546 - SOSTITUZIONE URGENTE CENTRALINA E FOTOCELLULE IMPIANTO DI CHIUSURA AUTOMATICA PORTONE ACCESSO CIMITERO
29/10/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 402,60 72,60 330,00 Fatt. 152/001 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/501 - INTERVENTO PER CREAZIONE ALLACCIAMENTO SCARICO ALLA FOGNATURA EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA STEFANO GALLINA 40
29/10/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 1.171,20 211,20 960,00 Fatt. 167/001 del 23/10/2020 Prot. 01/2020/544 - INTERVENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE SULLA SEDE STRADALE
29/10/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO 531,92 95,92 436,00 Fatt. 3/PA del 27/10/2020 Prot. 01/2020/543 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2019/2020 STRADE EXTRAURBANE- LOTTO 3 SMART CIG: ZB925846B0
30/10/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 9.900,41 0,00 9.900,41 RIPARTO SPESE UNIONE ANNO 2020 - SALDO
02/11/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 1.194,25 0,00 1.194,25 LIQUIDAZIONE SPESE PER QUOTA DI ADESIONE ALLA CUC COMUNE DI MARENE - ANNO 2020
03/11/2020 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' DI SEGRETERIA ANNO 2020
06/11/2020 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA 1.666,99 0,00 1.666,99 Fatt. 11/PA del 07/10/2020 Prot. 01/2020/536 - LIBRI BIBLIOTECA
06/11/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IN.SI.CO. SRL 7.397,68 1.334,01 6.063,67 ?LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE?. SALDO
06/11/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 32,42 0,00 32,42 Fatt. 1020305668 del 19/10/2020 Prot. 01/2020/531 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020 - 30070015-002
06/11/2020 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC 146,40 26,40 120,00 Fatt. 316/E del 29/10/2020 Prot. 01/2020/550 - MANIFESTI FTO 68.5X100, ""4 NOVEMBRE 2020""
06/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOFOLLIA S.N.C. 5.688,58 0,00 5.688,58 Fatt. 143 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/534 - CEDOLE LIBRARIE
06/11/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 47,26 8,52 38,74 Fatt. 201902550196 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/539 - RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2020 - BIBLIOTECA
06/11/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 287,92 0,00 287,92 Fatt. 262 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/506 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, N3 CANI,
06/11/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni CREAZIONI MARILA DI FIORITO MARIA ANTONIETTA 109,80 19,80 90,00 Fatt. 149 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/553 - ADDOBBI PER GIRO D'ITALIA
11/11/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 93,93 0,00 93,93 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA AGOSTO 2020
11/11/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 299,53 0,00 299,53 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO AGOSTO 2020
11/11/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 78,30 0,00 78,30 Fattura Energia Elettrica MERCATO AGOSTO 2020
11/11/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 65,90 65,90 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
11/11/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,66 20,66 0,00 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA
11/11/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,23 17,23 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020
11/11/2020 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO 115,90 20,90 95,00 Fatt. 153/00 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/554 - FORNITURA TARGA MONUMENTO CIMITERO
11/11/2020 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO 89,06 16,06 73,00 Fatt. 526/FET-2020 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/556 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER ATTIVAZIONE POSTAZIONE PROVVISORIA SINDACO. PROGRAMMAZIONI E PROVE
11/11/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 2.778,64 252,60 2.526,04 Fatt. 14/PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/552 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1(ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: OTTOBRE 2020
11/11/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Fatt. 13/PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/551 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO OTTOBRE 2020
11/11/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI MILANO 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3869/2 SEM 2019
18/11/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 22.000,00 0,00 22.000,00 SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE E MARENE ANNO 2020 - 2° ACCONTO
18/11/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 396 PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/565 - PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 348,92 62,92 286,00 Fatt. 000987/02 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/564 - KIT FUSORE TOSHIBA e STUDIO4555/5055
18/11/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 120,84 21,79 99,05 Fatt. 201902550197/2 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/541 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 120,84 21,79 99,05 Fatt. 201902550197/3 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/541 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.184,98 104,05 2.080,93 Fatt. 340 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/568 - ASSISTENZA DOPOSCUOLA E MENSA OTTOBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 143,96 0,00 143,96 Fatt. 293 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/558 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2020, N2 CANI
18/11/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 77,41 13,96 63,45 Fatt. 201902550197/1 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/541 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.488,69 261,37 5.227,32 Fatt. 012826 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/567 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 623,52 112,44 511,08 Fatt. FC0003648-0 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/519 - MATR. IMPIANTO EDIF.SCOLASTICO INSTALLATO IN VIA TRIESTE 9 MARENE CN CAUSALE : MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020
18/11/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 8.338,85 758,08 7.580,77 Fatt. 2213/02 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/548 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI MAGGIO, GIUGNO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 610,00 110,00 500,00 Fatt. 179/001 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/569 - INTERVENTO PER TAGLIO ERBA CIMITERO COMUNALE
18/11/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CO.A.B.SE.R 8.965,34 815,03 8.150,31 Fatt. 2208/02 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/549 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2020
18/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 324,72 58,56 266,16 Fatt. FC0003649-0 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/520 - ELEVATORE IMP. C1Y62663 MATR. IMPIANTO P.E BOCCIODROMO INSTALLATO IN VIA PASCHERETTO 3 MARENE CN CAUSALE : MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO
18/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 329,40 59,40 270,00 Fatt. 00005/2020P del 31/10/2020 Prot. 01/2020/555 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
18/11/2020 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 4.578,08 0,00 4.578,08 Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l?anno 2020.
18/11/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 1.952,20 741,84 1.210,36 PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE NOVEMBRE 2020
19/11/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 4.331,60 173,26 4.158,34 PIANO D'AZIONE 2020 - TRASFERIMENTO A BABY PARKING
19/11/2020 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti NASI/FABRIZIO 1.446,43 228,00 1.218,43 SERVIZI TECNICI MANUT. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO
30/11/2020 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. DELFINO & PATNERS SPA 70,00 0,00 70,00 Fatt. 909/PA del 20/11/2020 Prot. 01/2020/581 - Partecipazione al Seminario ""Il Bilancio di Previsione 2021-2023"" tenuto dal Dottor Delfino Maurizio in data 10.11.2020 - Buono d'ordine n.3 del 13.10.2020
30/11/2020 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. MAGGIOLI SPA 75,00 0,00 75,00 Fatt. 0001165646 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/584 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA
30/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 347,15 62,60 284,55 Fatt. L-49/6 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022
30/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 393,66 70,99 322,67 Fatt. L-49/3 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022
30/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 451,27 81,38 369,89 Fatt. L-49/2 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022
30/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 750,00 135,25 614,75 Fatt. L-49/1 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022
30/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 950,00 171,31 778,69 Fatt. L-49/5 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022
30/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 350,00 63,11 286,89 Fatt. L-49/4 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/582 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTODA OTTOBRE 2018 A OTTOBRE 2022
30/11/2020 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.924,24 265,84 2.658,40 Fatt. 2400/02 del 12/11/2020 Prot. 01/2020/575 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2020
30/11/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.947,99 995,27 9.952,72 Fatt. 2294/02 del 10/11/2020 Prot. 01/2020/573 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI OTTOBRE 2020
30/11/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CO.A.B.SE.R 3.500,75 318,25 3.182,50 Fatt. 2375/02 del 11/11/2020 Prot. 01/2020/574 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - INTEGRAZIONE PER ORE AGGIUNTIVE
30/11/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 166,98 30,11 136,87 Fatt. 218/PA del 16/11/2020 Prot. 01/2020/580 - CANCELLERIA E STAMPATI
30/11/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 481,90 86,90 395,00 Fatt. 3/1396 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/578 - STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO
30/11/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 29,28 5,28 24,00 Fatt. 2020248741 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/585 - SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANNO 2020
30/11/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 537,84 96,99 440,85 Fatt. 201902848963 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/586 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020
30/11/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 244,00 44,00 200,00 Fatt. 1354/PA del 12/11/2020 Prot. 01/2020/579 - HARD DISK SSD PER BIBLIOTECA
30/11/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 121,40 21,89 99,51 Fatt. 201902848964 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/587 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020
30/11/2020 U.2.02.01.07.003 - Periferiche INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 839,80 151,44 688,36 Fatt. 1244/PA/1 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/570 - STAMPANTI UFFICIO TECNICO E ANAGRAFE
30/11/2020 U.2.02.01.07.003 - Periferiche INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 355,80 64,16 291,64 Fatt. 1244/PA/2 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/570 - STAMPANTI UFFICIO TECNICO E ANAGRAFE
30/11/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 10,99 1,98 9,01 Fatt. 0002104048 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/576 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU . OTTOBRE 2020
30/11/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 22,23 4,01 18,22 Fatt. 0002103854 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/566 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . OTTOBRE 2020
03/12/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 676,32 0,00 676,32 RIMBORSO SPESE LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
07/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 1.952,20 1.336,61 615,59 INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2020
07/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą ARRIGO/VALENTINA 180,00 45,76 134,24 INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2020
07/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą RACCA/MARCO 180,00 45,76 134,24 INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2020
07/12/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ 12.360,00 494,40 11.865,60 CONTRIBUTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
07/12/2020 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti GEUNA GUIDO STUDIO ARCHITETTO 9.516,00 1.500,00 8.016,00 PAGAMENTO PARCELLA 33PA DEL 13/11/2020 - STUDIO DI FATTIBILITA' PLESSO SCOLASTICO
07/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą CRAVERO/GIANLUCA 180,00 45,76 134,24 INDENNITA' ASSESSORE 2020
07/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą DENINOTTI/ALBERTO 180,00 45,76 134,24 INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2020
09/12/2020 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 3.351,45 604,36 2.747,09 Arredi scolastici per Scuola primaria e secondaria di I grado
09/12/2020 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 9.851,50 1.776,50 8.075,00 Affidamento fornitura di arredi scolastici per Scuola primaria e secondaria di I grado
09/12/2020 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 453,33 0,00 453,33 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2020
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 129,31 0,00 129,31 Fattura Energia Elettrica
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 377,40 0,00 377,40 Fattura Energia Elettrica
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 95,43 0,00 95,43 Fattura Energia Elettrica MERCATO OTTOBRE 2020
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 0,30 0,00 0,30 Fattura Energia Elettrica
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 0,03 0,00 0,03 Fattura Energia Elettrica
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 83,03 83,03 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 28,45 28,45 0,00 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 0,08 0,08 0,00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020
10/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,99 20,99 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020
10/12/2020 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. COMUNE DI MARENE 0,35 0,00 0,35 RAGGRUPPAMENTO SMSSMS NR.7
10/12/2020 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari COMUNE DI MARENE 27,94 0,00 27,94 SPESE PER SERVIZI TESORERIA
11/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 26,63 3,17 23,46 Fatt. 012040063948/2 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 213,77 25,47 188,30 Fatt. 012040063948/5 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 213,78 25,46 188,32 Fatt. 012040063948/6 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 31,31 3,73 27,58 Fatt. 012040063948/4 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 19,74 2,35 17,39 Fatt. 012040063948/3 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 95,22 11,34 83,88 Fatt. 012040063948/7 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 24,20 2,89 21,31 Fatt. 012040063948/1 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/605 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
14/12/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS 20.000,00 0,00 20.000,00 CONTRIBUTO straordinario alla Fondazione Casa di Riposo Don Rolle O.N.L.U.S. - EMERGENZA SANITARIA COVID19
16/12/2020 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 1.260,00 0,00 1.260,00 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2020 - USCITE DIDATTICHE E LABORATORIO MUSICALE
16/12/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati RAPOSO BILANCE SRL 48,80 8,80 40,00 Fatt. 747 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/598 - n. 20 ROTOLI CARTA TERMICA per Stampante peso pubblico
16/12/2020 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 474 PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/596 - PULIZIA LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2020
16/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 557,09 100,45 456,64 Fatt. 201902757154/2 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/590 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO CON PALESTRA
16/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 557,09 100,46 456,63 Fatt. 201902757154/3 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/590 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO CON PALESTRA
16/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOFOLLIA S.N.C. 72,71 0,00 72,71 Fatt. 155 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/572 - CEDOLE LIBRARIE CLASSI 1^ 4^ ELEMENTARE ANNO 2020/2021
16/12/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.487,24 118,44 2.368,80 Fatt. 396 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/595 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2020
16/12/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 2.778,64 252,60 2.526,04 Fatt. 16/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/591 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1(ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: NOVEMBRE 2020
16/12/2020 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Fatt. 15/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/592 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: NOVEMBRE 2020
16/12/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo LIBOIS/FABRIZIO 73,20 13,20 60,00 Fatt. FPA/22/2020 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/606 - RITIRO E SMALTIMENTO N. 1 CANE PRESSO S.P. 165 (TETTI BOTTA)
16/12/2020 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 317,20 0,00 317,20 Fatt. 328 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/602 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, N2 CANI, BONUS ANNUALE PER REPERIBILITA'
16/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 356,88 64,36 292,52 Fatt. 201902757154/1 del 23/11/2020 Prot. 01/2020/590 - RISCALDAMENTO OTTOBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO CON PALESTRA
16/12/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 4.753,98 226,38 4.527,60 Fatt. 014342 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/607 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2020
16/12/2020 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni CARTOFOLLIA S.N.C. 750,14 0,00 750,14 Fatt. 180 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/583 - LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
16/12/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 146,40 26,40 120,00 Fatt. 00723/12 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/612 - INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
16/12/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA 1.765,18 317,23 1.447,95 Fatt. 64 del 09/12/2020 Prot. 01/2020/600 - Servizio di stampa, piega e imbusta TARI 2020 - 3 fogli, SERVIZIO CONSEGNA SUL TERRITORIO
16/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 41,82 3,80 38,02 Fatt. 048060481006213 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/610 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA ELETTRICA - NOV./DICEMBRE 2020 - VIA S.GALLINA 42
16/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 7.724,50 1.392,94 6.331,56 Fatt. 012040063949 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/588 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020
16/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 53,09 4,83 48,26 Fatt. 048060481244825 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/611 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - NOV./DICEMBRE 2020 - VIA S. GALLINA 39
16/12/2020 U.1.03.01.02.004 - Vestiario EMMECI SNC 542,90 97,90 445,00 Fatt. 26/PA/2020 del 04/12/2020 Prot. 01/2020/594 - GIUBBOTTI E CAPPELLINI PER VOLONTARI
16/12/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC 1.586,00 286,00 1.300,00 Fatt. 382/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/593 - CALENDARIO RIFIUTI 2021
16/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 72,00 12,98 59,02 Fatt. 226 del 10/12/2020 Prot. 01/2020/608 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUNTENZIONI
16/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BARBERA SRL 152,50 27,50 125,00 Fatt. 108/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/609 - Fornitura di materiale granulare assorbente per oli in sacchi. Buono d'ordine n. 49 del 21.09.2020 CIG: Z312E87313
16/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 267,70 48,27 219,43 Fatt. 602/2020 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/601 - MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
16/12/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MOLLO EDILIZIA SRL 2.415,60 435,60 1.980,00 Fatt. VPA20_00126 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/597 - TRANSENNE IN PLASTICA GIALLO 1260X1021 C/PIEDE GIREVOLE
16/12/2020 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 878,40 158,40 720,00 Fatt. 1432/PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/603 - P.C. UFFICIO TECNICO
16/12/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SICURTEA ENGINEERING SURL 1.937,04 349,30 1.587,74 Fatt. 38/PA del 07/12/2020 Prot. 01/2020/604 - INCARICO RSPP ANNO 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 307,67 27,96 279,71 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DA MARZO/OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 41,53 3,78 37,75 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE MARZO /OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 1.700,49 154,59 1.545,90 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE MARZO /OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 862,40 78,40 784,00 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 47,65 4,33 43,32 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 47,65 4,33 43,32 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 20,46 1,86 18,60 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 20,44 1,86 18,58 CONSUMI ACQUA UTENZE DIVERSE DAL MARZO A OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC 740,00 0,00 740,00 Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI
18/12/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CENTRO MEDICO MARENESE DI TESTA A & C. SAS 50,00 0,00 50,00 Fatt. 1940 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/599 - TAMPONE RAPIDO COVID-19
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 8.244,47 1.486,71 6.757,76 Fatt. 012040067559 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/646 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2020 al 30/11/2020
18/12/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SOGETE SRL 3.049,16 549,85 2.499,31 Fatt. 154/A del 15/12/2020 Prot. 01/2020/643 - INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI I.P.
21/12/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 123,82 0,00 123,82 Fatt. 1020391826 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/645; Fatt. 1020392809 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/644 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 -30070015-002; SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 -30070015-002
21/12/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 192,30 34,68 157,62 Fatt. 8A00700939/2 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/652; Fatt. 8A00700164 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/647 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - BIBLIOTECA; SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2021 - UFFICI COMUNALI
21/12/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00700690 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/650 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - INTERNET MUNICIPIO
21/12/2020 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 154,52 4,22 150,30 Fatt. 7X04390398 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/653 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - CELLULARI
21/12/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 243,71 43,95 199,76 Fatt. 8A00700572 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/648; Fatt. 8A00700717 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/654 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - SCUOLA ELEMENTARE; SPESE TELEFONICHE - FAX 1° BIM. 2021
21/12/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 Fatt. 8A00697675 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/651 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - INTERNET SCUOLA ELEMENTARE
21/12/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 163,96 29,57 134,39 Fatt. 8A00698441 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/649 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - SCUOLA MEDIA
21/12/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 131,78 23,76 108,02 Fatt. 8A00700939/1 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/652 - SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2021 - BIBLIOTECA
21/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 31,13 3,69 27,44 Fatt. 012040067558/4 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 19,39 2,30 17,09 Fatt. 012040067558/3 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 95,23 11,29 83,94 Fatt. 012040067558/5 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 24,20 2,87 21,33 Fatt. 012040067558/1 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 24,95 2,96 21,99 Fatt. 012040067558/2 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 218,44 25,88 192,56 Fatt. 012040067558/6 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO S.P.A. 218,44 25,88 192,56 Fatt. 012040067558/7 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/655 - ENERGIA ELETTRICA - ALTRI USI - NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali AGRISERVIZI S.R.L. 854,00 154,00 700,00 Fatt. 231 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/659 - LAVORO DI RIPRISTINO BANCHINA STRADALE IN FRANA IN VIA VALLE
21/12/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BRESSI DINO 1.720,20 310,20 1.410,00 Fatt. 44 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/657 - SOSTITUZIONE LAMPADINE E CORPI ILLUMINANTI NELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO
21/12/2020 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 1.098,00 198,00 900,00 Fatt. FATTPA 28_20 del 04/12/2020 Prot. 01/2020/656 - ILLUMINAZIONE PALAZZO GALLINA OTTOBRE/NOVEMBRE 2020
21/12/2020 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 1.900,00 0,00 1.900,00 Fatt. 259/PA del 17/12/2020 Prot. 01/2020/658 - MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE
21/12/2020 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 112,31 20,25 92,06 Fatt. 0002104319 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/642 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . NOVEMBRE 2020
31/12/2020 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 8.172,13 0,00 8.172,13 INTERESSI 2° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 4529461/00
31/12/2020 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.056,57 0,00 1.056,57 INTERESSI 2° SEMESTRE 2020 MUTUO POSIZIONE 6002650/00




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