Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO 500,00 0,00 500,00 Contributo all?Associazione ?Piemontesi nel mondo? per evento su LEONARDO DA VINCI
01/10/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,80 0,00 8,80 BIGLIETTO A/R CAVALLERMAGGIORE-TORINO
01/10/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 5,30 0,00 5,30 PEDAGGGIO AUTOSTRADA TORINO MARENE CORSO PROTEZIONE CIVILE
01/10/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,00 0,00 1,00 PARCHEGGIO SALUZZO UFFICI DEMOGRAFICI
01/10/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,00 0,00 1,00 PARCHEGGIO CUNEO CONFERENZA SERVIZI
01/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,50 0,00 10,50 BUSTE TRASPARENTI PER SEGNALETICA STRADALE
01/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 9,00 0,00 9,00 VETRINO TELEFONO CANTONIERE
01/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 9,50 0,00 9,50 SPEDIZIONE PACCO POSTALE
01/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 3,50 0,00 3,50 BATTERIA PER LETTORE MICROCHIP
01/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 3,40 0,00 3,40 COPIA CHIAVI ED ETICHETTA IN PLASTICA
01/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 72,50 0,00 72,50 N. 3 VENTILATORI PER UFFICI
01/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 37,00 0,00 37,00 CARTA CRONOTACHIGRAFICA PER SCUOLABUS
01/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 28,00 0,00 28,00 SEMENTI PER PRATO
01/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 18,00 0,00 18,00 SACCHI DI CEMENTO PER STRADE
01/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 20,00 0,00 20,00 SACCHI DI CEMENTO PER STRADE
02/10/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni IL SRL 2.160,00 389,51 1.770,49 Fatt. 19/A/1 del 12/09/2019 Prot. 01/2019/512 - Servizio di controllo attivitą di intrattenimento e spettacolo con n.ro 18 addetti sicurezza - Servizio antincendio con n.ro 11 addetti - PLAYA MARENITA
02/10/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni IL SRL 1.320,00 238,03 1.081,97 Fatt. 19/A/2 del 12/09/2019 Prot. 01/2019/512 - Servizio di controllo attivitą di intrattenimento e spettacolo con n.ro 18 addetti sicurezza - Servizio antincendio con n.ro 11 addetti - PLAYA MARENITA
02/10/2019 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria AUTOSCUOLA BRAIDA DI MONASTEROLO ANTONIO & C. SNC 300,00 0,00 300,00 Fatt. 20 del 04/09/2019 Prot. 01/2019/496 - CORSO AGGIORNAMENTO RINNOVO CQCDEL SIG.CROSETTI ADRIANO
02/10/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 319,01 0,00 319,01 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2019
02/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE 2.500,00 0,00 2.500,00 CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ESTATE INSIEME ED ESTATE RAGAZZI 2019
02/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE 340,00 0,00 340,00 CONTRIBUTO PER PREMI TORNEI "" INIZIATIVA ESTATE INSIEME E ESTATE RAGAZZI""
03/10/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.286,24 0,00 1.286,24 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI - QUOTA 2019
04/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 841,32 151,71 689,61 CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI
04/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 1.058,16 190,83 867,33 CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI
04/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 500,00 90,16 409,84 CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI
04/10/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 5.913,31 537,57 5.375,74 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CUCINE AGOSTO 2019 E DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2019
04/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 322,83 29,35 293,48 IMPEGNO SPESA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - IRRIGAZIONE
04/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 500,00 90,16 409,84 CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI
04/10/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC 1.269,11 228,86 1.040,25 Riparazioni uregenti autocarro comunale FORD TRANSIT targa BL676YY e autocarro leggero comunale PIAGGIO PORTER targa CD879LP
04/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 168,01 30,30 137,71 IMPEGNO MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETTEMBRE 2019
04/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AZIENDA AGRICOLA FAVOLE CARLO 17,00 0,00 17,00 RESTITUZIONE GETTONI PESO PUBBLICO
04/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 1.422,52 256,52 1.166,00 Fatt. 00578/12 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/541 - N. trattativa Mepa 828677 @ASS CONT II SEMESTRE
04/10/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Fatt. 25/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/529 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019
08/10/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 419,75 0,00 419,75 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2019
11/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. VOLLEY MARENE 1.300,00 0,00 1.300,00 Contributo straordinario all?A.S.D. Volley Marene.
14/10/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni INPS 600,00 0,00 600,00 Fatt. 1/PA/19 del 02/09/2019 Prot. 01/2019/495 - CORSO DI TENNIS ORGANIZZATO NELL'AMBITO DI ESTATE INSIEME 2019
14/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CARTOFOLLIA S.N.C. 250,00 45,08 204,92 Fatt. 121 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/546 - CANCELLERIA VARIA
14/10/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 190,57 0,00 190,57 Fatt. 8719308204 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/559 - SPESE POSTALI dal 01/09/2019 al 30/09/2019
14/10/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 419 PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/545 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SETTEMBRE 2019
14/10/2019 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 2.461,96 443,96 2.018,00 Fatt. 1154/PA del 25/09/2019 Prot. 01/2019/544 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019
14/10/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.189,49 56,64 1.132,85 Fatt. 358 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/547 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2019
14/10/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 198,00 18,00 180,00 Fatt. 27/PA del 07/10/2019 Prot. 01/2019/555 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO A FOSSANO MOSTRA PROTEZIONE CIVILE
14/10/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 239,12 0,00 239,12 Fatt. 253/01 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/553 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019
14/10/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 Fatt. 3/PA del 28/09/2019 Prot. 01/2019/552 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2019
14/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 62,45 0,00 62,45 Fatt. 0001103625 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/557 - SERVIZIO INGIUNZIONI TARSU E ICI - RIMBORSI SPESE
14/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 215,79 38,91 176,88 Fatt. 0002103938 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/558 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI SETTEMBRE 2019
15/10/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI SAVIGLIANO SRL 3.589,95 647,37 2.942,58 LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA
15/10/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ASFALTI SAVIGLIANO SRL 32.297,83 5.824,20 26.473,63 LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA - saldo
15/10/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.302,60 0,00 1.302,60 PAGAMENTO PARCELLA 25/001 DEL 30/09/2019 - ONORARIO 3° TRIMESTRE 2019
15/10/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE 2019
15/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ 9.270,00 370,80 8.899,20 PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2019
15/10/2019 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 4.084,40 604,41 3.479,99 SALDO CONTRIBUTO REGIONALE BABY PARCHING
15/10/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo STUDIO VETERINARIO RACHETTA E FRAIRE 1.089,98 175,18 914,80 CURA GATTO RANDAGIO
15/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI 17.763,20 2.800,00 14.963,20 PAGAMENTO PARCELLA 49/2019 - INCARICO PROF.LE RESTAURO ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CAMPI A-B CIMITERO
15/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE 350,00 14,00 336,00 ADESIONE ALL?INIZIATIVA ?PULIAMO IL MONDO 2019?. IMPEGNO DI SPESA.
15/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri OCCELLI/PAOLO 621,71 98,00 523,71 PAGAMENTO PARCELLA 85/000 DEL 01/10/2019 - COLLAUDO STATICO MURO CONTENIMENTO TERRAPIENO CIMITERO TRA CAMPI A-B
18/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COMUNE DI MARENE 530,41 530,41 0,00 LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO - RECUPERO INCENTIVI TECNICI
18/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COMUNE DI MARENE 156,00 156,00 0,00 LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO - RECUPERO FONDO INNOVAZIONE (20% DEL 2%)
21/10/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 592,87 592,87 0,00 INCENTIVI TECNICI SU LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA
21/10/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 156,03 156,03 0,00 LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA - RECUPERO FONDO INNOVAZIONE (20% DEL 2%)
21/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COMUNE DI MARENE 85,49 85,49 0,00 RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI DI POSA IN OPERA DEI RIVESTIMENTI MARMOREI PER MANUTENZIONE CELLETTE OSSARIO
21/10/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale COMUNE DI MARENE 847,71 847,71 0,00 RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. STRAORD. EDIFICIO VIA STEFANO GALLINA 40
21/10/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI MARENE 159,71 159,71 0,00 RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. VIA COSTA TRUCCHI
21/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri BASSO/ROBERTO 34.023,53 3.093,05 30.930,48 LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"".
21/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri BASSO/ROBERTO 3.660,00 660,00 3.000,00 OPERE IMPREVISTE ED ACCESSORIE SU LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO CIMITERO TRA I CAMPI A E B.
21/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri BASSO/ROBERTO 3.855,20 695,20 3.160,00 LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO TRA I CAMPI A E B. - LAVORI IMPREVISTI
21/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri GHIRARDI/FRANCESCA 890,60 160,60 730,00 RICOLLOCAZIONE LAPIDI SEPOLCRALI - LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO
21/10/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL 4.099,20 739,20 3.360,00 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SU LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"",
22/10/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI SAVIGLIANO 500,00 0,00 500,00 PARTECIPAZIONE ALL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020 DELL'UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO
22/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 98,10 8,92 89,18 Fatt. 2189/02 del 21/10/2019 Prot. 01/2019/583 - ORG SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: SETTEMBRE 2019
22/10/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 3.572,25 324,75 3.247,50 Fatt. 2131/02 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/572 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019,
22/10/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico PNEUS MARENE S.R.L. 702,24 126,63 575,61 Fatt. 00046/2019P del 12/10/2019 Prot. 01/2019/582 - PNEUMATICI PIAGGIO PORTER E FORD TRANSIT
22/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 320,25 57,75 262,50 Fatt. 399 del 09/10/2019 Prot. 01/2019/564 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO
22/10/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BRA SERVIZI S.R.L. 463,60 83,60 380,00 Fatt. 9241 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/563 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO LUGLIO 2019
22/10/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. RINALDI GIACOMO 244,00 0,00 244,00 Fatt. 8/1 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/548 - SGOMBERO NEVE ANNATA 2018/2019
22/10/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. RINALDI GIACOMO 107,97 0,00 107,97 Fatt. 8/2 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/548 - SGOMBERO NEVE ANNATA 2018/2019
22/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 911,34 164,34 747,00 Fatt. 6 / 2757 / 2019/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/568 - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2019
22/10/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 12,30 0,00 12,30 Fatt. 8719309086 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/573 - SPESE POSTALI dal 01/09/2019 al 30/09/2019
22/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 24,40 4,40 20,00 Fatt. 6 / 2757 / 2019/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/568 - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2019
22/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 322,77 58,21 264,56 Fatt. 8A00683451 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/574; Fatt. 8A00681399 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/576; Fatt. 8A00682957 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/578 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM.2019
22/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMPET-E SRL 976,00 176,00 800,00 Fatt. 307 /CO del 30/09/2019 Prot. 01/2019/569 - FATTURA Canone annuale software CORA GDPR e mantenimento annuale privacy anno 2019
22/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 205,72 37,10 168,62 Fatt. 8A00684363 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/579; Fatt. 8A00684809 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/580 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE
22/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 109,31 19,71 89,60 Fatt. 8A00683995 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/577 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE
22/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 111,47 20,10 91,37 Fatt. 8A00681900 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/575 - SPESE TELEFONICHE - 6° BIM 2019 - BIBLIOTECA
22/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 102,08 18,41 83,67 Fatt. 1963 PA del 14/10/2019 Prot. 01/2019/571 - RECUPERO CREDITI AGOSTO 2019
22/10/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 55,85 10,07 45,78 Fatt. 0002104059 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/570 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 505 DI CUI SPESE E 9.50 . SETTEMBRE
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,65 0,00 25,65 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - CIMITERO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,18 0,00 31,18 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - ARCHIVIO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,90 0,00 31,90 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 47,35 0,00 47,35 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 92,29 0,00 92,29 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MERCATO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 108,02 0,00 108,02 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - BIBLIOTECA
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.663,20 0,00 5.663,20 I.P. SETTEMBRE 2019
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 304,83 0,00 304,83 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 130,01 0,00 130,01 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 130,01 0,00 130,01 Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,42 10,42 0,00 Fatt. V0/144434/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/530 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,64 5,64 0,00 Fatt. V0/144439/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/535 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - CIMITERO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.245,90 1.245,90 0,00 Fatt. V0/144441/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/537 - I.P. SETTEMBRE 2019
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,30 20,30 0,00 Fatt. V0/144440/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/536 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MERCATO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,02 7,02 0,00 Fatt. V0/144437/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/533 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 73,92 73,92 0,00 Fatt. V0/144436/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/532; Fatt. V0/144438/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/534 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - A
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,00 13,00 0,00 Fatt. V0/144442/3 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/538 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,00 13,00 0,00 Fatt. V0/144442/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/538 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
22/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,76 23,76 0,00 Fatt. V0/144435/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/531 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - BIBLIOTECA
29/10/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 20.000,00 0,00 20.000,00 ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA. FONDI PER IL FUNZIONAMENTO UNIONE 2019 - 2° ACCONTO
05/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 115,19 20,77 94,42 FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI.
05/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,86 3,90 38,96 SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019
05/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 45,13 8,14 36,99 SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 - MUNICIPIO
05/11/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 192,91 4,16 188,75 Adesione alla Convenzione CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 7"" assegnata alla Societą Telecom Italia S.p.A.. CIG QUADRO 6930022311 - CIG DERIVATO Z2627534BF
05/11/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza URSINO VINCENZO SNC 231,80 41,80 190,00 Fornitura n. 50 coccarde tricolore Italia 100% raso dim. 6 cm diametro con festoni tre code tricolori 6 cm chiusura spilla da balia sul retro
05/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 171,40 30,91 140,49 SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE
05/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 171,40 30,91 140,49 SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA MEDIA
05/11/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
05/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 45,13 8,14 36,99 SPESE RISCALDAMENTO 2019 - BIBLIOTECA
05/11/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 228,64 41,23 187,41 RISCALDAMENTO PALESTRA
05/11/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 4.895,10 233,10 4.662,00 Appalto servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene. Rinnovo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2
05/11/2019 U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie 3B S.R.L. 1.417,64 255,64 1.162,00 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMAICO PHILIPS
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 1.463,66 263,94 1.199,72 Fatt. L-88/3 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 150,00 27,05 122,95 Fatt. L-88/7 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 1.230,16 221,83 1.008,33 Fatt. L-88/4 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 148,73 26,82 121,91 Fatt. L-88/8 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. 646,60 116,60 530,00 Fatt. 66/001 del 19/10/2019 Prot. 01/2019/585 - FORNITURA E POSA NUOVI CAVI DATI IN MUNICIPIO, SOSTITUZIONE INTERRUTORE GENERALE QUADRO ELETTRICO PIAZZA CARIGNANO E BIBLIOTECA
12/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 49,15 4,47 44,68 Fatt. 048060481244827 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/560 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 1.466,52 264,45 1.202,07 Fatt. L-88/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 200,00 36,07 163,93 Fatt. L-88/6 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 778,80 140,44 638,36 Fatt. L-88/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 150,00 27,05 122,95 Fatt. L-88/5 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/550 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E VENTILCONVETTORI
12/11/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 Fatt. 679 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/598 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
12/11/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.958,39 996,22 9.962,17 Fatt. 2241/02 del 22/10/2019 Prot. 01/2019/584 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019
12/11/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.953,28 268,48 2.684,80 Fatt. 2300/02 del 29/10/2019 Prot. 01/2019/591 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019
12/11/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE 68,32 12,32 56,00 Fatt. 566/F del 23/10/2019 Prot. 01/2019/589 - Riparazione freccia su autocarro leggero
12/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 123,81 22,33 101,48 Fatt. 541/2019 del 04/11/2019 Prot. 01/2019/600 - MATERIALE PER PULIZIA VIE E PIAZZE
12/11/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico SPS TERMOTECNICA MONZESE SRL 4.636,00 836,00 3.800,00 Fatt. 000002/PA del 28/10/2019 Prot. 01/2019/592 - FORNITURA CORPO CALDAIA FERROLI MOD QUADRIFOGLIO
13/11/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2019
25/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 481,90 86,90 395,00 Fatt. 3/1345 del 11/11/2019 Prot. 01/2019/621 - REGISTRI STATO CIVILE
25/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 580,02 104,59 475,43 Fatt. 242/PA del 07/11/2019 Prot. 01/2019/618 - CANCELLERIA VARIA
25/11/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 451 PA del 31/10/2019 Prot. 01/2019/614 - PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019
25/11/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE 85,40 15,40 70,00 Fatt. 565/F del 23/10/2019 Prot. 01/2019/622 - Manutenzione elettrica per lavapavimenti SCUOLA ELEMENTARE
25/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTOFOLLIA S.N.C. 4.850,82 0,00 4.850,82 Fatt. 123 del 25/10/2019 Prot. 01/2019/590 - CEDOLE LIBRARIE 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
25/11/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.575,81 122,66 2.453,15 Fatt. 402 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/613 - ASSISTENZA MENSA OTTOBRE 2019
25/11/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 302,56 0,00 302,56 Fatt. 282/01 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/612 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI OTTOBRE 2019, TOT N 4 CANI
25/11/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 8.278,45 394,21 7.884,24 Fatt. 017168 del 10/11/2019 Prot. 01/2019/631 - ASSISTENZA DISABILI OTTOBRE 2019
25/11/2019 U.2.02.01.05.002 - Attrezzature sanitarie 3B S.R.L. 65,88 11,88 54,00 Fatt. 1562 /PA del 07/11/2019 Prot. 01/2019/615 - CARTELLO DAE
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.872,09 0,00 6.872,09 I.P. OTTOBRE 2019
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,01 0,00 27,01 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - CIMITERO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,81 0,00 30,81 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - ARCHIVIO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 32,33 0,00 32,33 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PESO PUBBLICO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 141,14 0,00 141,14 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - BIBLIOTECA
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 103,28 0,00 103,28 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MERCATO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 296,90 0,00 296,90 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 228,12 0,00 228,12 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 228,13 0,00 228,13 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 40,67 0,00 40,67 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 72,10 72,10 0,00 Fatt. V0/163944/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/605; Fatt. V0/163942/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/603 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - ARCHIVIO; Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PALAZZO GALVA
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,81 22,81 0,00 Fatt. V0/163948/3 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/609 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,82 22,82 0,00 Fatt. V0/163948/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/609 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,05 31,05 0,00 Fatt. V0/163941/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/602 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - BIBLIOTECA
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,95 8,95 0,00 Fatt. V0/163940/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/601 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,94 5,94 0,00 Fatt. V0/163945/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/606 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - CIMITERO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.511,86 1.511,86 0,00 Fatt. V0/163947/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/608 - I.P. OTTOBRE 2019
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,72 22,72 0,00 Fatt. V0/163946/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/607 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - MERCATO
25/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,11 7,11 0,00 Fatt. V0/163943/1 del 02/11/2019 Prot. 01/2019/604 - Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019 - PESO PUBBLICO
26/11/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 22.000,00 0,00 22.000,00 CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETARIA ANNO 2019 - SECONDO ACCONTO
26/11/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 983,32 0,00 983,32 RIMBORSO SPESE UNIONE PER VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE
26/11/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 319,01 0,00 319,01 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2019
04/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 732,00 132,00 600,00 Fatt. L-99 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/624 - SOSTITUZIONE CORPO CALDAIA ESCLUSA FORNITURALAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVO CORPO CALDAIA FERROLI NOD. QUADRIFOGLIO B220
04/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO 187,88 33,88 154,00 Fatt. 184/00 del 12/11/2019 Prot. 01/2019/619 - Generico Targhe in alluminio PER CIMITERO
04/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CENTRO LEGNO DI MERLO LUIGI 854,00 154,00 700,00 Fatt. 350/F del 24/10/2019 Prot. 01/2019/588 - REALIZZAZIONE DI:N. 20 CROCI SU LISTELLO IN LARICE SEZ. 8 X 3, MISURA 120 X 35 PER CIMITERO
04/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 5.499,18 499,93 4.999,25 NdC. 2371/02 del 07/11/2019; Fatt. 2533/02 del 28/11/2019 ; Fatt. 2438/02 del 12/11/2019 - RIFIUTI URBANI MISTI OTTOBRE 2019 E RIFIUTI CUCINE E MENSE OTTOBRE 2019 AL NETTO N.CREDITO
04/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ASTIPLAST SNC 1.438,31 259,37 1.178,94 Fatt. FPA 15/19 del 13/11/2019 Prot. 01/2019/627 - SACCHI SPAZZATURA R.S.U.
04/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 329,40 59,40 270,00 Fatt. 00010/2019P del 30/11/2019 Prot. 01/2019/647 - CONGLOMERATO BITUMINOSO
04/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 455,67 82,17 373,50 Fatt. 00009/2019P del 30/11/2019 Prot. 01/2019/649 - TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO
04/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 91,52 8,32 83,20 Fatt. 0250020190000159200 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/666 - CONSUMI ACQUA PERIODO 16/08/2019 - 29/11/2019 - CIMITERO
04/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 765,33 69,59 695,74 CONSUMI ACQUA PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2019
04/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 11,15 1,01 10,14 Fatt. 0250020190000158000 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/662 - CONSUMI ACQUA PERIODO 13/03/2019 - 25/09/2019 - VIA CHIESA VECCHIA CIMITERO
04/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 224,35 20,40 203,95 CONSUMI ACQUA PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019
04/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 10.958,39 996,22 9.962,17 Fatt. 2496/02 del 19/11/2019 Prot. 01/2019/636 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI NOVEMBRE 2019
04/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 397,86 36,17 361,69 CONSUMI ACQUA PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 284,52 51,31 233,21 Fatt. 2153 PA del 06/11/2019 Prot. 01/2019/616; Fatt. 2400 PA del 25/11/2019 Prot. 01/2019/634 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI SETTEMBRE 2019 E OTTOBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 310,28 55,95 254,33 Fatt. 0002104321 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/620 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . OTTOBRE
05/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 983,95 0,00 983,95 Fatt. 0001103875 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/617 - SPESE POSTALI INGIUNZIONI OTTOBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PUBLIKA SRL 40,00 1,54 38,46 VOLUME ""GUIDA E MODULISTICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022""
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 46,66 4,24 42,42 SPESE ACQUA POTABILE 2019 - MUNICIPIO
05/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 630,17 113,64 516,53 SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 - MUNICIPIO
05/12/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 122,00 22,00 100,00 SERVICE AUDIO PER CERIMONIA IV NOVEMBRE
05/12/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC 146,40 26,40 120,00 FORNITURA N.RO 15 MANIFESTI F.TO 68.5 X 100 CERIMONIA IV NOVEMBRE.
05/12/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 361,12 65,12 296,00 FORNITURA N.RO 2 MONITOR FUJITSU B24-8 TS PRO 23.8"" PER UFFICI DEMOGRAFICI
05/12/2019 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO 683,20 123,20 560,00 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.RO 2 ACCESS POINT DUALBAND 1300 Mbps.
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 39,14 3,56 35,58 SPESE ACQUA POTABILE 2019 - SCUOLA ELEMENTARE
05/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 326,46 58,87 267,59 SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 39,14 3,56 35,58 SPESE ACQUA POTABILE 2019 - SCUOLA MEDIA
05/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 326,46 58,87 267,59 SPESE RISCALDAMENTO 2019 - SCUOLA MEDIA
05/12/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.224,95 105,95 2.119,00 Servizio doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici NOVEMBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019
05/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 41,33 3,76 37,57 SPESE ACQUA POTABILE 2019 - BIBLIOTECA
05/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 117,56 21,20 96,36 SPESE RISCALDAMENTO 2019 - BIBLIOTECA
05/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 435,30 78,50 356,80 RISCALDAMENTO PALESTRA
05/12/2019 U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali EURO OFFICINE SRL 1.805,18 325,52 1.479,66 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS
05/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas M.P. MONDINO S.R.L. 18,20 11,74 6,46 Fatt. 000025885/G del 22/11/2019 Prot. 01/2019/679 - FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
05/12/2019 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 1.312,72 236,72 1.076,00 Fatt. 1407/PA del 19/11/2019 Prot. 01/2019/654 - PC LENOVO PER UFFICIO TRIBUTI + MONITOR + SW OFFICE
09/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. INPS 2.049,35 0,00 2.049,35 Provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2019/2020.
09/12/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 368,00 66,36 301,64 Fatt. 450 del 06/12/2019 Prot. 01/2019/695 - SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER CANTONIERI
09/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SARTORI AMBIENTE S.R.L. 5.209,40 939,40 4.270,00 Fatt. 230/PA del 27/11/2019 Prot. 01/2019/641 - Sacchetti biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432 dimensioni cm. 30+12+12x60, 20 micron, in rotoli o mazze da 20 pezzi
09/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ROBI MOTOR DI BERTOGLIO ROBERTO 444,00 0,00 444,00 Fatt. 2/P.A. del 26/11/2019 Prot. 01/2019/639 - MANUTENZ. E RIPARAZ. ATTREZZATURE CANTONIERI
09/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 862,86 78,44 784,42 NdC. 0250020190000158500 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/664; Fatt. 0250020190000200700 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/663; Fatt. 0250020190000158800 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/672 - CONSUMI ACQUA
09/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 3,29 0,59 2,70 Fatt. 1930055585 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/642 - Conguaglio Manutenzione dal 01/01/2019 al 31/01/2019
09/12/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.088,61 196,31 892,30 Fatt. 513 PA del 30/11/2019 Prot. 01/2019/693 - PULIZIA LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019
09/12/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. 1.207,80 217,80 990,00 Fatt. 189 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/694 - Installazione attrezzatura luci per illuminazione facciata palazzo Gallina
09/12/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 7.179,48 341,88 6.837,60 Fatt. 018158 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/692 - ASSITENZA ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2019
09/12/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 352,59 0,00 352,59 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2019
10/12/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.302,60 0,00 1.302,60 PAGAMENTO PARCELLA 31/001 DEL 06/12/2019 - SALDO 2019
10/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 700,00 437,36 262,64 PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DICEMBRE 2019
10/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą ARRIGO/VALENTINA 180,00 45,40 134,60 PAGAMENTO INDENNITA' ASSESSORI ANNO 2019
10/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą RACCA/MARCO 180,00 45,40 134,60 PAGAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019
10/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ 9.270,00 370,80 8.899,20 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019
10/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. MARENE BOCCE 750,00 30,00 720,00 ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 (50%)
13/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIVO & FIGLI S.N.C. 1.525,00 275,00 1.250,00 Fatt. 158/00 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/707 - Fornitura e sostituzione di n.01 PORTA di accesso lato posteriore presso il Bocciodromo
13/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 49,10 4,46 44,64 Fatt. 048060481244828 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/702 - SPESA PER ENERGIA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
13/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 3.333,00 303,00 3.030,00 Fatt. 2609/02 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/700 - RIFIUTI URBANI MISTI MESE DI NOVEMBRE 2019
13/12/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI 387,96 0,00 387,96 Fatt. 1/01 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/697 - SGOMBERO NEVE 2018/2019 LOTTO 5
13/12/2019 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. CENTRO GIARDINO SAS DI VIALE PAOLO 430,00 77,54 352,46 Fatt. 57 del 05/12/2019 Prot. 01/2019/704 - Soffiatore HONDA HHB 25
13/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,86 3,90 38,96 Fatt. 048060481006216 del 09/12/2019 Prot. 01/2019/703 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
13/12/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 292,80 0,00 292,80 Fatt. 313/01 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/699 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019, TOT N 4 CANI
13/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 406,58 36,96 369,62 Fatt. 0250020190000157300/2 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/678 - CONSUMI ACQUA PERIODO 19/03/2019 -19/09/2019 - PALESTRA
13/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 597,50 54,32 543,18 Fatt. 0250020190000157300/1 del 29/11/2019 Prot. 01/2019/678 - CONSUMI ACQUA PERIODO 19/03/2019 -19/09/2019 - PALESTRA
13/12/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D.C. MARENE 12.749,00 0,00 12.749,00 Fatt. 27/00 del 07/12/2019 Prot. 01/2019/696 - GESTIONE CAMPI SALDO 2019
16/12/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IN.SI.CO. SRL 12.537,96 2.260,94 10.277,02 ?LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE?
16/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali AGRISERVIZI S.R.L. 2.806,00 506,00 2.300,00 Fatt. 197 del 12/12/2019 Prot. 01/2019/712 - LAVORI DI SPURGO TRATTI DEL CANALE DEL MOLINO E CANALE BERGAMINOTTO
16/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico SERECO S.N.C. DI BADELLINO GIORGIO & C. 816,79 147,29 669,50 Fatt. 2019000437/2 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/705 - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO
16/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico SERECO S.N.C. DI BADELLINO GIORGIO & C. 3.090,87 557,37 2.533,50 Fatt. 2019000437/1 del 27/11/2019 Prot. 01/2019/705 - INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO
17/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 1.132,58 102,96 1.029,62 Fatt. 2645/02 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/701; Fatt. 2670/02/1 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/706 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE PERIODO: OTTOBRE 2019; GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 20
17/12/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.200,00 200,00 2.000,00 Fatt. 2670/02/2 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/706 - GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019
17/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CO.A.B.SE.R 38,04 3,46 34,58 Fatt. 2670/02/3 del 11/12/2019 Prot. 01/2019/706 - GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2019
17/12/2019 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC 1.586,00 286,00 1.300,00 Fatt. 640/E del 29/11/2019 Prot. 01/2019/709 - CALENDARI
17/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C. 404,19 72,89 331,30 Fatt. 59 del 12/12/2019 Prot. 01/2019/713 - FORNITURA DI GHIAIA PISELLO ROTONDO COLORE GIALLO SU VOSTRA AREA STERRATA.
17/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 15,86 2,86 13,00 Fatt. 0002104877 del 30/11/2019 Prot. 01/2019/698 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . NOVEMBRE 2019
17/12/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 776,62 140,05 636,57 Fatt. 0002104557 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/635 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,97 8,97 0,00 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.567,68 1.567,68 0,00 IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,25 22,25 0,00 IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MERCATO E PESO PUBBLICO
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,77 6,77 0,00 IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PESO PUBBLICO
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 101,30 101,30 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019 - MUNICIPIO
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,24 22,24 0,00 Fatt. V0/183607/3 del 03/12/2019 Prot. 01/2019/688 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,24 22,24 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019 - SCUOLA MEDIA
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,30 35,30 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA 2019 - BIBLIOTECA
17/12/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 146,90 0,00 146,90 Fatt. 1019124286 del 10/12/2019 Prot. 01/2019/708 - SPESE SPEDIZIONE
17/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM S.R.L. 4.636,30 799,51 3.836,79 Fatt. 411910796454 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/628 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO 2019
17/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas HERA COMM S.R.L. 1.303,43 198,50 1.104,93 Fatt. 411910796455 del 14/11/2019 Prot. 01/2019/629 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO/FEBBRAIO - MUNICIPIO
18/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SERVICE SPA 140,16 140,16 0,00 Fatt. 2019-V2-127/1 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/623 - Saldo Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2018, Quota parte Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2019, Saldo Interessi impianto FT
18/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 1.281,00 231,00 1.050,00 Fatt. 203/001 del 16/12/2019 Prot. 01/2019/714 - ESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINI NELL AREA DI PERTINENZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO PER ISPEZIONE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 160,46 0,00 160,46 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - BIBLIOTECA
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,81 0,00 30,81 183603 - 031219 000040801555 LNGCRN59B42H851N MARENE
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,27 0,00 26,27 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - CIMITERO
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 403,35 0,00 403,35 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 222,38 0,00 222,38 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 222,38 0,00 222,38 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 40,77 0,00 40,77 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7.125,81 0,00 7.125,81 I.P. NOVEMBRE 2019
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 101,14 0,00 101,14 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - MERCATO
24/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,75 0,00 30,75 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 8.989,95 0,00 8.989,95 QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO 2° SEMESTRE 2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.171,67 0,00 1.171,67 QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO 2° SEMESTRE 2019
31/12/2019 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria BANCA C.C. CHERASCO 548,00 0,00 548,00 SPESE PER BONIFICI ANNO 2019




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